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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1800 |
-0.0100 |
-0.10% |
0.20% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.80% |
-11.93% |
7.56% |
3.99% |
2.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
10.1800 |
-0.10% |
2026/03/24 |
10.1100 |
-0.20% |
| 2026/04/08 |
10.1900 |
0.39% |
2026/03/23 |
10.1300 |
0.50% |
| 2026/04/07 |
10.1500 |
0.00% |
2026/03/20 |
10.0800 |
-0.59% |
| 2026/04/02 |
10.1500 |
0.10% |
2026/03/19 |
10.1400 |
0.10% |
| 2026/04/01 |
10.1400 |
0.30% |
2026/03/18 |
10.1300 |
-0.30% |
| 2026/03/31 |
10.1100 |
0.40% |
2026/03/17 |
10.1600 |
0.20% |
| 2026/03/30 |
10.0700 |
0.40% |
2026/03/16 |
10.1400 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
10.0300 |
-0.30% |
2026/03/13 |
10.1000 |
-0.20% |
| 2026/03/26 |
10.0600 |
-0.59% |
2026/03/12 |
10.1200 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
10.1200 |
0.10% |
2026/03/11 |
10.1500 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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