|
|
|
路博邁優質企業債券基金-T/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1000 |
0.0100 |
0.10% |
0.50% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.1000 |
0.10% |
2025/02/27 |
10.2000 |
-0.10% |
| 2025/03/13 |
10.0900 |
-0.10% |
2025/02/26 |
10.2100 |
0.10% |
| 2025/03/12 |
10.1000 |
-0.20% |
2025/02/25 |
10.2000 |
0.29% |
| 2025/03/11 |
10.1200 |
-0.30% |
2025/02/24 |
10.1700 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
10.1500 |
0.10% |
2025/02/21 |
10.1600 |
0.30% |
| 2025/03/07 |
10.1400 |
0.00% |
2025/02/20 |
10.1300 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
10.1400 |
-0.20% |
2025/02/19 |
10.1200 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
10.1600 |
-0.29% |
2025/02/18 |
10.1300 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
10.1900 |
-0.20% |
2025/02/14 |
10.1500 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
10.2100 |
0.10% |
2025/02/13 |
10.1300 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
