|
|
|
路博邁優質企業債券基金-T/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5800 |
0.0200 |
0.19% |
-0.66% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
2.55% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.5800 |
0.19% |
2026/07/16 |
10.6300 |
-0.09% |
| 2026/07/29 |
10.5600 |
-0.38% |
2026/07/15 |
10.6400 |
0.28% |
| 2026/07/28 |
10.6000 |
0.19% |
2026/07/14 |
10.6100 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
10.5800 |
0.19% |
2026/07/13 |
10.6100 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
10.5600 |
0.09% |
2026/07/09 |
10.6500 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
10.5500 |
-0.28% |
2026/07/08 |
10.6300 |
-0.28% |
| 2026/07/22 |
10.5800 |
-0.09% |
2026/07/07 |
10.6600 |
-0.37% |
| 2026/07/21 |
10.5900 |
-0.19% |
2026/07/06 |
10.7000 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
10.6100 |
-0.19% |
2026/07/02 |
10.7000 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
10.6300 |
0.00% |
2026/07/01 |
10.6900 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
