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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5700 |
0.0000 |
0.00% |
-0.75% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
2.55% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
10.5700 |
0.00% |
2026/03/05 |
10.7000 |
-0.28% |
| 2026/03/18 |
10.5700 |
-0.28% |
2026/03/04 |
10.7300 |
0.09% |
| 2026/03/17 |
10.6000 |
0.38% |
2026/03/03 |
10.7200 |
-0.19% |
| 2026/03/16 |
10.5600 |
0.28% |
2026/03/02 |
10.7400 |
-0.46% |
| 2026/03/13 |
10.5300 |
-0.28% |
2026/02/26 |
10.7900 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
10.5600 |
-0.38% |
2026/02/25 |
10.7800 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
10.6000 |
-0.66% |
2026/02/24 |
10.7800 |
-0.09% |
| 2026/03/10 |
10.6700 |
-0.09% |
2026/02/23 |
10.7900 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
10.6800 |
0.09% |
2026/02/13 |
10.7800 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
10.6700 |
-0.28% |
2026/02/12 |
10.7600 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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