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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2700 |
0.0200 |
0.20% |
3.84% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-15.00% |
6.57% |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
10.2700 |
0.20% |
2025/11/12 |
10.2500 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
10.2500 |
0.20% |
2025/11/11 |
10.2400 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
10.2300 |
0.20% |
2025/11/10 |
10.2300 |
0.10% |
| 2025/11/21 |
10.2100 |
0.10% |
2025/11/07 |
10.2200 |
-0.20% |
| 2025/11/20 |
10.2000 |
0.10% |
2025/11/06 |
10.2400 |
0.20% |
| 2025/11/19 |
10.1900 |
0.00% |
2025/11/05 |
10.2200 |
-0.10% |
| 2025/11/18 |
10.1900 |
-0.10% |
2025/11/04 |
10.2300 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
10.2000 |
0.00% |
2025/11/03 |
10.2300 |
-0.29% |
| 2025/11/14 |
10.2000 |
-0.20% |
2025/10/31 |
10.2600 |
-0.10% |
| 2025/11/13 |
10.2200 |
-0.29% |
2025/10/30 |
10.2700 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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