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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0200 |
0.0200 |
0.20% |
1.11% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.97% |
1.28% |
4.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.0200 |
0.20% |
2026/01/29 |
9.9700 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
10.0000 |
0.00% |
2026/01/28 |
9.9700 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
10.0000 |
0.20% |
2026/01/27 |
9.9700 |
0.10% |
| 2026/02/09 |
9.9800 |
0.10% |
2026/01/26 |
9.9600 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
9.9700 |
0.00% |
2026/01/23 |
9.9500 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
9.9700 |
0.20% |
2026/01/22 |
9.9500 |
0.10% |
| 2026/02/04 |
9.9500 |
-0.10% |
2026/01/21 |
9.9400 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
9.9600 |
0.00% |
2026/01/20 |
9.9200 |
-0.20% |
| 2026/02/02 |
9.9600 |
-0.10% |
2026/01/16 |
9.9400 |
-0.20% |
| 2026/01/30 |
9.9700 |
0.00% |
2026/01/15 |
9.9600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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