|
|
|
路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4200 |
0.0700 |
0.75% |
-0.53% |
2025/04/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.97% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
9.4200 |
0.75% |
2025/03/27 |
9.5100 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
9.3500 |
-0.21% |
2025/03/26 |
9.5100 |
-0.21% |
| 2025/04/10 |
9.3700 |
0.11% |
2025/03/25 |
9.5300 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
9.3600 |
-0.11% |
2025/03/24 |
9.5300 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
9.3700 |
-0.43% |
2025/03/21 |
9.5500 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
9.4100 |
-1.57% |
2025/03/20 |
9.5600 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
9.5600 |
0.00% |
2025/03/19 |
9.5500 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
9.5600 |
0.21% |
2025/03/18 |
9.5300 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
9.5400 |
0.00% |
2025/03/17 |
9.5300 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
9.5400 |
0.32% |
2025/03/14 |
9.5100 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
