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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8000 |
-0.0300 |
-0.31% |
-1.11% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.97% |
1.28% |
4.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.8000 |
-0.31% |
2026/02/26 |
10.0400 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
9.8300 |
-0.41% |
2026/02/25 |
10.0400 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
9.8700 |
-0.60% |
2026/02/24 |
10.0400 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
9.9300 |
-0.10% |
2026/02/23 |
10.0400 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
9.9400 |
0.10% |
2026/02/13 |
10.0300 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
9.9300 |
-0.20% |
2026/02/12 |
10.0200 |
0.20% |
| 2026/03/05 |
9.9500 |
-0.40% |
2026/02/11 |
10.0000 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
9.9900 |
0.20% |
2026/02/10 |
10.0000 |
0.20% |
| 2026/03/03 |
9.9700 |
-0.30% |
2026/02/09 |
9.9800 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
10.0000 |
-0.40% |
2026/02/06 |
9.9700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 路博邁優質企業債券基金-N/累積/澳幣 |
-0.31% |
-1.31% |
-2.29% |
-0.81% |
-0.81% |
3.16% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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