|
|
|
路博邁優質企業債券基金-T/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1500 |
0.0600 |
0.46% |
1.23% |
2026/04/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
8.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
13.1500 |
0.46% |
2026/04/01 |
12.9700 |
0.46% |
| 2026/04/16 |
13.0900 |
-0.08% |
2026/03/31 |
12.9100 |
0.39% |
| 2026/04/15 |
13.1000 |
-0.08% |
2026/03/30 |
12.8600 |
0.23% |
| 2026/04/14 |
13.1100 |
0.38% |
2026/03/27 |
12.8300 |
-0.23% |
| 2026/04/13 |
13.0600 |
0.15% |
2026/03/26 |
12.8600 |
-0.54% |
| 2026/04/10 |
13.0400 |
-0.23% |
2026/03/25 |
12.9300 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
13.0700 |
0.00% |
2026/03/24 |
12.8900 |
-0.08% |
| 2026/04/08 |
13.0700 |
0.77% |
2026/03/23 |
12.9000 |
0.39% |
| 2026/04/07 |
12.9700 |
0.00% |
2026/03/20 |
12.8500 |
-0.70% |
| 2026/04/02 |
12.9700 |
0.00% |
2026/03/19 |
12.9400 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
