路博邁優質企業債券基金-T/月配
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0300 0.0300 0.38% -1.47% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.18% -20.04% 3.16%
含息 - - - - - - - 2.97% -12.04% 12.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0708 9.8800 0.72%
02/07 0.0708 9.6200 0.74%
03/01 0.0708 9.3100 0.76%
04/01 0.0708 9.1500 0.77%
05/03 0.0708 8.7200 0.81%
06/01 0.0708 8.6700 0.82%
07/01 0.0708 8.2700 0.86%
08/01 0.0589 8.5700 0.69%
09/01 0.0589 8.2400 0.71%
10/03 0.0589 7.8200 0.75%
11/01 0.0589 7.8100 0.75%
12/01 0.0589 8.0500 0.73%
總計 0.7901 8.0500 9.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0589 7.9000 0.75%
02/01 0.0589 8.1300 0.72%
03/01 0.0589 7.9100 0.74%
04/06 0.0589 8.0300 0.73%
05/02 0.0589 8.0400 0.73%
06/01 0.0589 7.9100 0.74%
07/03 0.0589 7.8900 0.75%
08/01 0.0589 7.9400 0.74%
09/01 0.0589 7.8700 0.75%
10/02 0.0589 7.7200 0.76%
11/01 0.0589 7.6600 0.77%
12/01 0.0537 7.9200 0.68%
總計 0.7016 7.9200 8.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0537 8.1500 0.66%
02/01 0.0628 8.1200 0.77%
03/01 0.0628 7.9800 0.79%
總計 0.1793 7.9800 2.25%

路博邁優質企業債券基金-T/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0300 0.37% 2024/03/13 7.9900 0.00%
2024/03/26 8.0000 0.00% 2024/03/12 7.9900 -0.12%
2024/03/25 8.0000 -0.25% 2024/03/11 8.0000 0.00%
2024/03/22 8.0200 0.38% 2024/03/08 8.0000 0.25%
2024/03/21 7.9900 0.13% 2024/03/07 7.9800 0.13%
2024/03/20 7.9800 0.13% 2024/03/06 7.9700 0.25%
2024/03/19 7.9700 0.13% 2024/03/05 7.9500 0.25%
2024/03/18 7.9600 0.00% 2024/03/04 7.9300 0.00%
2024/03/15 7.9600 0.00% 2024/03/01 7.9300 -0.63%
2024/03/14 7.9600 -0.38% 2024/02/29 7.9800 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/月配/南非幣 0.38% 0.63% 0.75% -1.71% 3.88% 0.63% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)