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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0800 |
0.0300 |
0.23% |
0.77% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
8.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.0800 |
0.23% |
2026/07/16 |
13.1300 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
13.0500 |
-0.38% |
2026/07/15 |
13.1300 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
13.1000 |
0.23% |
2026/07/14 |
13.1100 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
13.0700 |
0.15% |
2026/07/13 |
13.1000 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
13.0500 |
0.08% |
2026/07/09 |
13.1500 |
0.23% |
| 2026/07/23 |
13.0400 |
-0.23% |
2026/07/08 |
13.1200 |
-0.38% |
| 2026/07/22 |
13.0700 |
-0.15% |
2026/07/07 |
13.1700 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
13.0900 |
-0.08% |
2026/07/06 |
13.2100 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
13.1000 |
-0.23% |
2026/07/02 |
13.2000 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
13.1300 |
0.00% |
2026/07/01 |
13.1900 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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