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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9400 |
-0.0100 |
-0.08% |
5.38% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.9400 |
-0.08% |
2024/11/06 |
11.9100 |
-0.25% |
| 2024/11/19 |
11.9500 |
0.08% |
2024/11/05 |
11.9400 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
11.9400 |
0.08% |
2024/11/04 |
11.9300 |
0.34% |
| 2024/11/15 |
11.9300 |
0.00% |
2024/11/01 |
11.8900 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
11.9300 |
0.08% |
2024/10/30 |
11.9200 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
11.9200 |
-0.25% |
2024/10/29 |
11.9400 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
11.9500 |
-0.17% |
2024/10/28 |
11.9400 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
11.9700 |
-0.25% |
2024/10/25 |
11.9500 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
12.0000 |
0.25% |
2024/10/24 |
11.9600 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
11.9700 |
0.50% |
2024/10/23 |
11.9300 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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