路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4700 -0.0200 -0.21% -3.27% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -6.56% -16.62% 8.79% 11.38%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4700 -0.21% 2025/05/13 9.5700 0.53%
2025/05/27 9.4900 0.42% 2025/05/12 9.5200 0.63%
2025/05/23 9.4500 -0.11% 2025/05/09 9.4600 0.00%
2025/05/22 9.4600 -0.32% 2025/05/08 9.4600 -0.11%
2025/05/21 9.4900 -0.52% 2025/05/07 9.4700 0.32%
2025/05/20 9.5400 0.10% 2025/05/06 9.4400 -1.26%
2025/05/19 9.5300 0.11% 2025/05/02 9.5600 -1.65%
2025/05/16 9.5200 0.11% 2025/04/30 9.7200 -0.82%
2025/05/15 9.5100 -0.21% 2025/04/29 9.8000 -0.20%
2025/05/14 9.5300 -0.42% 2025/04/28 9.8200 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/台幣 -0.21% -0.21% -3.56% -5.30% -3.66% 3.05% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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