路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4700 0.0000 0.00% -2.71% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -11.64% -27.11% 0.00% -1.48%
含息 - - - - - - -4.97% -19.55% 10.36% 8.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0583 6.7500 0.86%
02/01 0.0583 6.9900 0.83%
03/01 0.0583 6.7100 0.87%
04/06 0.0583 6.6500 0.88%
05/02 0.0583 6.6100 0.88%
06/01 0.0583 6.5000 0.90%
07/03 0.0583 6.6300 0.88%
08/01 0.0583 6.7500 0.86%
09/01 0.0583 6.5600 0.89%
10/02 0.0583 6.3100 0.92%
11/01 0.0583 6.1600 0.95%
12/01 0.0583 6.4800 0.90%
總計 0.6996 6.4800 10.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.7500 0.86%
02/01 0.0583 6.6500 0.88%
03/01 0.0583 6.6700 0.87%
04/02 0.0583 6.8000 0.86%
05/02 0.0583 6.6000 0.88%
06/03 0.0583 6.6400 0.88%
07/01 0.0583 6.6000 0.88%
08/01 0.0583 6.6600 0.88%
09/03 0.0583 6.7800 0.86%
10/01 0.0583 6.8700 0.85%
11/01 0.0583 6.7100 0.87%
12/02 0.0583 6.7700 0.86%
總計 0.6996 6.7700 10.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0583 6.6500 0.88%
02/03 0.0583 6.6500 0.88%
03/03 0.0583 6.6800 0.87%
04/01 0.0583 6.5500 0.89%
05/02 0.0583 6.4800 0.90%
總計 0.2915 6.4800 4.50%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.4700 0.00% 2025/05/13 6.4700 0.15%
2025/05/27 6.4700 0.47% 2025/05/12 6.4600 0.78%
2025/05/23 6.4400 0.00% 2025/05/09 6.4100 0.00%
2025/05/22 6.4400 -0.16% 2025/05/08 6.4100 -0.16%
2025/05/21 6.4500 -0.46% 2025/05/07 6.4200 0.31%
2025/05/20 6.4800 0.15% 2025/05/06 6.4000 0.00%
2025/05/19 6.4700 0.00% 2025/05/02 6.4000 -1.23%
2025/05/16 6.4700 0.15% 2025/04/30 6.4800 -0.46%
2025/05/15 6.4600 -0.15% 2025/04/29 6.5100 0.15%
2025/05/14 6.4700 0.00% 2025/04/28 6.5000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/美元 0.00% 0.31% -0.46% -3.14% -4.15% -2.41% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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