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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0700 |
-0.0100 |
-0.10% |
3.18% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.0700 |
-0.10% |
2025/06/04 |
10.0400 |
0.60% |
| 2025/06/17 |
10.0800 |
0.10% |
2025/06/03 |
9.9800 |
0.30% |
| 2025/06/16 |
10.0700 |
0.00% |
2025/06/02 |
9.9500 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
10.0700 |
-0.40% |
2025/05/29 |
9.9500 |
0.20% |
| 2025/06/12 |
10.1100 |
0.20% |
2025/05/28 |
9.9300 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
10.0900 |
0.30% |
2025/05/27 |
9.9300 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
10.0600 |
0.30% |
2025/05/23 |
9.8800 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
10.0300 |
0.10% |
2025/05/22 |
9.8800 |
-0.20% |
| 2025/06/06 |
10.0200 |
-0.20% |
2025/05/21 |
9.9000 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
10.0400 |
0.00% |
2025/05/20 |
9.9500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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