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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7300 |
0.0100 |
0.10% |
9.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7300 |
0.10% |
2024/11/06 |
9.6000 |
-0.21% |
| 2024/11/19 |
9.7200 |
0.41% |
2024/11/05 |
9.6200 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
9.6800 |
-0.10% |
2024/11/04 |
9.6300 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
9.6900 |
-0.31% |
2024/11/01 |
9.6200 |
-0.62% |
| 2024/11/14 |
9.7200 |
0.10% |
2024/10/30 |
9.6800 |
0.21% |
| 2024/11/13 |
9.7100 |
0.21% |
2024/10/29 |
9.6600 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
9.6900 |
-0.31% |
2024/10/28 |
9.6600 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
9.7200 |
-0.21% |
2024/10/25 |
9.6600 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
9.7400 |
0.31% |
2024/10/24 |
9.6400 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
9.7100 |
1.15% |
2024/10/23 |
9.6200 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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