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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2000 |
0.0300 |
0.27% |
1.82% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.12% |
-19.80% |
11.10% |
9.54% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.2000 |
0.27% |
2026/01/29 |
11.0800 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
11.1700 |
0.00% |
2026/01/28 |
11.0800 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
11.1700 |
0.36% |
2026/01/27 |
11.0900 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
11.1300 |
0.18% |
2026/01/26 |
11.0800 |
0.27% |
| 2026/02/06 |
11.1100 |
0.09% |
2026/01/23 |
11.0500 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
11.1000 |
0.09% |
2026/01/22 |
11.0300 |
0.36% |
| 2026/02/04 |
11.0900 |
0.00% |
2026/01/21 |
10.9900 |
0.37% |
| 2026/02/03 |
11.0900 |
0.09% |
2026/01/20 |
10.9500 |
-0.45% |
| 2026/02/02 |
11.0800 |
0.00% |
2026/01/16 |
11.0000 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
11.0800 |
0.00% |
2026/01/15 |
11.0100 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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