路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.0600 0.0000 0.00% -3.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.32% -27.37% -3.52% -4.56%
含息 - - - - - - -2.67% -19.23% 6.93% 6.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0594 6.8200 0.87%
02/01 0.0594 7.0300 0.84%
03/01 0.0594 6.7400 0.88%
04/06 0.0594 6.6600 0.89%
05/02 0.0594 6.5900 0.90%
06/01 0.0594 6.4700 0.92%
07/03 0.0594 6.5800 0.90%
08/01 0.0594 6.6800 0.89%
09/01 0.0594 6.4600 0.92%
10/02 0.0594 6.1900 0.96%
11/01 0.0594 6.0500 0.98%
12/01 0.0594 6.3500 0.94%
總計 0.7128 6.3500 11.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0594 6.5800 0.90%
02/01 0.0594 6.4800 0.92%
03/01 0.0594 6.4800 0.92%
04/02 0.0594 6.5800 0.90%
05/02 0.0594 6.3800 0.93%
06/03 0.0594 6.4200 0.93%
07/01 0.0594 6.3600 0.93%
08/01 0.0594 6.4000 0.93%
09/03 0.0594 6.5000 0.91%
10/01 0.0594 6.5600 0.91%
11/01 0.0594 6.3900 0.93%
12/02 0.0594 6.4200 0.93%
總計 0.7128 6.4200 11.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0594 6.2800 0.95%
02/03 0.0594 6.2900 0.94%
03/03 0.0594 6.3100 0.94%
04/01 0.0594 6.1700 0.96%
05/02 0.0594 6.0800 0.98%
總計 0.297 6.0800 4.88%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.0600 0.00% 2025/05/13 6.0700 0.33%
2025/05/27 6.0600 0.33% 2025/05/12 6.0500 0.67%
2025/05/23 6.0400 0.00% 2025/05/09 6.0100 0.00%
2025/05/22 6.0400 -0.17% 2025/05/08 6.0100 -0.17%
2025/05/21 6.0500 -0.49% 2025/05/07 6.0200 0.33%
2025/05/20 6.0800 0.16% 2025/05/06 6.0000 -0.17%
2025/05/19 6.0700 0.00% 2025/05/02 6.0100 -1.15%
2025/05/16 6.0700 0.17% 2025/04/30 6.0800 -0.49%
2025/05/15 6.0600 -0.16% 2025/04/29 6.1100 0.00%
2025/05/14 6.0700 0.00% 2025/04/28 6.1100 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/人民幣 0.00% 0.17% -0.82% -3.96% -5.31% -5.46% -3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)