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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3200 |
0.1900 |
2.08% |
-1.58% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.75% |
-19.61% |
7.77% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
9.3200 |
2.08% |
2025/03/27 |
9.5800 |
-0.42% |
| 2025/04/11 |
9.1300 |
-0.76% |
2025/03/26 |
9.6200 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
9.2000 |
0.44% |
2025/03/25 |
9.6500 |
0.21% |
| 2025/04/09 |
9.1600 |
-0.87% |
2025/03/24 |
9.6300 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
9.2400 |
-0.22% |
2025/03/21 |
9.6500 |
-0.31% |
| 2025/04/07 |
9.2600 |
-3.54% |
2025/03/20 |
9.6800 |
0.21% |
| 2025/04/02 |
9.6000 |
0.00% |
2025/03/19 |
9.6600 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
9.6000 |
0.31% |
2025/03/18 |
9.6500 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
9.5700 |
-0.10% |
2025/03/17 |
9.6500 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
9.5800 |
0.00% |
2025/03/14 |
9.6400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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