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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4900 |
-0.0100 |
-0.10% |
0.48% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.75% |
-19.61% |
7.77% |
6.64% |
10.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.4900 |
-0.10% |
2026/01/14 |
10.4200 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
10.5000 |
-0.10% |
2026/01/13 |
10.4200 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
10.5100 |
0.10% |
2026/01/12 |
10.4100 |
-0.10% |
| 2026/01/26 |
10.5000 |
0.29% |
2026/01/09 |
10.4200 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
10.4700 |
0.10% |
2026/01/08 |
10.4100 |
-0.19% |
| 2026/01/22 |
10.4600 |
0.38% |
2026/01/07 |
10.4300 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
10.4200 |
0.39% |
2026/01/06 |
10.4300 |
-0.10% |
| 2026/01/20 |
10.3800 |
-0.48% |
2026/01/05 |
10.4400 |
0.10% |
| 2026/01/16 |
10.4300 |
-0.10% |
2026/01/02 |
10.4300 |
-0.10% |
| 2026/01/15 |
10.4400 |
0.19% |
2025/12/31 |
10.4400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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