路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5900 0.0100 0.15% 0.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.32% -27.37% -3.37%
含息 - - - - - - - -2.67% -19.23% 7.08%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0667 9.3900 0.71%
02/07 0.0667 9.0100 0.74%
03/01 0.0667 8.5000 0.78%
04/01 0.0667 8.3800 0.80%
05/03 0.0667 7.7700 0.86%
06/01 0.0667 7.7100 0.87%
07/01 0.0667 7.0100 0.95%
08/01 0.0594 7.0700 0.84%
09/01 0.0594 6.9500 0.85%
10/03 0.0594 6.3300 0.94%
11/01 0.0594 6.2800 0.95%
12/01 0.0594 6.8400 0.87%
總計 0.7639 6.8400 11.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0594 6.8200 0.87%
02/01 0.0594 7.0300 0.84%
03/01 0.0594 6.7400 0.88%
04/06 0.0594 6.6600 0.89%
05/02 0.0594 6.6000 0.90%
06/01 0.0594 6.4800 0.92%
07/03 0.0594 6.5800 0.90%
08/01 0.0594 6.6800 0.89%
09/01 0.0594 6.4600 0.92%
10/02 0.0594 6.2000 0.96%
11/01 0.0594 6.0500 0.98%
12/01 0.0594 6.3500 0.94%
總計 0.7128 6.3500 11.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0594 6.5900 0.90%
02/01 0.0594 6.4800 0.92%
03/01 0.0594 6.4800 0.92%
總計 0.1782 6.4800 2.75%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5900 0.15% 2024/03/13 6.5200 0.15%
2024/03/26 6.5800 0.00% 2024/03/12 6.5100 -0.15%
2024/03/25 6.5800 0.00% 2024/03/11 6.5200 -0.15%
2024/03/22 6.5800 0.30% 2024/03/08 6.5300 0.15%
2024/03/21 6.5600 0.77% 2024/03/07 6.5200 0.31%
2024/03/20 6.5100 0.31% 2024/03/06 6.5000 0.31%
2024/03/19 6.4900 0.15% 2024/03/05 6.4800 0.15%
2024/03/18 6.4800 0.00% 2024/03/04 6.4700 0.31%
2024/03/15 6.4800 -0.15% 2024/03/01 6.4500 -0.46%
2024/03/14 6.4900 -0.46% 2024/02/29 6.4800 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/人民幣 0.15% 1.23% 2.17% 0.15% 5.95% -0.15% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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