路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 2.38% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.52% -21.07% 9.07% 8.08%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 9.4500 -0.11% 2025/06/04 9.4300 0.53%
2025/06/17 9.4600 0.11% 2025/06/03 9.3800 0.32%
2025/06/16 9.4500 0.00% 2025/06/02 9.3500 0.00%
2025/06/13 9.4500 -0.42% 2025/05/29 9.3500 0.21%
2025/06/12 9.4900 0.11% 2025/05/28 9.3300 0.00%
2025/06/11 9.4800 0.32% 2025/05/27 9.3300 0.43%
2025/06/10 9.4500 0.21% 2025/05/23 9.2900 0.00%
2025/06/09 9.4300 0.21% 2025/05/22 9.2900 -0.21%
2025/06/06 9.4100 -0.21% 2025/05/21 9.3100 -0.43%
2025/06/05 9.4300 0.00% 2025/05/20 9.3500 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.32% 1.18% 0.64% 1.83% 7.39% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)