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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0500 |
0.0300 |
0.30% |
9.00% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.17% |
9.21% |
7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
10.0500 |
0.30% |
2025/10/03 |
9.9800 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
10.0200 |
0.20% |
2025/10/02 |
9.9700 |
0.30% |
| 2025/10/17 |
10.0000 |
-0.10% |
2025/10/01 |
9.9400 |
0.10% |
| 2025/10/16 |
10.0100 |
0.40% |
2025/09/30 |
9.9300 |
-0.10% |
| 2025/10/15 |
9.9700 |
0.30% |
2025/09/26 |
9.9400 |
-0.20% |
| 2025/10/14 |
9.9400 |
-0.10% |
2025/09/25 |
9.9600 |
-0.30% |
| 2025/10/13 |
9.9500 |
-0.20% |
2025/09/24 |
9.9900 |
0.20% |
| 2025/10/09 |
9.9700 |
0.10% |
2025/09/23 |
9.9700 |
0.20% |
| 2025/10/08 |
9.9600 |
0.00% |
2025/09/22 |
9.9500 |
0.61% |
| 2025/10/07 |
9.9600 |
-0.20% |
2025/09/19 |
9.8900 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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