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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9800 |
0.0200 |
0.20% |
8.24% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.17% |
9.21% |
7.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.9800 |
0.20% |
2025/09/02 |
9.7600 |
-0.51% |
| 2025/09/15 |
9.9600 |
0.10% |
2025/08/29 |
9.8100 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
9.9500 |
-0.20% |
2025/08/28 |
9.8100 |
0.31% |
| 2025/09/11 |
9.9700 |
0.40% |
2025/08/27 |
9.7800 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
9.9300 |
0.40% |
2025/08/26 |
9.7800 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
9.8900 |
0.10% |
2025/08/22 |
9.8100 |
0.31% |
| 2025/09/08 |
9.8800 |
0.00% |
2025/08/21 |
9.7800 |
-0.20% |
| 2025/09/05 |
9.8800 |
0.61% |
2025/08/20 |
9.8000 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
9.8200 |
0.31% |
2025/08/19 |
9.8200 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
9.7900 |
0.31% |
2025/08/18 |
9.8200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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