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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.6900 |
0.0600 |
0.70% |
1.76% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.17% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
8.6900 |
0.70% |
2024/04/18 |
8.6100 |
0.12% |
| 2024/05/02 |
8.6300 |
0.35% |
2024/04/17 |
8.6000 |
0.82% |
| 2024/04/30 |
8.6000 |
-0.46% |
2024/04/16 |
8.5300 |
-0.70% |
| 2024/04/29 |
8.6400 |
0.47% |
2024/04/15 |
8.5900 |
-1.15% |
| 2024/04/26 |
8.6000 |
0.12% |
2024/04/12 |
8.6900 |
-0.23% |
| 2024/04/25 |
8.5900 |
-0.35% |
2024/04/11 |
8.7100 |
-0.57% |
| 2024/04/24 |
8.6200 |
-0.46% |
2024/04/10 |
8.7600 |
-0.90% |
| 2024/04/23 |
8.6600 |
0.23% |
2024/04/09 |
8.8400 |
0.23% |
| 2024/04/22 |
8.6400 |
0.23% |
2024/04/08 |
8.8200 |
0.57% |
| 2024/04/19 |
8.6200 |
0.12% |
2024/04/03 |
8.7700 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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