路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4600 -0.0100 -0.09% 3.34% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.42% -17.21% 14.29% 12.70%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.4600 -0.09% 2025/05/13 11.4600 0.26%
2025/05/27 11.4700 0.53% 2025/05/12 11.4300 0.70%
2025/05/23 11.4100 0.00% 2025/05/09 11.3500 0.00%
2025/05/22 11.4100 -0.17% 2025/05/08 11.3500 -0.09%
2025/05/21 11.4300 -0.52% 2025/05/07 11.3600 0.35%
2025/05/20 11.4900 0.26% 2025/05/06 11.3200 -0.35%
2025/05/19 11.4600 -0.09% 2025/05/02 11.3600 -0.44%
2025/05/16 11.4700 0.17% 2025/04/30 11.4100 -0.44%
2025/05/15 11.4500 0.00% 2025/04/29 11.4600 0.09%
2025/05/14 11.4500 -0.09% 2025/04/28 11.4500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/南非幣 -0.09% 0.26% 0.09% 0.44% 2.96% 11.91% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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