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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1100 |
0.2700 |
2.49% |
0.18% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
11.1100 |
2.49% |
2025/03/27 |
11.3200 |
-0.35% |
| 2025/04/11 |
10.8400 |
-0.55% |
2025/03/26 |
11.3600 |
-0.26% |
| 2025/04/10 |
10.9000 |
0.09% |
2025/03/25 |
11.3900 |
0.18% |
| 2025/04/09 |
10.8900 |
-0.27% |
2025/03/24 |
11.3700 |
-0.18% |
| 2025/04/08 |
10.9200 |
-0.18% |
2025/03/21 |
11.3900 |
-0.35% |
| 2025/04/07 |
10.9400 |
-3.61% |
2025/03/20 |
11.4300 |
0.26% |
| 2025/04/02 |
11.3500 |
-0.09% |
2025/03/19 |
11.4000 |
0.18% |
| 2025/04/01 |
11.3600 |
0.35% |
2025/03/18 |
11.3800 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
11.3200 |
-0.09% |
2025/03/17 |
11.3800 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
11.3300 |
0.09% |
2025/03/14 |
11.3800 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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