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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6300 |
-0.0100 |
-0.09% |
4.87% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.6300 |
-0.09% |
2025/06/04 |
11.6000 |
0.61% |
| 2025/06/17 |
11.6400 |
0.09% |
2025/06/03 |
11.5300 |
0.35% |
| 2025/06/16 |
11.6300 |
0.00% |
2025/06/02 |
11.4900 |
-0.09% |
| 2025/06/13 |
11.6300 |
-0.34% |
2025/05/29 |
11.5000 |
0.35% |
| 2025/06/12 |
11.6700 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.4600 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
11.6600 |
0.34% |
2025/05/27 |
11.4700 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
11.6200 |
0.17% |
2025/05/23 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
11.6000 |
0.26% |
2025/05/22 |
11.4100 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
11.5700 |
-0.26% |
2025/05/21 |
11.4300 |
-0.52% |
| 2025/06/05 |
11.6000 |
0.00% |
2025/05/20 |
11.4900 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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