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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0400 |
0.0200 |
0.18% |
12.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0400 |
0.18% |
2024/11/06 |
10.8700 |
-0.37% |
| 2024/11/19 |
11.0200 |
0.36% |
2024/11/05 |
10.9100 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
10.9800 |
-0.09% |
2024/11/04 |
10.9100 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
10.9900 |
-0.27% |
2024/11/01 |
10.9000 |
-0.55% |
| 2024/11/14 |
11.0200 |
0.09% |
2024/10/30 |
10.9600 |
0.18% |
| 2024/11/13 |
11.0100 |
0.27% |
2024/10/29 |
10.9400 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
10.9800 |
-0.36% |
2024/10/28 |
10.9400 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
11.0200 |
-0.18% |
2024/10/25 |
10.9500 |
0.27% |
| 2024/11/08 |
11.0400 |
0.36% |
2024/10/24 |
10.9200 |
0.28% |
| 2024/11/07 |
11.0000 |
1.20% |
2024/10/23 |
10.8900 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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