野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.3300 -0.0500 -0.23% -7.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.38% -0.37% 8.05% -6.96% 17.35% 14.60% 11.35% -11.94% 12.82% 16.09%

野村鑫平衡組合基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 21.3300 -0.23% 2025/06/19 21.2200 0.19%
2025/07/02 21.3800 -0.19% 2025/06/18 21.1800 0.05%
2025/07/01 21.4200 -2.10% 2025/06/17 21.1700 -0.61%
2025/06/30 21.8800 2.58% 2025/06/16 21.3000 0.09%
2025/06/27 21.3300 0.28% 2025/06/13 21.2800 -0.75%
2025/06/26 21.2700 -0.09% 2025/06/12 21.4400 -0.46%
2025/06/25 21.2900 -0.70% 2025/06/11 21.5400 -0.14%
2025/06/24 21.4400 0.28% 2025/06/10 21.5700 0.33%
2025/06/23 21.3800 1.28% 2025/06/09 21.5000 0.23%
2025/06/20 21.1100 -0.52% 2025/06/06 21.4500 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 -0.23% 0.28% -0.47% -5.49% -8.45% -5.45% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)