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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.5800 |
0.0800 |
0.29% |
8.50% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
27.5800 |
0.29% |
2026/01/28 |
27.2900 |
0.22% |
| 2026/02/10 |
27.5000 |
0.18% |
2026/01/27 |
27.2300 |
1.11% |
| 2026/02/09 |
27.4500 |
1.10% |
2026/01/26 |
26.9300 |
0.34% |
| 2026/02/06 |
27.1500 |
1.34% |
2026/01/23 |
26.8400 |
0.26% |
| 2026/02/05 |
26.7900 |
-1.36% |
2026/01/22 |
26.7700 |
0.64% |
| 2026/02/04 |
27.1600 |
-0.33% |
2026/01/21 |
26.6000 |
0.64% |
| 2026/02/03 |
27.2500 |
0.44% |
2026/01/20 |
26.4300 |
-0.68% |
| 2026/02/02 |
27.1300 |
0.00% |
2026/01/19 |
26.6100 |
0.34% |
| 2026/01/30 |
27.1300 |
-0.44% |
2026/01/16 |
26.5200 |
0.30% |
| 2026/01/29 |
27.2500 |
-0.15% |
2026/01/15 |
26.4400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.29% |
1.55% |
5.55% |
10.81% |
22.74% |
17.36% |
8.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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