野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.1700 -0.1400 -0.66% -8.32% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.38% -0.37% 8.05% -6.96% 17.35% 14.60% 11.35% -11.94% 12.82% 16.09%

野村鑫平衡組合基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 21.1700 -0.66% 2025/05/14 21.2700 -0.65%
2025/05/27 21.3100 1.04% 2025/05/13 21.4100 0.75%
2025/05/26 21.0900 -0.28% 2025/05/12 21.2500 1.29%
2025/05/23 21.1500 0.05% 2025/05/09 20.9800 0.10%
2025/05/22 21.1400 -0.42% 2025/05/08 20.9600 0.19%
2025/05/21 21.2300 -1.03% 2025/05/07 20.9200 0.10%
2025/05/20 21.4500 -0.05% 2025/05/06 20.9000 0.19%
2025/05/19 21.4600 0.23% 2025/05/05 20.8600 -2.89%
2025/05/16 21.4100 0.42% 2025/05/02 21.4800 -1.56%
2025/05/15 21.3200 0.24% 2025/04/30 21.8200 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 -0.66% -0.28% -3.95% -7.64% -10.03% -3.73% -8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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