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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.5200 |
-0.0800 |
-0.33% |
6.19% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
24.5200 |
-0.33% |
2025/10/22 |
24.2000 |
-0.29% |
| 2025/11/05 |
24.6000 |
0.49% |
2025/10/21 |
24.2700 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
24.4800 |
-1.13% |
2025/10/20 |
24.3200 |
0.58% |
| 2025/11/03 |
24.7600 |
0.32% |
2025/10/17 |
24.1800 |
-0.17% |
| 2025/10/31 |
24.6800 |
0.16% |
2025/10/16 |
24.2200 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
24.6400 |
-0.32% |
2025/10/15 |
24.2300 |
0.46% |
| 2025/10/29 |
24.7200 |
0.20% |
2025/10/14 |
24.1200 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
24.6700 |
0.12% |
2025/10/13 |
24.1000 |
-0.12% |
| 2025/10/27 |
24.6400 |
1.27% |
2025/10/09 |
24.1300 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
24.3300 |
0.54% |
2025/10/08 |
24.1300 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
-0.33% |
-0.49% |
2.34% |
9.76% |
17.32% |
6.47% |
6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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