野村鑫平衡組合基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 15.9000 0.0400 0.25% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.85% -19.57% 8.28% 14.65% 5.56% 0.38% -0.37% 8.05% -6.96% 17.35%

野村鑫平衡組合基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 15.9000 0.25% 2020/06/23 15.5000 0.45%
2020/07/08 15.8600 0.57% 2020/06/22 15.4300 0.33%
2020/07/07 15.7700 -0.19% 2020/06/19 15.3800 0.07%
2020/07/06 15.8000 1.15% 2020/06/17 15.3700 0.07%
2020/07/03 15.6200 0.00% 2020/06/16 15.3600 1.39%
2020/07/02 15.6200 0.64% 2020/06/15 15.1500 0.33%
2020/07/01 15.5200 0.65% 2020/06/12 15.1000 0.20%
2020/06/30 15.4200 0.85% 2020/06/11 15.0700 -2.77%
2020/06/29 15.2900 0.00% 2020/06/10 15.5000 0.19%
2020/06/24 15.2900 -1.35% 2020/06/09 15.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫平衡組合基金(台幣)
0.25% 1.79% 2.78% 11.97% 0.32% 3.05% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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