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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.0300 |
-0.1900 |
-0.61% |
22.07% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
31.0300 |
-0.61% |
2026/05/21 |
30.3600 |
1.30% |
| 2026/06/03 |
31.2200 |
-0.10% |
2026/05/20 |
29.9700 |
1.01% |
| 2026/06/02 |
31.2500 |
0.19% |
2026/05/19 |
29.6700 |
-0.77% |
| 2026/06/01 |
31.1900 |
0.58% |
2026/05/18 |
29.9000 |
-0.23% |
| 2026/05/29 |
31.0100 |
0.29% |
2026/05/15 |
29.9700 |
-1.99% |
| 2026/05/28 |
30.9200 |
-0.39% |
2026/05/14 |
30.5800 |
-0.10% |
| 2026/05/27 |
31.0400 |
-0.39% |
2026/05/13 |
30.6100 |
0.00% |
| 2026/05/26 |
31.1600 |
1.23% |
2026/05/12 |
30.6100 |
-0.33% |
| 2026/05/25 |
30.7800 |
0.52% |
2026/05/11 |
30.7100 |
1.02% |
| 2026/05/22 |
30.6200 |
0.86% |
2026/05/08 |
30.4000 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
-0.61% |
0.36% |
2.61% |
13.12% |
23.87% |
44.80% |
22.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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