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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.2200 |
0.0400 |
0.19% |
-8.10% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.38% |
-0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
21.2200 |
0.19% |
2025/06/05 |
21.3700 |
-0.28% |
| 2025/06/18 |
21.1800 |
0.05% |
2025/06/04 |
21.4300 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
21.1700 |
-0.61% |
2025/06/03 |
21.4300 |
0.42% |
| 2025/06/16 |
21.3000 |
0.09% |
2025/06/02 |
21.3400 |
0.47% |
| 2025/06/13 |
21.2800 |
-0.75% |
2025/05/29 |
21.2400 |
0.33% |
| 2025/06/12 |
21.4400 |
-0.46% |
2025/05/28 |
21.1700 |
-0.66% |
| 2025/06/11 |
21.5400 |
-0.14% |
2025/05/27 |
21.3100 |
1.04% |
| 2025/06/10 |
21.5700 |
0.33% |
2025/05/26 |
21.0900 |
-0.28% |
| 2025/06/09 |
21.5000 |
0.23% |
2025/05/23 |
21.1500 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
21.4500 |
0.37% |
2025/05/22 |
21.1400 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
0.19% |
-1.03% |
-1.12% |
-6.68% |
-7.90% |
-5.18% |
-8.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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