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野村鴻利基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
81.7700 |
1.3100 |
1.63% |
19.69% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.34% |
6.61% |
22.08% |
-7.25% |
34.68% |
32.07% |
38.49% |
-22.72% |
52.69% |
16.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
81.7700 |
1.63% |
2025/09/04 |
77.6800 |
0.37% |
| 2025/09/17 |
80.4600 |
-0.49% |
2025/09/03 |
77.3900 |
0.61% |
| 2025/09/16 |
80.8600 |
0.67% |
2025/09/02 |
76.9200 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
80.3200 |
-1.12% |
2025/09/01 |
77.2600 |
-2.08% |
| 2025/09/12 |
81.2300 |
-0.51% |
2025/08/29 |
78.9000 |
1.40% |
| 2025/09/11 |
81.6500 |
-0.16% |
2025/08/28 |
77.8100 |
-0.10% |
| 2025/09/10 |
81.7800 |
1.60% |
2025/08/27 |
77.8900 |
1.20% |
| 2025/09/09 |
80.4900 |
0.79% |
2025/08/26 |
76.9700 |
0.61% |
| 2025/09/08 |
79.8600 |
0.31% |
2025/08/25 |
76.5000 |
2.33% |
| 2025/09/05 |
79.6100 |
2.48% |
2025/08/22 |
74.7600 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鴻利基金/台幣 |
1.63% |
0.15% |
5.66% |
24.67% |
28.39% |
30.60% |
19.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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