野村鴻利基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 26.7000 0.0700 0.26% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.30% 3.18% -9.08% 11.97% 27.44% 8.52% 1.34% 6.61% 22.08% -7.25%

野村鴻利基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 26.7000 0.26% 2019/11/27 26.4600 0.08%
2019/12/12 26.6300 0.26% 2019/11/26 26.4400 0.34%
2019/12/11 26.5600 0.42% 2019/11/25 26.3500 0.30%
2019/12/10 26.4500 -0.19% 2019/11/22 26.2700 -0.08%
2019/12/09 26.5000 0.30% 2019/11/21 26.2900 -0.53%
2019/12/06 26.4200 0.38% 2019/11/20 26.4300 -0.94%
2019/12/05 26.3200 0.84% 2019/11/19 26.6800 -0.11%
2019/12/04 26.1000 -0.11% 2019/11/18 26.7100 0.56%
2019/11/29 26.1300 -0.87% 2019/11/15 26.5600 0.72%
2019/11/28 26.3600 -0.38% 2019/11/14 26.3700 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鴻利基金(台幣)
0.26% 1.06% 0.95% 6.59% 19.52% 30.82% 32.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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