野村鴻利基金(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 29.8700 0.6500 2.22% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.18% -9.08% 11.97% 27.44% 8.52% 1.34% 6.61% 22.08% -7.25% 34.68%

野村鴻利基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 29.8700 2.22% 2020/06/18 27.6800 1.54%
2020/07/03 29.2200 0.52% 2020/06/17 27.2600 0.04%
2020/07/02 29.0700 1.36% 2020/06/16 27.2500 1.87%
2020/07/01 28.6800 1.06% 2020/06/15 26.7500 -1.15%
2020/06/30 28.3800 0.82% 2020/06/12 27.0600 -0.07%
2020/06/29 28.1500 -1.26% 2020/06/11 27.0800 -0.77%
2020/06/24 28.5100 1.24% 2020/06/10 27.2900 0.92%
2020/06/23 28.1600 0.64% 2020/06/09 27.0400 0.37%
2020/06/22 27.9800 0.97% 2020/06/08 26.9400 0.34%
2020/06/19 27.7100 0.11% 2020/06/05 26.8500 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鴻利基金(台幣)
 2.22% 6.11% 11.25% 26.89% 11.12% 28.97% 10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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