野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.7700 0.0100 0.04% 24.47% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
04/09 0.2 22.2700 0.90%
總計 0.275 22.2700 1.23%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 24.7700 0.04% 2026/05/20 23.3300 1.30%
2026/06/03 24.7600 0.24% 2026/05/19 23.0300 -0.65%
2026/06/02 24.7000 1.44% 2026/05/18 23.1800 -0.56%
2026/06/01 24.3500 1.04% 2026/05/15 23.3100 -2.47%
2026/05/29 24.1000 0.08% 2026/05/14 23.9000 0.55%
2026/05/28 24.0800 -1.03% 2026/05/13 23.7700 0.38%
2026/05/27 24.3300 0.37% 2026/05/12 23.6800 -0.84%
2026/05/26 24.2400 1.21% 2026/05/11 23.8800 1.44%
2026/05/22 23.9500 1.10% 2026/05/08 23.5400 0.38%
2026/05/21 23.6900 1.54% 2026/05/07 23.4500 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.04% 2.87% 8.74% 14.36% 26.70% 46.48% 24.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)