野村全球高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.7800 -0.0100 -0.05% 4.42% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
總計 0.075 20.3000 0.37%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 20.7800 -0.05% 2026/01/14 20.4600 0.34%
2026/01/28 20.7900 -0.48% 2026/01/13 20.3900 0.10%
2026/01/27 20.8900 0.82% 2026/01/12 20.3700 0.05%
2026/01/26 20.7200 0.34% 2026/01/09 20.3600 0.20%
2026/01/23 20.6500 0.00% 2026/01/08 20.3200 0.10%
2026/01/22 20.6500 0.88% 2026/01/07 20.3000 -0.93%
2026/01/21 20.4700 0.49% 2026/01/06 20.4900 0.44%
2026/01/20 20.3700 -1.69% 2026/01/05 20.4000 1.39%
2026/01/16 20.7200 0.29% 2026/01/02 20.1200 1.11%
2026/01/15 20.6600 0.98% 2025/12/31 19.9000 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.05% 0.63% 3.90% 12.14% 18.54% 11.24% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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