| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/09 |
0.0385 |
12.2500 |
0.31% |
| 04/13 |
0.0385 |
12.2200 |
0.32% |
| 07/10 |
0.0385 |
12.9000 |
0.30% |
| 10/06 |
0.0385 |
12.9900 |
0.30% |
| 總計 |
0.154 |
12.9900 |
1.19% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.0385 |
13.7800 |
0.28% |
| 04/09 |
0.0385 |
16.5800 |
0.23% |
| 07/08 |
0.0385 |
17.2600 |
0.22% |
| 10/09 |
0.0385 |
17.7200 |
0.22% |
| 總計 |
0.154 |
17.7200 |
0.87% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/08 |
0.0385 |
18.1700 |
0.21% |
| 04/09 |
0.075 |
16.0600 |
0.47% |
| 07/08 |
0.075 |
16.9900 |
0.44% |
| 10/08 |
0.075 |
18.3900 |
0.41% |
| 總計 |
0.2635 |
18.3900 |
1.43% |
|