野村全球高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.3400 -0.1100 -0.49% 12.26% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
04/09 0.2 22.2700 0.90%
總計 0.275 22.2700 1.23%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 22.3400 -0.49% 2026/03/30 20.5200 -0.63%
2026/04/14 22.4500 0.90% 2026/03/27 20.6500 -0.86%
2026/04/13 22.2500 0.32% 2026/03/26 20.8300 -2.25%
2026/04/10 22.1800 0.09% 2026/03/25 21.3100 0.95%
2026/04/09 22.1600 -0.49% 2026/03/24 21.1100 1.64%
2026/04/08 22.2700 4.16% 2026/03/23 20.7700 0.73%
2026/04/07 21.3800 0.61% 2026/03/20 20.6200 -1.15%
2026/04/02 21.2500 -0.28% 2026/03/19 20.8600 -0.43%
2026/04/01 21.3100 2.21% 2026/03/18 20.9500 -0.43%
2026/03/31 20.8500 1.61% 2026/03/17 21.0400 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.49% 0.31% 7.51% 8.13% 21.02% 31.96% 12.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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