野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.4000 -0.0500 -0.27% 1.66% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31%
含息 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 18.4000 -0.27% 2025/10/07 18.3900 0.05%
2025/10/21 18.4500 -0.16% 2025/10/03 18.3800 0.33%
2025/10/20 18.4800 0.82% 2025/10/02 18.3200 -0.49%
2025/10/17 18.3300 -0.33% 2025/10/01 18.4100 -0.22%
2025/10/16 18.3900 -0.38% 2025/09/30 18.4500 0.11%
2025/10/15 18.4600 0.33% 2025/09/26 18.4300 0.66%
2025/10/14 18.4000 0.38% 2025/09/25 18.3100 -0.22%
2025/10/13 18.3300 -0.16% 2025/09/24 18.3500 -0.49%
2025/10/09 18.3600 -0.27% 2025/09/23 18.4400 0.44%
2025/10/08 18.4100 0.11% 2025/09/22 18.3600 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.27% -0.33% 0.22% 7.16% 9.07% 2.56% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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