野村全球高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.9000 0.1300 0.55% 20.10% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
04/09 0.2 22.2700 0.90%
總計 0.275 22.2700 1.23%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 23.9000 0.55% 2026/04/29 22.5700 -0.04%
2026/05/13 23.7700 0.38% 2026/04/28 22.5800 -0.48%
2026/05/12 23.6800 -0.84% 2026/04/27 22.6900 -0.13%
2026/05/11 23.8800 1.44% 2026/04/24 22.7200 0.53%
2026/05/08 23.5400 0.38% 2026/04/23 22.6000 0.18%
2026/05/07 23.4500 -0.93% 2026/04/22 22.5600 0.76%
2026/05/06 23.6700 2.87% 2026/04/21 22.3900 -0.27%
2026/05/05 23.0100 1.01% 2026/04/20 22.4500 -0.22%
2026/05/04 22.7800 -0.61% 2026/04/17 22.5000 1.03%
2026/04/30 22.9200 1.55% 2026/04/16 22.2700 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.55% 1.92% 6.46% 7.32% 25.26% 43.46% 20.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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