野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.9200 -0.0800 -0.44% 29.01% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.94% -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04%
含息 -1.94% -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 14.1000 1.06%
04/11 0.065 13.1600 0.49%
07/08 0.06 11.6600 0.51%
10/07 0.06 11.6600 0.51%
總計 0.335 11.6600 2.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.9200 -0.44% 2024/11/06 17.9800 2.45%
2024/11/19 18.0000 0.00% 2024/11/05 17.5500 1.15%
2024/11/18 18.0000 0.22% 2024/11/04 17.3500 -0.34%
2024/11/15 17.9600 -0.99% 2024/11/01 17.4100 -1.42%
2024/11/14 18.1400 -0.27% 2024/10/30 17.6600 -0.90%
2024/11/13 18.1900 -0.16% 2024/10/29 17.8200 -0.17%
2024/11/12 18.2200 -0.49% 2024/10/28 17.8500 0.45%
2024/11/11 18.3100 0.60% 2024/10/25 17.7700 -0.45%
2024/11/08 18.2000 0.05% 2024/10/24 17.8500 -0.06%
2024/11/07 18.1900 1.17% 2024/10/23 17.8600 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.44% -1.48% -0.99% 6.22% 5.16% 32.94% 29.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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