野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7200 -0.1100 -0.65% -7.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31%
含息 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
總計 0.1135 16.0600 0.71%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 16.7200 -0.65% 2025/05/13 16.7200 0.97%
2025/05/27 16.8300 0.96% 2025/05/12 16.5600 0.91%
2025/05/23 16.6700 -0.12% 2025/05/09 16.4100 -0.18%
2025/05/22 16.6900 -0.60% 2025/05/08 16.4400 -0.12%
2025/05/21 16.7900 -0.47% 2025/05/07 16.4600 0.49%
2025/05/20 16.8700 -0.18% 2025/05/06 16.3800 -0.18%
2025/05/19 16.9000 0.66% 2025/05/05 16.4100 -2.84%
2025/05/16 16.7900 0.42% 2025/05/02 16.8900 -1.80%
2025/05/15 16.7200 0.36% 2025/04/30 17.2000 -0.06%
2025/05/14 16.6600 -0.36% 2025/04/29 17.2100 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.65% -0.42% -2.90% -9.77% -7.98% -2.51% -7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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