野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.7800 -0.1300 -0.62% 4.42% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31% 9.94%
含息 -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42% 11.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 20.3000 0.37%
總計 0.075 20.3000 0.37%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 20.7800 -0.62% 2026/02/26 22.4100 -0.27%
2026/03/12 20.9100 -1.41% 2026/02/25 22.4700 0.58%
2026/03/11 21.2100 -0.42% 2026/02/24 22.3400 0.72%
2026/03/10 21.3000 1.28% 2026/02/23 22.1800 -0.40%
2026/03/09 21.0300 0.00% 2026/02/11 22.2700 1.09%
2026/03/06 21.0300 -1.73% 2026/02/10 22.0300 0.41%
2026/03/05 21.4000 -1.20% 2026/02/09 21.9400 1.48%
2026/03/04 21.6600 0.19% 2026/02/06 21.6200 2.17%
2026/03/03 21.6200 -3.14% 2026/02/05 21.1600 -0.66%
2026/03/02 22.3200 -0.40% 2026/02/04 21.3000 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 -0.62% -1.19% -6.69% 6.24% 12.93% 17.87% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)