野村全球高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.9900 0.0800 0.40% 10.44% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -3.03% 11.96% -16.41% 16.04% 30.31%
含息 -7.09% -1.34% 4.07% -10.57% 13.02% -2.69% 15.29% -14.07% 17.33% 31.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0385 12.2500 0.31%
04/13 0.0385 12.2200 0.32%
07/10 0.0385 12.9000 0.30%
10/06 0.0385 12.9900 0.30%
總計 0.154 12.9900 1.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 13.7800 0.28%
04/09 0.0385 16.5800 0.23%
07/08 0.0385 17.2600 0.22%
10/09 0.0385 17.7200 0.22%
總計 0.154 17.7200 0.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 18.1700 0.21%
04/09 0.075 16.0600 0.47%
07/08 0.075 16.9900 0.44%
10/08 0.075 18.3900 0.41%
總計 0.2635 18.3900 1.43%

野村全球高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 19.9900 0.40% 2025/12/09 19.4800 -0.05%
2025/12/22 19.9100 0.71% 2025/12/08 19.4900 -0.15%
2025/12/19 19.7700 0.51% 2025/12/05 19.5200 -0.15%
2025/12/18 19.6700 0.25% 2025/12/04 19.5500 0.15%
2025/12/17 19.6200 -0.30% 2025/12/03 19.5200 0.26%
2025/12/16 19.6800 -0.35% 2025/12/02 19.4700 -0.05%
2025/12/15 19.7500 0.97% 2025/12/01 19.4800 -0.46%
2025/12/12 19.5600 -0.96% 2025/11/28 19.5700 0.98%
2025/12/11 19.7500 0.51% 2025/11/26 19.3800 0.73%
2025/12/10 19.6500 0.87% 2025/11/25 19.2400 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/台幣 0.40% 1.58% 5.54% 8.41% 19.20% 10.38% 10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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