野村全球不動產證券化基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3300 0.0000 0.00% -6.72% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.56% -9.24% -4.01% -9.21% 16.75% -15.15% 19.05% -20.10% 8.39% 3.12%
含息 -1.56% -9.24% -4.01% -9.21% 16.75% -14.67% 23.93% -16.81% 10.98% 6.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.007 8.0800 0.09%
02/07 0.02 8.5700 0.23%
03/07 0.02 8.3700 0.24%
04/13 0.03 8.0500 0.37%
05/08 0.02 8.1700 0.24%
06/07 0.02 8.0400 0.25%
07/10 0.02 8.1900 0.24%
08/08 0.013 8.3600 0.16%
09/08 0.013 8.2200 0.16%
10/06 0.025 7.7300 0.32%
11/07 0.007 7.9100 0.09%
12/07 0.012 8.2800 0.14%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 8.6000 0.14%
02/16 0.0045 8.5500 0.05%
03/07 0.02 8.6900 0.23%
04/09 0.02 8.9100 0.22%
05/08 0.02 8.8500 0.23%
06/07 0.02 8.8900 0.22%
07/08 0.02 8.8400 0.23%
08/07 0.013 9.2500 0.14%
09/09 0.05 9.5800 0.52%
10/09 0.025 9.6100 0.26%
11/07 0.055 9.2500 0.59%
12/06 0.02 9.3000 0.22%
總計 0.2795 9.3000 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 8.8500 0.23%
02/07 0.007 9.1000 0.08%
03/07 0.025 9.0200 0.28%
04/09 0.03 8.1400 0.37%
05/08 0.012 8.4100 0.14%
總計 0.094 8.4100 1.12%

野村全球不動產證券化基金-月配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.3300 0.00% 2025/05/13 8.3300 -0.72%
2025/05/27 8.3300 0.97% 2025/05/12 8.3900 0.12%
2025/05/23 8.2500 0.36% 2025/05/09 8.3800 0.48%
2025/05/22 8.2200 -0.84% 2025/05/08 8.3400 -0.83%
2025/05/21 8.2900 -1.43% 2025/05/07 8.4100 0.36%
2025/05/20 8.4100 -0.36% 2025/05/06 8.3800 0.12%
2025/05/19 8.4400 0.48% 2025/05/05 8.3700 -2.79%
2025/05/16 8.4000 0.96% 2025/05/02 8.6100 -1.71%
2025/05/15 8.3200 0.73% 2025/04/30 8.7600 0.23%
2025/05/14 8.2600 -0.84% 2025/04/29 8.7400 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-月配/台幣 0.00% 0.48% -5.23% -8.76% -12.59% -4.03% -6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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