野村新興高收益債組合基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4827 0.0134 0.21% 1.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.78% -6.21% 1.13% -2.68% -9.93% 4.19% -2.92% -5.62% -13.86% 3.31%
含息 -1.78% -6.21% 1.13% -2.68% -9.93% 4.19% -1.97% -1.43% -10.49% 6.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025 7.1240 0.35%
02/11 0.025 6.9514 0.36%
03/07 0.024 6.6980 0.36%
04/11 0.024 6.6531 0.36%
05/09 0.024 6.4989 0.37%
06/08 0.018 6.4511 0.28%
07/07 0.018 6.1918 0.29%
08/05 0.018 6.3788 0.28%
09/07 0.018 6.2691 0.29%
10/07 0.018 6.2020 0.29%
11/07 0.018 6.2186 0.29%
12/07 0.0125 6.2622 0.20%
總計 0.2425 6.2622 3.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0125 6.2679 0.20%
02/07 0.0125 6.3363 0.20%
03/07 0.0125 6.2498 0.20%
04/12 0.0125 6.2083 0.20%
05/08 0.0125 6.1960 0.20%
06/07 0.0125 6.1738 0.20%
07/07 0.0125 6.2019 0.20%
08/08 0.0125 6.2959 0.20%
09/07 0.0125 6.2991 0.20%
10/06 0.025 6.1787 0.40%
11/07 0.025 6.2544 0.40%
12/07 0.015 6.3277 0.24%
總計 0.1775 6.3277 2.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 6.3442 0.24%
02/16 0.015 6.3910 0.23%
03/07 0.025 6.4417 0.39%
總計 0.055 6.4417 0.85%

野村新興高收益債組合基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.4827 0.21% 2024/03/13 6.4326 0.24%
2024/03/26 6.4693 -0.09% 2024/03/12 6.4174 -0.10%
2024/03/25 6.4753 -0.08% 2024/03/11 6.4236 -0.08%
2024/03/22 6.4802 0.27% 2024/03/08 6.4289 0.06%
2024/03/21 6.4630 0.14% 2024/03/07 6.4249 -0.26%
2024/03/20 6.4541 0.23% 2024/03/06 6.4417 0.11%
2024/03/19 6.4394 0.23% 2024/03/05 6.4344 0.11%
2024/03/18 6.4247 0.05% 2024/03/04 6.4273 0.07%
2024/03/15 6.4214 -0.03% 2024/03/01 6.4230 0.17%
2024/03/14 6.4232 -0.15% 2024/02/29 6.4119 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村新興高收益債組合基金-月配型/台幣 0.21% 0.44% 1.13% 1.25% 3.58% 5.79% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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