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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4553 |
0.0261 |
0.23% |
0.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.4553 |
0.23% |
2025/06/25 |
11.4227 |
-0.13% |
| 2025/07/09 |
11.4292 |
0.08% |
2025/06/24 |
11.4381 |
0.21% |
| 2025/07/08 |
11.4195 |
-0.03% |
2025/06/23 |
11.4145 |
0.17% |
| 2025/07/07 |
11.4227 |
0.11% |
2025/06/20 |
11.3948 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
11.4096 |
-0.17% |
2025/06/18 |
11.3886 |
-0.15% |
| 2025/07/02 |
11.4287 |
-0.29% |
2025/06/17 |
11.4058 |
-0.07% |
| 2025/07/01 |
11.4615 |
-0.78% |
2025/06/16 |
11.4142 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
11.5517 |
1.14% |
2025/06/13 |
11.4264 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
11.4211 |
0.01% |
2025/06/12 |
11.4442 |
-0.07% |
| 2025/06/26 |
11.4198 |
-0.03% |
2025/06/11 |
11.4522 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.23% |
0.40% |
0.12% |
0.52% |
0.62% |
2.18% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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