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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3976 |
0.0133 |
0.12% |
4.37% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
-6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.3976 |
0.12% |
2024/11/05 |
11.3701 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
11.3843 |
-0.08% |
2024/11/04 |
11.3772 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
11.3929 |
0.12% |
2024/11/01 |
11.3528 |
-0.28% |
| 2024/11/15 |
11.3795 |
-0.21% |
2024/10/30 |
11.3845 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
11.4035 |
-0.03% |
2024/10/29 |
11.3786 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
11.4072 |
-0.02% |
2024/10/28 |
11.3786 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
11.4094 |
0.12% |
2024/10/25 |
11.3669 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
11.3962 |
-0.08% |
2024/10/24 |
11.3676 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
11.4056 |
0.25% |
2024/10/23 |
11.3563 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
11.3772 |
0.06% |
2024/10/22 |
11.3729 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.12% |
-0.08% |
-0.15% |
0.81% |
3.07% |
7.84% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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