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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9897 |
0.0213 |
0.19% |
0.63% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.55% |
-6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.9897 |
0.19% |
2024/04/09 |
11.0331 |
0.26% |
| 2024/04/22 |
10.9684 |
0.33% |
2024/04/08 |
11.0047 |
0.25% |
| 2024/04/19 |
10.9321 |
0.22% |
2024/04/03 |
10.9770 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
10.9078 |
-0.09% |
2024/04/02 |
10.9746 |
-0.17% |
| 2024/04/17 |
10.9172 |
0.07% |
2024/04/01 |
10.9936 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
10.9095 |
-0.36% |
2024/03/28 |
11.0149 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
10.9489 |
-0.11% |
2024/03/27 |
11.0189 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
10.9614 |
-0.06% |
2024/03/26 |
10.9988 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
10.9680 |
-0.20% |
2024/03/25 |
10.9951 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
10.9895 |
-0.40% |
2024/03/22 |
11.0038 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.19% |
0.74% |
-0.13% |
0.66% |
6.58% |
6.77% |
0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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