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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8258 |
0.0080 |
0.07% |
0.03% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
3.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.8258 |
0.07% |
2026/05/20 |
11.7994 |
0.12% |
| 2026/06/03 |
11.8178 |
-0.14% |
2026/05/19 |
11.7849 |
0.05% |
| 2026/06/02 |
11.8345 |
0.13% |
2026/05/18 |
11.7792 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
11.8193 |
-0.04% |
2026/05/15 |
11.7890 |
-0.31% |
| 2026/05/29 |
11.8242 |
0.12% |
2026/05/14 |
11.8253 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
11.8102 |
-0.02% |
2026/05/13 |
11.8167 |
-0.03% |
| 2026/05/27 |
11.8129 |
-0.00% |
2026/05/12 |
11.8206 |
-0.12% |
| 2026/05/26 |
11.8134 |
0.08% |
2026/05/11 |
11.8350 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
11.8041 |
0.03% |
2026/05/08 |
11.8440 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
11.8001 |
0.01% |
2026/05/07 |
11.8363 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
0.07% |
0.13% |
-0.04% |
-0.32% |
0.47% |
3.46% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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