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野村環球高收益債基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6500 |
-0.0007 |
-0.01% |
2.01% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.37% |
8.14% |
1.26% |
-3.29% |
8.80% |
1.19% |
0.14% |
-9.72% |
9.09% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.6500 |
-0.01% |
2025/10/22 |
11.6696 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
11.6507 |
0.07% |
2025/10/21 |
11.6781 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
11.6431 |
-0.08% |
2025/10/20 |
11.6688 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
11.6524 |
-0.04% |
2025/10/17 |
11.6643 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
11.6573 |
-0.09% |
2025/10/16 |
11.6723 |
0.04% |
| 2025/10/30 |
11.6682 |
-0.07% |
2025/10/15 |
11.6676 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
11.6759 |
-0.04% |
2025/10/14 |
11.6256 |
-0.12% |
| 2025/10/28 |
11.6800 |
-0.13% |
2025/10/09 |
11.6391 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
11.6953 |
0.09% |
2025/10/08 |
11.6691 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
11.6845 |
0.13% |
2025/10/07 |
11.6907 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/台幣 |
-0.01% |
-0.16% |
-0.53% |
0.61% |
2.87% |
2.40% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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