野村投信基金淨值

野村環球高收益債基金-月配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0023	-0.0261	-0.43%	-2.15%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.57%	-4.36%	-8.28%	3.00%	-4.09%	-4.28%	-14.18%	3.76%	-0.43%	-1.52%
含息	0.57%	-4.36%	-8.28%	3.00%	-2.83%	0.15%	-9.62%	8.83%	4.46%	3.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0255	6.2036	0.41%
02/07	0.0255	6.2169	0.41%
03/07	0.0255	6.2246	0.41%
04/09	0.0255	6.2262	0.41%
05/08	0.0255	6.2340	0.41%
06/07	0.0255	6.2294	0.41%
07/08	0.0255	6.2419	0.41%
08/07	0.0255	6.2706	0.41%
09/09	0.0255	6.2917	0.41%
10/09	0.0255	6.3079	0.40%
11/07	0.0255	6.2557	0.41%
12/06	0.0255	6.2639	0.41%
總計	0.306	6.2639	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0255	6.2377	0.41%
02/07	0.0255	6.2566	0.41%
03/07	0.0255	6.2954	0.41%
04/09	0.0255	6.1287	0.42%
05/08	0.0255	6.0857	0.42%
06/06	0.0255	6.1088	0.42%
07/08	0.0255	6.0770	0.42%
08/07	0.0255	6.1343	0.42%
09/08	0.0255	6.1840	0.41%
10/08	0.0255	6.1423	0.42%
11/07	0.0255	6.0954	0.42%
12/05	0.0255	6.1326	0.42%
總計	0.306	6.1326	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0255	6.1566	0.41%
02/06	0.0255	6.1505	0.41%
03/06	0.0255	6.0941	0.42%
總計	0.0765	6.0941	1.26%

野村環球高收益債基金-月配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.0023	-0.43%	2026/02/26	6.0863	-0.11%
2026/03/12	6.0284	-0.31%	2026/02/25	6.0928	-0.16%
2026/03/11	6.0472	-0.35%	2026/02/24	6.1025	-0.11%
2026/03/10	6.0687	0.33%	2026/02/23	6.1090	-0.12%
2026/03/09	6.0489	-0.05%	2026/02/13	6.1162	0.06%
2026/03/06	6.0519	-0.69%	2026/02/12	6.1125	-0.27%
2026/03/05	6.0941	-0.17%	2026/02/11	6.1288	-0.08%
2026/03/04	6.1046	0.53%	2026/02/10	6.1336	0.02%
2026/03/03	6.0722	-0.15%	2026/02/09	6.1321	-0.03%
2026/03/02	6.0811	-0.09%	2026/02/06	6.1340	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村環球高收益債基金-月配/台幣	-0.43%	-0.82%	-1.86%	-1.52%	-2.24%	-3.95%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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