野村環球高收益債基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0755 -0.0051 -0.08% -2.46% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.52% 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -4.09% -4.28% -14.18% 3.76% -0.43%
含息 -12.52% 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -2.83% 0.15% -9.62% 8.83% 4.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025 6.1153 0.41%
02/07 0.0255 6.2000 0.41%
03/07 0.0255 6.1146 0.42%
04/12 0.0255 6.1149 0.42%
05/08 0.0255 6.1012 0.42%
06/07 0.0255 6.0861 0.42%
07/10 0.0255 6.0802 0.42%
08/08 0.0255 6.1549 0.41%
09/08 0.0255 6.1474 0.41%
10/06 0.0255 6.0140 0.42%
11/07 0.0255 6.0876 0.42%
12/07 0.0255 6.1696 0.41%
總計 0.3055 6.1696 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
12/06 0.0255 6.2639 0.41%
總計 0.306 6.2639 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2377 0.41%
02/07 0.0255 6.2566 0.41%
03/07 0.0255 6.2954 0.41%
04/09 0.0255 6.1287 0.42%
05/08 0.0255 6.0857 0.42%
總計 0.1275 6.0857 2.10%

野村環球高收益債基金-月配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.0755 -0.08% 2025/05/13 6.0897 0.44%
2025/05/27 6.0806 0.19% 2025/05/12 6.0633 0.09%
2025/05/23 6.0689 -0.06% 2025/05/09 6.0578 -0.03%
2025/05/22 6.0723 -0.31% 2025/05/08 6.0594 -0.43%
2025/05/21 6.0909 0.06% 2025/05/07 6.0857 0.16%
2025/05/20 6.0875 -0.05% 2025/05/06 6.0759 0.04%
2025/05/19 6.0906 0.25% 2025/05/05 6.0732 -1.17%
2025/05/16 6.0754 0.08% 2025/05/02 6.1453 -0.93%
2025/05/15 6.0706 -0.26% 2025/04/30 6.2031 -0.48%
2025/05/14 6.0865 -0.05% 2025/04/29 6.2331 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配/台幣 -0.08% -0.25% -2.65% -3.33% -2.77% -1.80% -2.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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