野村環球高收益債基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2343 0.0114 0.18% -0.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.61% -12.52% 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -4.09% -4.28% -14.18% 3.76%
含息 -4.61% -12.52% 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -2.83% 0.15% -9.62% 8.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0265 6.9961 0.38%
02/11 0.034 6.7783 0.50%
03/07 0.0285 6.6869 0.43%
04/11 0.0285 6.5783 0.43%
05/09 0.0275 6.3444 0.43%
06/08 0.025 6.3339 0.39%
07/08 0.025 5.9491 0.42%
08/05 0.025 6.2730 0.40%
09/08 0.025 6.1102 0.41%
10/07 0.025 5.9616 0.42%
11/07 0.025 6.0145 0.42%
12/07 0.025 6.1320 0.41%
總計 0.32 6.1320 5.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025 6.1153 0.41%
02/07 0.0255 6.2000 0.41%
03/07 0.0255 6.1146 0.42%
04/12 0.0255 6.1149 0.42%
05/08 0.0255 6.1012 0.42%
06/07 0.0255 6.0861 0.42%
07/10 0.0255 6.0802 0.42%
08/08 0.0255 6.1549 0.41%
09/08 0.0255 6.1474 0.41%
10/06 0.0255 6.0140 0.42%
11/07 0.0255 6.0876 0.42%
12/07 0.0255 6.1696 0.41%
總計 0.3055 6.1696 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
總計 0.0765 6.2246 1.23%

野村環球高收益債基金-月配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.2343 0.18% 2024/03/13 6.2193 0.10%
2024/03/26 6.2229 0.03% 2024/03/12 6.2129 -0.04%
2024/03/25 6.2208 -0.08% 2024/03/11 6.2151 -0.09%
2024/03/22 6.2257 -0.06% 2024/03/08 6.2209 0.16%
2024/03/21 6.2297 0.10% 2024/03/07 6.2109 -0.22%
2024/03/20 6.2233 0.05% 2024/03/06 6.2246 0.10%
2024/03/19 6.2203 0.09% 2024/03/05 6.2182 0.07%
2024/03/18 6.2147 0.11% 2024/03/04 6.2141 -0.01%
2024/03/15 6.2076 -0.05% 2024/03/01 6.2147 0.13%
2024/03/14 6.2109 -0.14% 2024/02/29 6.2069 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配/台幣 0.18% 0.18% 0.25% -0.58% 2.47% 3.60% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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