野村環球高收益債基金-月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1429 0.0031 0.05% 0.15% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -4.09% -4.28% -14.18% 3.76% -0.43% -1.52%
含息 0.57% -4.36% -8.28% 3.00% -2.83% 0.15% -9.62% 8.83% 4.46% 3.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2036 0.41%
02/07 0.0255 6.2169 0.41%
03/07 0.0255 6.2246 0.41%
04/09 0.0255 6.2262 0.41%
05/08 0.0255 6.2340 0.41%
06/07 0.0255 6.2294 0.41%
07/08 0.0255 6.2419 0.41%
08/07 0.0255 6.2706 0.41%
09/09 0.0255 6.2917 0.41%
10/09 0.0255 6.3079 0.40%
11/07 0.0255 6.2557 0.41%
12/06 0.0255 6.2639 0.41%
總計 0.306 6.2639 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.2377 0.41%
02/07 0.0255 6.2566 0.41%
03/07 0.0255 6.2954 0.41%
04/09 0.0255 6.1287 0.42%
05/08 0.0255 6.0857 0.42%
06/06 0.0255 6.1088 0.42%
07/08 0.0255 6.0770 0.42%
08/07 0.0255 6.1343 0.42%
09/08 0.0255 6.1840 0.41%
10/08 0.0255 6.1423 0.42%
11/07 0.0255 6.0954 0.42%
12/05 0.0255 6.1326 0.42%
總計 0.306 6.1326 4.99%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0255 6.1566 0.41%
總計 0.0255 6.1566 0.41%

野村環球高收益債基金-月配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 6.1429 0.05% 2026/01/15 6.1326 -0.08%
2026/01/29 6.1398 -0.12% 2026/01/14 6.1374 -0.07%
2026/01/28 6.1474 -0.14% 2026/01/13 6.1417 0.06%
2026/01/27 6.1558 0.00% 2026/01/12 6.1380 0.10%
2026/01/26 6.1556 -0.08% 2026/01/09 6.1319 0.01%
2026/01/23 6.1604 0.17% 2026/01/08 6.1312 -0.41%
2026/01/22 6.1501 0.17% 2026/01/07 6.1566 0.05%
2026/01/21 6.1395 0.02% 2026/01/06 6.1536 0.11%
2026/01/20 6.1380 0.17% 2026/01/05 6.1469 0.32%
2026/01/16 6.1277 -0.08% 2026/01/02 6.1270 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配/台幣 0.05% -0.28% 0.08% 0.62% 0.63% -1.48% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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