野村投信基金淨值

野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.5363	-0.0160	-0.24%	-0.27%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.85%	1.12%	-7.80%	4.99%	-2.47%	-4.33%	-16.25%	6.10%	1.31%	-1.48%
含息	2.85%	1.12%	-7.80%	4.99%	-1.10%	1.32%	-11.82%	11.51%	6.06%	3.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	6.5010	0.40%
02/07	0.026	6.5222	0.40%
03/07	0.026	6.5216	0.40%
04/09	0.026	6.4894	0.40%
05/08	0.026	6.4815	0.40%
06/07	0.026	6.4878	0.40%
07/08	0.026	6.4962	0.40%
08/07	0.026	6.5114	0.40%
09/09	0.026	6.6118	0.39%
10/09	0.026	6.6175	0.39%
11/07	0.026	6.6053	0.39%
12/06	0.026	6.6703	0.39%
總計	0.312	6.6703	4.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	6.6622	0.39%
02/07	0.026	6.5868	0.39%
03/07	0.026	6.6025	0.39%
04/09	0.026	6.4122	0.41%
05/08	0.026	6.5065	0.40%
06/06	0.026	6.5653	0.40%
07/08	0.026	6.5755	0.40%
08/07	0.026	6.5990	0.39%
09/08	0.026	6.6148	0.39%
10/08	0.026	6.5939	0.39%
11/07	0.026	6.5383	0.40%
12/05	0.026	6.5532	0.40%
總計	0.312	6.5532	4.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.026	6.5761	0.40%
02/06	0.026	6.5581	0.40%
總計	0.052	6.5581	0.79%

野村環球高收益債基金-月配/美元 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.5363	-0.24%	2026/01/29	6.5734	-0.16%
2026/02/11	6.5523	-0.02%	2026/01/28	6.5837	0.03%
2026/02/10	6.5536	0.10%	2026/01/27	6.5815	0.03%
2026/02/09	6.5471	0.11%	2026/01/26	6.5795	0.02%
2026/02/06	6.5401	-0.27%	2026/01/23	6.5781	0.17%
2026/02/05	6.5581	-0.07%	2026/01/22	6.5667	0.17%
2026/02/04	6.5629	0.02%	2026/01/21	6.5556	0.04%
2026/02/03	6.5618	-0.19%	2026/01/20	6.5533	0.11%
2026/02/02	6.5743	0.15%	2026/01/16	6.5462	-0.03%
2026/01/30	6.5643	-0.14%	2026/01/15	6.5484	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村環球高收益債基金-月配/美元	-0.24%	-0.33%	-0.25%	-0.16%	-0.63%	-0.32%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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