野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5756 -0.0017 -0.03% -1.16% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -16.10% 2.85% 1.12% -7.80% 4.99% -2.47% -4.33% -16.25% 6.10% 1.31%
含息 -16.10% 2.85% 1.12% -7.80% 4.99% -1.10% 1.32% -11.82% 11.51% 6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0255 6.2804 0.41%
02/07 0.0375 6.4293 0.58%
03/07 0.0375 6.2993 0.60%
04/12 0.026 6.3122 0.41%
05/08 0.026 6.2981 0.41%
06/07 0.026 6.2900 0.41%
07/10 0.026 6.2668 0.41%
08/08 0.026 6.3375 0.41%
09/08 0.026 6.3151 0.41%
10/06 0.026 6.1756 0.42%
11/07 0.026 6.2643 0.42%
12/07 0.026 6.4175 0.41%
總計 0.3345 6.4175 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.5010 0.40%
02/07 0.026 6.5222 0.40%
03/07 0.026 6.5216 0.40%
04/09 0.026 6.4894 0.40%
05/08 0.026 6.4815 0.40%
06/07 0.026 6.4878 0.40%
07/08 0.026 6.4962 0.40%
08/07 0.026 6.5114 0.40%
09/09 0.026 6.6118 0.39%
10/09 0.026 6.6175 0.39%
11/07 0.026 6.6053 0.39%
12/06 0.026 6.6703 0.39%
總計 0.312 6.6703 4.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.6622 0.39%
02/07 0.026 6.5868 0.39%
03/07 0.026 6.6025 0.39%
04/09 0.026 6.4122 0.41%
05/08 0.026 6.5065 0.40%
06/06 0.026 6.5653 0.40%
總計 0.156 6.5653 2.38%

野村環球高收益債基金-月配/美元   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 6.5756 -0.03% 2025/06/17 6.5401 -0.09%
2025/07/01 6.5773 -0.06% 2025/06/16 6.5460 0.02%
2025/06/30 6.5810 0.23% 2025/06/13 6.5445 -0.10%
2025/06/27 6.5660 0.04% 2025/06/12 6.5510 0.01%
2025/06/26 6.5632 0.04% 2025/06/11 6.5502 0.10%
2025/06/25 6.5603 0.02% 2025/06/10 6.5434 0.08%
2025/06/24 6.5587 0.21% 2025/06/09 6.5382 -0.02%
2025/06/23 6.5451 0.07% 2025/06/06 6.5393 -0.40%
2025/06/20 6.5403 0.04% 2025/06/05 6.5653 0.04%
2025/06/18 6.5374 -0.04% 2025/06/04 6.5629 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配/美元 -0.03% 0.23% 0.34% 0.38% -1.49% 1.64% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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