野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.32460 -0.00740 -0.10% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -7.59% -16.10% 2.85% 1.12% -7.80% 4.99%

野村環球高收益債基金-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 7.32460 -0.10% 2020/06/22 7.36360 -0.13%
2020/07/07 7.33200 -0.51% 2020/06/19 7.37300 -0.46%
2020/07/06 7.36940 0.45% 2020/06/17 7.40690 -0.17%
2020/07/03 7.33640 0.03% 2020/06/16 7.41930 1.42%
2020/07/02 7.33400 0.46% 2020/06/15 7.31540 -0.19%
2020/07/01 7.30060 0.25% 2020/06/12 7.32950 0.20%
2020/06/30 7.28230 -0.09% 2020/06/11 7.31460 -1.16%
2020/06/29 7.28920 -0.91% 2020/06/10 7.40080 -0.18%
2020/06/24 7.35640 -0.33% 2020/06/09 7.41440 -0.39%
2020/06/23 7.38090 0.23% 2020/06/08 7.44330 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配(美元)
-0.10% 0.33% -1.59% 7.67% -7.39% -7.09% -7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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