野村環球高收益債基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.82960 0.01760 0.23% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -7.59% -16.10% 2.85% 1.12% -7.80%

野村環球高收益債基金-月配(美元)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 7.82960 0.23% 2019/11/18 7.79920 -0.01%
2019/12/03 7.81200 -0.14% 2019/11/15 7.79990 0.05%
2019/11/29 7.82300 0.03% 2019/11/14 7.79630 -0.03%
2019/11/27 7.82040 0.11% 2019/11/13 7.79900 -0.04%
2019/11/26 7.81170 0.20% 2019/11/12 7.80200 0.01%
2019/11/25 7.79620 0.12% 2019/11/08 7.80090 -0.08%
2019/11/22 7.78650 0.06% 2019/11/07 7.80700 -0.34%
2019/11/21 7.78200 -0.07% 2019/11/06 7.83360 -0.01%
2019/11/20 7.78730 -0.11% 2019/11/05 7.83470 -0.01%
2019/11/19 7.79590 -0.04% 2019/11/04 7.83510 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配(美元)
0.23% 0.12% -0.07% -0.53% 0.16% 1.75% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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