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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.4049 |
0.0163 |
0.12% |
2.73% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.4049 |
0.12% |
2024/11/05 |
13.4068 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
13.3886 |
0.00% |
2024/11/04 |
13.4109 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
13.3880 |
0.03% |
2024/11/01 |
13.4005 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
13.3834 |
-0.16% |
2024/10/30 |
13.4223 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
13.4042 |
-0.07% |
2024/10/29 |
13.4162 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
13.4142 |
-0.15% |
2024/10/28 |
13.4120 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
13.4338 |
-0.20% |
2024/10/25 |
13.3995 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
13.4606 |
0.20% |
2024/10/24 |
13.3873 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
13.4344 |
0.12% |
2024/10/23 |
13.3833 |
-0.18% |
| 2024/11/06 |
13.4178 |
0.08% |
2024/10/22 |
13.4072 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.12% |
-0.07% |
-0.31% |
0.09% |
2.25% |
7.08% |
2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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