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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9186 |
-0.0015 |
-0.01% |
3.32% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.9186 |
-0.01% |
2025/10/22 |
13.9789 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
13.9201 |
0.02% |
2025/10/21 |
13.9900 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
13.9172 |
-0.15% |
2025/10/20 |
13.9892 |
0.02% |
| 2025/11/03 |
13.9384 |
-0.14% |
2025/10/17 |
13.9864 |
-0.04% |
| 2025/10/31 |
13.9580 |
-0.08% |
2025/10/16 |
13.9922 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
13.9686 |
-0.09% |
2025/10/15 |
13.9882 |
0.39% |
| 2025/10/29 |
13.9811 |
-0.05% |
2025/10/14 |
13.9332 |
-0.24% |
| 2025/10/28 |
13.9879 |
-0.06% |
2025/10/09 |
13.9666 |
-0.41% |
| 2025/10/27 |
13.9959 |
0.08% |
2025/10/08 |
14.0235 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
13.9845 |
0.04% |
2025/10/07 |
14.0464 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.01% |
-0.36% |
-1.16% |
-0.59% |
2.02% |
3.73% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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