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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7218 |
0.0853 |
0.63% |
-1.87% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.7218 |
0.63% |
2026/03/18 |
13.7590 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
13.6365 |
0.23% |
2026/03/17 |
13.7659 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
13.6046 |
0.02% |
2026/03/16 |
13.7361 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
13.6025 |
-0.57% |
2026/03/13 |
13.7314 |
-0.43% |
| 2026/03/26 |
13.6807 |
-0.36% |
2026/03/12 |
13.7902 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
13.7305 |
0.29% |
2026/03/11 |
13.8432 |
-0.32% |
| 2026/03/24 |
13.6910 |
0.08% |
2026/03/10 |
13.8872 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
13.6794 |
-0.01% |
2026/03/09 |
13.8387 |
-0.42% |
| 2026/03/20 |
13.6806 |
-0.07% |
2026/03/06 |
13.8974 |
-0.16% |
| 2026/03/19 |
13.6900 |
-0.50% |
2026/03/05 |
13.9197 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.63% |
-0.06% |
-1.69% |
-1.87% |
-2.45% |
0.51% |
-1.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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