|
|
|
野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0043 |
0.0020 |
0.01% |
3.96% |
2025/12/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
14.0043 |
0.01% |
2025/12/11 |
13.9663 |
0.18% |
| 2025/12/24 |
14.0023 |
-0.04% |
2025/12/10 |
13.9407 |
-0.11% |
| 2025/12/23 |
14.0076 |
0.08% |
2025/12/09 |
13.9554 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
13.9958 |
0.08% |
2025/12/08 |
13.9628 |
-0.12% |
| 2025/12/19 |
13.9845 |
0.09% |
2025/12/05 |
13.9800 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
13.9718 |
0.08% |
2025/12/04 |
13.9817 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
13.9603 |
-0.06% |
2025/12/03 |
13.9739 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
13.9685 |
0.03% |
2025/12/02 |
13.9531 |
-0.02% |
| 2025/12/15 |
13.9646 |
-0.00% |
2025/12/01 |
13.9559 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
13.9651 |
-0.01% |
2025/11/28 |
13.9785 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
0.01% |
0.14% |
0.25% |
-0.56% |
0.78% |
4.29% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
