|
|
|
野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7362 |
-0.0083 |
-0.06% |
1.96% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.7362 |
-0.06% |
2025/05/13 |
13.6951 |
0.30% |
| 2025/05/27 |
13.7445 |
0.31% |
2025/05/12 |
13.6541 |
-0.18% |
| 2025/05/23 |
13.7025 |
-0.09% |
2025/05/09 |
13.6791 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
13.7151 |
-0.25% |
2025/05/08 |
13.6790 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
13.7489 |
0.02% |
2025/05/07 |
13.6734 |
0.22% |
| 2025/05/20 |
13.7468 |
0.03% |
2025/05/06 |
13.6435 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
13.7423 |
0.20% |
2025/05/05 |
13.6402 |
-0.31% |
| 2025/05/16 |
13.7149 |
0.15% |
2025/05/02 |
13.6823 |
-0.62% |
| 2025/05/15 |
13.6938 |
-0.15% |
2025/04/30 |
13.7679 |
-0.34% |
| 2025/05/14 |
13.7149 |
0.14% |
2025/04/29 |
13.8146 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.06% |
-0.09% |
-0.64% |
0.44% |
2.34% |
4.85% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
