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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8163 |
-0.0192 |
-0.14% |
2.56% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
13.8163 |
-0.14% |
2025/06/04 |
13.8073 |
0.01% |
| 2025/06/17 |
13.8355 |
-0.10% |
2025/06/03 |
13.8060 |
-0.03% |
| 2025/06/16 |
13.8493 |
-0.00% |
2025/06/02 |
13.8102 |
0.45% |
| 2025/06/13 |
13.8495 |
-0.11% |
2025/05/29 |
13.7488 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
13.8648 |
0.17% |
2025/05/28 |
13.7362 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
13.8412 |
0.13% |
2025/05/27 |
13.7445 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
13.8236 |
0.11% |
2025/05/23 |
13.7025 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
13.8086 |
-0.04% |
2025/05/22 |
13.7151 |
-0.25% |
| 2025/06/06 |
13.8139 |
0.03% |
2025/05/21 |
13.7489 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
13.8096 |
0.02% |
2025/05/20 |
13.7468 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積型/人民幣 |
-0.14% |
-0.18% |
0.74% |
0.91% |
2.42% |
4.98% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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