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野村環球高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9497 |
0.0166 |
0.12% |
3.55% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.14% |
10.85% |
10.70% |
-0.79% |
11.26% |
3.07% |
2.81% |
-10.47% |
8.62% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.9497 |
0.12% |
2025/06/25 |
13.8722 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
13.9331 |
0.11% |
2025/06/24 |
13.8702 |
0.34% |
| 2025/07/08 |
13.9183 |
-0.05% |
2025/06/23 |
13.8227 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
13.9256 |
-0.03% |
2025/06/20 |
13.8260 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
13.9298 |
-0.02% |
2025/06/18 |
13.8163 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
13.9322 |
-0.07% |
2025/06/17 |
13.8355 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
13.9423 |
0.01% |
2025/06/16 |
13.8493 |
-0.00% |
| 2025/06/30 |
13.9410 |
0.25% |
2025/06/13 |
13.8495 |
-0.11% |
| 2025/06/27 |
13.9066 |
0.08% |
2025/06/12 |
13.8648 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
13.8954 |
0.17% |
2025/06/11 |
13.8412 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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