野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.52760 0.00460 0.05% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35%

野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 8.52760 0.05% 2019/11/19 8.48320 -0.03%
2019/12/04 8.52300 0.22% 2019/11/18 8.48590 -0.04%
2019/12/03 8.50420 -0.22% 2019/11/15 8.48950 0.10%
2019/11/29 8.52270 0.14% 2019/11/14 8.48070 -0.03%
2019/11/27 8.51110 0.12% 2019/11/13 8.48310 -0.05%
2019/11/26 8.50100 0.21% 2019/11/12 8.48750 -0.09%
2019/11/25 8.48360 0.04% 2019/11/08 8.49510 0.03%
2019/11/22 8.47990 0.12% 2019/11/07 8.49250 -0.37%
2019/11/21 8.46940 -0.06% 2019/11/06 8.52390 -0.02%
2019/11/20 8.47490 -0.10% 2019/11/05 8.52560 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)
0.05% 0.19% 0.02% -0.54% 0.49% 2.11% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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