野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5863 0.0079 0.12% -2.01% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -3.72% -4.86% -17.62% 3.25%
含息 - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -2.11% 2.76% -10.30% 8.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.059 7.8826 0.75%
02/11 0.054 7.6099 0.71%
03/07 0.054 7.4991 0.72%
04/11 0.054 7.3513 0.73%
05/09 0.054 7.0295 0.77%
06/08 0.054 6.9821 0.77%
07/08 0.054 6.5403 0.83%
08/05 0.054 6.8666 0.79%
09/08 0.044 6.6099 0.67%
10/07 0.044 6.3924 0.69%
11/07 0.027 6.4148 0.42%
12/07 0.027 6.6089 0.41%
總計 0.579 6.6089 8.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 6.5980 0.41%
02/07 0.028 6.7009 0.42%
03/07 0.028 6.5823 0.43%
04/12 0.028 6.5892 0.42%
05/08 0.028 6.5698 0.43%
06/07 0.028 6.5351 0.43%
07/10 0.028 6.5091 0.43%
08/08 0.028 6.5808 0.43%
09/08 0.028 6.5506 0.43%
10/06 0.028 6.3896 0.44%
11/07 0.028 6.4741 0.43%
12/07 0.028 6.5841 0.43%
總計 0.335 6.5841 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.6519 0.42%
02/07 0.028 6.6589 0.42%
03/07 0.028 6.6710 0.42%
04/09 0.028 6.6375 0.42%
05/08 0.028 6.6196 0.42%
06/07 0.028 6.6379 0.42%
07/08 0.028 6.6485 0.42%
08/07 0.028 6.6072 0.42%
09/09 0.028 6.6801 0.42%
10/09 0.028 6.6434 0.42%
11/07 0.028 6.6208 0.42%
總計 0.308 6.6208 4.65%

野村環球高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.5863 0.12% 2024/11/05 6.6147 -0.03%
2024/11/19 6.5784 0.01% 2024/11/04 6.6166 0.07%
2024/11/18 6.5778 0.03% 2024/11/01 6.6121 -0.16%
2024/11/15 6.5756 -0.16% 2024/10/30 6.6226 0.05%
2024/11/14 6.5859 -0.07% 2024/10/29 6.6196 0.03%
2024/11/13 6.5905 -0.16% 2024/10/28 6.6173 0.09%
2024/11/12 6.6008 -0.20% 2024/10/25 6.6111 0.10%
2024/11/08 6.6143 0.21% 2024/10/24 6.6048 0.02%
2024/11/07 6.6005 -0.31% 2024/10/23 6.6032 -0.18%
2024/11/06 6.6208 0.09% 2024/10/22 6.6150 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型/人民幣 0.12% -0.06% -0.72% -1.17% -0.32% 1.76% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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