野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6017 -0.0090 -0.14% 0.15% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -3.72% -4.86% -17.62% 3.25% -1.93%
含息 -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13% -2.11% 2.76% -10.30% 8.40% 3.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.027 6.5980 0.41%
02/07 0.028 6.7009 0.42%
03/07 0.028 6.5823 0.43%
04/12 0.028 6.5892 0.42%
05/08 0.028 6.5698 0.43%
06/07 0.028 6.5351 0.43%
07/10 0.028 6.5091 0.43%
08/08 0.028 6.5808 0.43%
09/08 0.028 6.5506 0.43%
10/06 0.028 6.3896 0.44%
11/07 0.028 6.4741 0.43%
12/07 0.028 6.5841 0.43%
總計 0.335 6.5841 5.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.6519 0.42%
02/07 0.028 6.6589 0.42%
03/07 0.028 6.6710 0.42%
04/09 0.028 6.6375 0.42%
05/08 0.028 6.6196 0.42%
06/07 0.028 6.6379 0.42%
07/08 0.028 6.6485 0.42%
08/07 0.028 6.6072 0.42%
09/09 0.028 6.6801 0.42%
10/09 0.028 6.6434 0.42%
11/07 0.028 6.6208 0.42%
12/06 0.028 6.6327 0.42%
總計 0.336 6.6327 5.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.6029 0.42%
02/07 0.028 6.6027 0.42%
03/07 0.028 6.6425 0.42%
04/09 0.028 6.4990 0.43%
05/08 0.028 6.5859 0.43%
06/06 0.028 6.6242 0.42%
總計 0.168 6.6242 2.54%

野村環球高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.6017 -0.14% 2025/06/04 6.6233 0.01%
2025/06/17 6.6107 -0.10% 2025/06/03 6.6224 -0.04%
2025/06/16 6.6174 0.01% 2025/06/02 6.6249 0.45%
2025/06/13 6.6168 -0.11% 2025/05/29 6.5953 0.09%
2025/06/12 6.6239 0.19% 2025/05/28 6.5894 -0.06%
2025/06/11 6.6116 0.13% 2025/05/27 6.5932 0.32%
2025/06/10 6.6030 0.11% 2025/05/23 6.5723 -0.10%
2025/06/09 6.5957 -0.04% 2025/05/22 6.5787 -0.24%
2025/06/06 6.5985 -0.39% 2025/05/21 6.5945 0.01%
2025/06/05 6.6242 0.01% 2025/05/20 6.5937 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型/人民幣 -0.14% -0.15% 0.36% -0.14% 0.01% -0.05% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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