野村環球高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.1719 -0.0374 -0.46% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -12.85% 1.97% 2.37% -7.35% 5.13%

野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 8.1719 -0.46% 2020/07/24 8.13240 0.07%
2020/08/06 8.2093 0.05% 2020/07/23 8.12700 0.21%
2020/08/05 8.2054 0.31% 2020/07/22 8.10970 0.34%
2020/08/04 8.18000 0.09% 2020/07/21 8.08190 0.54%
2020/08/03 8.17290 0.08% 2020/07/20 8.03830 0.35%
2020/07/31 8.16670 0.14% 2020/07/17 8.01050 0.28%
2020/07/30 8.15490 0.03% 2020/07/16 7.98830 0.08%
2020/07/29 8.15260 0.22% 2020/07/15 7.98210 0.51%
2020/07/28 8.13490 0.01% 2020/07/14 7.94160 -0.08%
2020/07/27 8.13420 0.02% 2020/07/13 7.94810 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)
-0.46% 0.06% 2.72% 6.97% -4.60% -3.21% -5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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