野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8457 0.0032 0.03% -5.04% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% 12.34% 13.10% -5.66% 5.19% -7.59% -8.21% -16.21% 6.59% 18.92%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.8457 0.03% 2025/06/26 10.9371 -0.07%
2025/07/09 10.8425 -0.31% 2025/06/25 10.9445 0.09%
2025/07/08 10.8757 -0.03% 2025/06/24 10.9345 0.12%
2025/07/07 10.8785 -0.13% 2025/06/23 10.9210 0.12%
2025/07/04 10.8924 -0.03% 2025/06/20 10.9078 -0.16%
2025/07/03 10.8958 -0.31% 2025/06/19 10.9254 0.01%
2025/07/02 10.9292 0.03% 2025/06/18 10.9238 -0.01%
2025/07/01 10.9263 -0.36% 2025/06/17 10.9253 -0.06%
2025/06/30 10.9655 0.27% 2025/06/16 10.9324 0.12%
2025/06/27 10.9355 -0.01% 2025/06/13 10.9195 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣 0.03% -0.46% -1.00% -1.85% -5.32% -3.45% -5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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