野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.3944 0.0108 0.09% 18.64% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 2.65% 12.34% 13.10% -5.66% 5.19% -7.59% -8.21% -16.21% 6.59%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.3944 0.09% 2024/11/06 11.3786 0.47%
2024/11/19 11.3836 -0.06% 2024/11/05 11.3258 0.08%
2024/11/18 11.3908 -0.06% 2024/11/04 11.3173 -0.16%
2024/11/15 11.3976 -0.11% 2024/11/01 11.3353 -0.11%
2024/11/14 11.4100 0.08% 2024/10/30 11.3474 -0.32%
2024/11/13 11.4008 -0.13% 2024/10/29 11.3841 0.08%
2024/11/12 11.4158 0.12% 2024/10/28 11.3751 0.07%
2024/11/11 11.4023 0.01% 2024/10/25 11.3673 0.06%
2024/11/08 11.4008 0.11% 2024/10/24 11.3603 -0.05%
2024/11/07 11.3880 0.08% 2024/10/23 11.3658 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣 0.09% -0.06% 0.34% 2.15% 4.90% 21.68% 18.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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