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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0053 |
-0.0344 |
-0.29% |
2.06% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.0053 |
-0.29% |
2026/02/26 |
12.1091 |
0.11% |
| 2026/03/12 |
12.0397 |
-0.22% |
2026/02/25 |
12.0953 |
0.16% |
| 2026/03/11 |
12.0668 |
0.16% |
2026/02/24 |
12.0755 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
12.0477 |
0.56% |
2026/02/23 |
12.0730 |
0.51% |
| 2026/03/09 |
11.9810 |
-0.68% |
2026/02/13 |
12.0113 |
0.12% |
| 2026/03/06 |
12.0632 |
0.20% |
2026/02/12 |
11.9971 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
12.0389 |
0.12% |
2026/02/11 |
11.9912 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
12.0246 |
-0.15% |
2026/02/10 |
11.9979 |
0.19% |
| 2026/03/03 |
12.0421 |
-0.27% |
2026/02/09 |
11.9756 |
-0.01% |
| 2026/03/02 |
12.0744 |
-0.29% |
2026/02/06 |
11.9768 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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