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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1220 |
-0.0054 |
-0.05% |
-2.62% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1220 |
-0.05% |
2025/05/14 |
11.2359 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
11.1274 |
-0.02% |
2025/05/13 |
11.2274 |
0.57% |
| 2025/05/26 |
11.1299 |
-0.00% |
2025/05/09 |
11.1635 |
0.11% |
| 2025/05/23 |
11.1303 |
-0.09% |
2025/05/08 |
11.1511 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
11.1399 |
-0.47% |
2025/05/07 |
11.1427 |
0.31% |
| 2025/05/21 |
11.1927 |
-0.13% |
2025/05/06 |
11.1088 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
11.2076 |
0.12% |
2025/05/05 |
11.0810 |
-0.53% |
| 2025/05/19 |
11.1946 |
-0.31% |
2025/05/02 |
11.1401 |
-0.79% |
| 2025/05/16 |
11.2294 |
0.16% |
2025/04/30 |
11.2287 |
-0.33% |
| 2025/05/15 |
11.2117 |
-0.22% |
2025/04/29 |
11.2657 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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