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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9769 |
-0.0034 |
-0.03% |
1.82% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.9769 |
-0.03% |
2026/05/19 |
11.9148 |
0.14% |
| 2026/06/03 |
11.9803 |
-0.05% |
2026/05/18 |
11.8986 |
-0.23% |
| 2026/06/02 |
11.9860 |
0.18% |
2026/05/15 |
11.9255 |
-0.27% |
| 2026/05/29 |
11.9639 |
0.19% |
2026/05/14 |
11.9579 |
0.12% |
| 2026/05/28 |
11.9409 |
0.07% |
2026/05/13 |
11.9433 |
0.05% |
| 2026/05/26 |
11.9325 |
0.30% |
2026/05/12 |
11.9378 |
0.02% |
| 2026/05/25 |
11.8968 |
-0.05% |
2026/05/11 |
11.9355 |
-0.12% |
| 2026/05/22 |
11.9024 |
0.14% |
2026/05/08 |
11.9494 |
0.09% |
| 2026/05/21 |
11.8856 |
-0.22% |
2026/05/07 |
11.9390 |
0.10% |
| 2026/05/20 |
11.9122 |
-0.02% |
2026/05/06 |
11.9267 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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