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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8522 |
0.0895 |
0.76% |
0.76% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
2.99% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.8522 |
0.76% |
2026/03/18 |
11.9022 |
-0.78% |
| 2026/03/31 |
11.7627 |
0.10% |
2026/03/17 |
11.9954 |
0.04% |
| 2026/03/30 |
11.7514 |
-0.04% |
2026/03/16 |
11.9911 |
-0.12% |
| 2026/03/27 |
11.7564 |
-0.15% |
2026/03/13 |
12.0053 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
11.7738 |
-0.17% |
2026/03/12 |
12.0397 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
11.7939 |
0.87% |
2026/03/11 |
12.0668 |
0.16% |
| 2026/03/24 |
11.6916 |
-0.05% |
2026/03/10 |
12.0477 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
11.6977 |
-0.91% |
2026/03/09 |
11.9810 |
-0.68% |
| 2026/03/20 |
11.8052 |
-0.05% |
2026/03/06 |
12.0632 |
0.20% |
| 2026/03/19 |
11.8107 |
-0.77% |
2026/03/05 |
12.0389 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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