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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.3944 |
0.0108 |
0.09% |
18.64% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
11.3944 |
0.09% |
2024/11/06 |
11.3786 |
0.47% |
2024/11/19 |
11.3836 |
-0.06% |
2024/11/05 |
11.3258 |
0.08% |
2024/11/18 |
11.3908 |
-0.06% |
2024/11/04 |
11.3173 |
-0.16% |
2024/11/15 |
11.3976 |
-0.11% |
2024/11/01 |
11.3353 |
-0.11% |
2024/11/14 |
11.4100 |
0.08% |
2024/10/30 |
11.3474 |
-0.32% |
2024/11/13 |
11.4008 |
-0.13% |
2024/10/29 |
11.3841 |
0.08% |
2024/11/12 |
11.4158 |
0.12% |
2024/10/28 |
11.3751 |
0.07% |
2024/11/11 |
11.4023 |
0.01% |
2024/10/25 |
11.3673 |
0.06% |
2024/11/08 |
11.4008 |
0.11% |
2024/10/24 |
11.3603 |
-0.05% |
2024/11/07 |
11.3880 |
0.08% |
2024/10/23 |
11.3658 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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