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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6890 |
-0.0110 |
-0.10% |
11.30% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.6890 |
-0.10% |
2024/03/28 |
10.7032 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
10.7000 |
-0.09% |
2024/03/27 |
10.6942 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
10.7097 |
-0.11% |
2024/03/26 |
10.6820 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
10.7218 |
0.28% |
2024/03/25 |
10.6809 |
-0.74% |
| 2024/04/11 |
10.6921 |
0.05% |
2024/03/22 |
10.7600 |
0.61% |
| 2024/04/09 |
10.6872 |
0.03% |
2024/03/21 |
10.6950 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
10.6839 |
-0.25% |
2024/03/20 |
10.6936 |
0.12% |
| 2024/04/03 |
10.7105 |
0.04% |
2024/03/19 |
10.6805 |
0.20% |
| 2024/04/02 |
10.7060 |
0.13% |
2024/03/18 |
10.6588 |
0.13% |
| 2024/04/01 |
10.6921 |
-0.10% |
2024/03/15 |
10.6450 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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