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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9254 |
0.0016 |
0.01% |
-4.34% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
12.34% |
13.10% |
-5.66% |
5.19% |
-7.59% |
-8.21% |
-16.21% |
6.59% |
18.92% |
| 野村亞太複合高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
10.9254 |
0.01% |
2025/06/05 |
10.9769 |
-0.22% |
| 2025/06/18 |
10.9238 |
-0.01% |
2025/06/04 |
11.0011 |
-0.20% |
| 2025/06/17 |
10.9253 |
-0.06% |
2025/06/03 |
11.0227 |
-0.40% |
| 2025/06/16 |
10.9324 |
0.12% |
2025/06/02 |
11.0675 |
-0.73% |
| 2025/06/13 |
10.9195 |
-0.10% |
2025/05/29 |
11.1494 |
0.25% |
| 2025/06/12 |
10.9305 |
-0.37% |
2025/05/28 |
11.1220 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
10.9716 |
0.15% |
2025/05/27 |
11.1274 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
10.9547 |
0.09% |
2025/05/26 |
11.1299 |
-0.00% |
| 2025/06/09 |
10.9451 |
0.21% |
2025/05/23 |
11.1303 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
10.9227 |
-0.49% |
2025/05/22 |
11.1399 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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