野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.6948	-0.0021	-0.04%	-5.58%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.71%	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-15.58%	-16.26%	-24.81%	-2.05%	9.88%
含息	-4.71%	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-13.66%	-7.76%	-16.26%	6.35%	18.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.036	4.7302	0.76%
02/07	0.032	4.8172	0.66%
03/07	0.032	4.7271	0.68%
04/13	0.032	4.5636	0.70%
05/08	0.032	4.4895	0.71%
06/07	0.032	4.4391	0.72%
07/07	0.032	4.5047	0.71%
08/08	0.032	4.5114	0.71%
09/07	0.032	4.4336	0.72%
10/06	0.032	4.4209	0.72%
11/07	0.032	4.4450	0.72%
12/07	0.032	4.4852	0.71%
總計	0.388	4.4852	8.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.6159	0.69%
02/07	0.032	4.8151	0.66%
03/07	0.032	4.9303	0.65%
04/09	0.032	4.9295	0.65%
05/08	0.032	4.9212	0.65%
06/07	0.032	5.0046	0.64%
07/05	0.032	5.0574	0.63%
08/07	0.032	5.0109	0.64%
09/06	0.032	4.9563	0.65%
10/09	0.032	5.0090	0.64%
11/07	0.032	5.0172	0.64%
12/06	0.032	5.0055	0.64%
總計	0.384	5.0055	7.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.9717	0.64%
02/07	0.032	4.8991	0.65%
03/07	0.032	4.9936	0.64%
04/09	0.032	4.7278	0.68%
05/08	0.032	4.7343	0.68%
總計	0.16	4.7343	3.38%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	4.6948	-0.04%	2025/05/14	4.7413	0.09%
2025/05/27	4.6969	-0.02%	2025/05/13	4.7369	0.54%
2025/05/26	4.6978	0.01%	2025/05/09	4.7114	0.11%
2025/05/23	4.6974	-0.10%	2025/05/08	4.7062	-0.59%
2025/05/22	4.7019	-0.46%	2025/05/07	4.7343	0.31%
2025/05/21	4.7237	-0.14%	2025/05/06	4.7198	0.24%
2025/05/20	4.7302	0.12%	2025/05/05	4.7083	-0.45%
2025/05/19	4.7244	-0.31%	2025/05/02	4.7294	-0.72%
2025/05/16	4.7393	0.16%	2025/04/30	4.7637	-0.31%
2025/05/15	4.7317	-0.20%	2025/04/29	4.7786	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣	-0.04%	-0.61%	-2.08%	-5.07%	-5.83%	-5.65%	-5.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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