野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7871 0.0116 0.24% 1.40% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -15.58% -16.26% -24.81% -2.05% 9.88% -5.05%
含息 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -13.66% -7.76% -16.26% 6.35% 18.37% 2.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.6159 0.69%
02/07 0.032 4.8151 0.66%
03/07 0.032 4.9303 0.65%
04/09 0.032 4.9295 0.65%
05/08 0.032 4.9212 0.65%
06/07 0.032 5.0046 0.64%
07/05 0.032 5.0574 0.63%
08/07 0.032 5.0109 0.64%
09/06 0.032 4.9563 0.65%
10/09 0.032 5.0090 0.64%
11/07 0.032 5.0172 0.64%
12/06 0.032 5.0055 0.64%
總計 0.384 5.0055 7.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.9717 0.64%
02/07 0.032 4.8991 0.65%
03/07 0.032 4.9936 0.64%
04/09 0.032 4.7278 0.68%
05/08 0.032 4.7343 0.68%
06/06 0.032 4.6332 0.69%
07/07 0.032 4.5703 0.70%
08/07 0.032 4.6269 0.69%
09/05 0.032 4.6800 0.68%
10/08 0.032 4.7691 0.67%
11/07 0.032 4.7685 0.67%
12/05 0.032 4.7116 0.68%
總計 0.384 4.7116 8.15%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.7536 0.67%
總計 0.032 4.7536 0.67%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 4.7871 0.24% 2026/01/15 4.7532 0.21%
2026/01/28 4.7755 0.06% 2026/01/14 4.7431 0.12%
2026/01/27 4.7726 0.07% 2026/01/13 4.7374 0.18%
2026/01/26 4.7694 -0.12% 2026/01/12 4.7291 -0.06%
2026/01/23 4.7753 0.20% 2026/01/09 4.7318 0.09%
2026/01/22 4.7656 0.11% 2026/01/08 4.7274 -0.55%
2026/01/21 4.7604 0.02% 2026/01/07 4.7536 0.08%
2026/01/20 4.7596 -0.39% 2026/01/06 4.7498 0.28%
2026/01/19 4.7782 0.36% 2026/01/05 4.7367 0.30%
2026/01/16 4.7612 0.17% 2026/01/02 4.7226 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 0.24% 0.45% 1.40% 0.17% 3.87% -1.28% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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