野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.6533 0.0316 0.68% -1.44% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -15.58% -16.26% -24.81% -2.05% 9.88% -5.05%
含息 4.44% 5.45% -12.59% -2.15% -13.66% -7.76% -16.26% 6.35% 18.37% 2.67%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.6159 0.69%
02/07 0.032 4.8151 0.66%
03/07 0.032 4.9303 0.65%
04/09 0.032 4.9295 0.65%
05/08 0.032 4.9212 0.65%
06/07 0.032 5.0046 0.64%
07/05 0.032 5.0574 0.63%
08/07 0.032 5.0109 0.64%
09/06 0.032 4.9563 0.65%
10/09 0.032 5.0090 0.64%
11/07 0.032 5.0172 0.64%
12/06 0.032 5.0055 0.64%
總計 0.384 5.0055 7.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.9717 0.64%
02/07 0.032 4.8991 0.65%
03/07 0.032 4.9936 0.64%
04/09 0.032 4.7278 0.68%
05/08 0.032 4.7343 0.68%
06/06 0.032 4.6332 0.69%
07/07 0.032 4.5703 0.70%
08/07 0.032 4.6269 0.69%
09/05 0.032 4.6800 0.68%
10/08 0.032 4.7691 0.67%
11/07 0.032 4.7685 0.67%
12/05 0.032 4.7116 0.68%
總計 0.384 4.7116 8.15%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 4.7536 0.67%
02/06 0.032 4.7752 0.67%
03/06 0.032 4.7645 0.67%
總計 0.096 4.7645 2.01%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 4.6533 0.68% 2026/03/18 4.6776 -0.78%
2026/03/31 4.6217 0.10% 2026/03/17 4.7143 0.04%
2026/03/30 4.6171 -0.11% 2026/03/16 4.7124 -0.13%
2026/03/27 4.6220 -0.12% 2026/03/13 4.7184 -0.28%
2026/03/26 4.6276 -0.16% 2026/03/12 4.7315 -0.23%
2026/03/25 4.6350 0.89% 2026/03/11 4.7425 0.16%
2026/03/24 4.5943 -0.06% 2026/03/10 4.7348 0.54%
2026/03/23 4.5969 -0.92% 2026/03/09 4.7092 -0.70%
2026/03/20 4.6395 -0.05% 2026/03/06 4.7422 -0.47%
2026/03/19 4.6416 -0.77% 2026/03/05 4.7645 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 0.68% 0.39% -2.91% -1.44% -0.95% -6.05% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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