野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.7184	-0.0131	-0.28%	-0.06%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-15.58%	-16.26%	-24.81%	-2.05%	9.88%	-5.05%
含息	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-13.66%	-7.76%	-16.26%	6.35%	18.37%	2.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.6159	0.69%
02/07	0.032	4.8151	0.66%
03/07	0.032	4.9303	0.65%
04/09	0.032	4.9295	0.65%
05/08	0.032	4.9212	0.65%
06/07	0.032	5.0046	0.64%
07/05	0.032	5.0574	0.63%
08/07	0.032	5.0109	0.64%
09/06	0.032	4.9563	0.65%
10/09	0.032	5.0090	0.64%
11/07	0.032	5.0172	0.64%
12/06	0.032	5.0055	0.64%
總計	0.384	5.0055	7.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.9717	0.64%
02/07	0.032	4.8991	0.65%
03/07	0.032	4.9936	0.64%
04/09	0.032	4.7278	0.68%
05/08	0.032	4.7343	0.68%
06/06	0.032	4.6332	0.69%
07/07	0.032	4.5703	0.70%
08/07	0.032	4.6269	0.69%
09/05	0.032	4.6800	0.68%
10/08	0.032	4.7691	0.67%
11/07	0.032	4.7685	0.67%
12/05	0.032	4.7116	0.68%
總計	0.384	4.7116	8.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.7536	0.67%
02/06	0.032	4.7752	0.67%
03/06	0.032	4.7645	0.67%
總計	0.096	4.7645	2.01%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	4.7184	-0.28%	2026/02/26	4.7930	0.11%
2026/03/12	4.7315	-0.23%	2026/02/25	4.7877	0.17%
2026/03/11	4.7425	0.16%	2026/02/24	4.7795	0.02%
2026/03/10	4.7348	0.54%	2026/02/23	4.7787	0.51%
2026/03/09	4.7092	-0.70%	2026/02/13	4.7544	0.11%
2026/03/06	4.7422	-0.47%	2026/02/12	4.7490	0.05%
2026/03/05	4.7645	0.12%	2026/02/11	4.7468	-0.05%
2026/03/04	4.7589	-0.16%	2026/02/10	4.7491	0.18%
2026/03/03	4.7664	-0.27%	2026/02/09	4.7405	-0.00%
2026/03/02	4.7793	-0.29%	2026/02/06	4.7406	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣	-0.28%	-0.50%	-0.76%	0.71%	1.31%	-5.01%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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