野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.6893	-0.0386	-0.33%	1.63%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-4.43%	3.06%	-9.35%	10.30%	15.86%	4.01%	-26.13%	15.91%	12.13%	2.09%
含息	-4.43%	3.06%	-9.35%	10.30%	16.69%	6.64%	-23.81%	17.44%	13.32%	3.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	9.7530	0.10%
02/16	0.01	10.8797	0.09%
03/07	0.01	11.0322	0.09%
04/09	0.01	11.0793	0.09%
05/08	0.01	10.9027	0.09%
06/07	0.01	11.2704	0.09%
07/08	0.01	11.7332	0.09%
08/07	0.01	10.2279	0.10%
09/09	0.01	10.3926	0.10%
10/09	0.01	11.1105	0.09%
11/07	0.01	11.4256	0.09%
12/06	0.01	11.6969	0.09%
總計	0.12	11.6969	1.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.3542	0.09%
02/07	0.01	11.3794	0.09%
03/07	0.01	10.9677	0.09%
04/09	0.01	9.8194	0.10%
05/08	0.01	9.9585	0.10%
06/06	0.01	10.1283	0.10%
07/08	0.01	10.2238	0.10%
08/07	0.01	10.6260	0.09%
09/08	0.01	10.8900	0.09%
10/08	0.01	11.2009	0.09%
11/07	0.01	11.3105	0.09%
12/05	0.01	11.4863	0.09%
總計	0.12	11.4863	1.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.6883	0.09%
總計	0.01	11.6883	0.09%

野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	11.6893	-0.33%	2026/01/14	11.6667	-0.33%
2026/01/28	11.7279	0.24%	2026/01/13	11.7049	-0.07%
2026/01/27	11.6998	0.58%	2026/01/12	11.7127	0.40%
2026/01/26	11.6325	-0.06%	2026/01/09	11.6661	0.35%
2026/01/23	11.6399	0.13%	2026/01/08	11.6259	-0.53%
2026/01/22	11.6248	0.67%	2026/01/07	11.6883	-0.18%
2026/01/21	11.5470	0.38%	2026/01/06	11.7091	0.65%
2026/01/20	11.5037	-1.37%	2026/01/05	11.6332	0.84%
2026/01/16	11.6637	-0.07%	2026/01/02	11.5363	0.30%
2026/01/15	11.6719	0.04%	2025/12/31	11.5022	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣	-0.33%	0.55%	1.19%	1.92%	11.11%	1.34%	1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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