野村動態配置多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7965 0.1076 1.01% -4.17% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -4.43% 3.06% -9.35% 10.30% 15.86% 4.01% -26.13% 15.91% 12.13%
含息 - -4.43% 3.06% -9.35% 10.30% 16.69% 6.64% -23.81% 17.44% 13.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0225 8.8343 0.25%
02/07 0.01 9.0362 0.11%
03/07 0.01 9.0696 0.11%
04/13 0.01 9.0514 0.11%
05/08 0.01 8.8649 0.11%
06/07 0.01 9.2092 0.11%
07/07 0.01 9.5312 0.10%
08/08 0.01 9.6942 0.10%
09/07 0.01 9.6850 0.10%
10/06 0.01 9.4210 0.11%
11/07 0.01 9.3839 0.11%
12/07 0.01 9.6762 0.10%
總計 0.1325 9.6762 1.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 9.7530 0.10%
02/16 0.01 10.8797 0.09%
03/07 0.01 11.0322 0.09%
04/09 0.01 11.0793 0.09%
05/08 0.01 10.9027 0.09%
06/07 0.01 11.2704 0.09%
07/08 0.01 11.7332 0.09%
08/07 0.01 10.2279 0.10%
09/09 0.01 10.3926 0.10%
10/09 0.01 11.1105 0.09%
11/07 0.01 11.4256 0.09%
12/06 0.01 11.6969 0.09%
總計 0.12 11.6969 1.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.01 11.3542 0.09%
02/07 0.01 11.3794 0.09%
03/07 0.01 10.9677 0.09%
總計 0.03 10.9677 0.27%

野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.7965 1.01% 2025/02/27 11.0748 -1.15%
2025/03/13 10.6889 -0.26% 2025/02/26 11.2042 0.69%
2025/03/12 10.7173 0.57% 2025/02/25 11.1279 -0.74%
2025/03/11 10.6563 -0.65% 2025/02/24 11.2105 -1.00%
2025/03/10 10.7258 -1.68% 2025/02/21 11.3233 -1.03%
2025/03/07 10.9091 -0.53% 2025/02/20 11.4409 -0.64%
2025/03/06 10.9677 -0.64% 2025/02/19 11.5142 -0.25%
2025/03/05 11.0387 1.27% 2025/02/18 11.5434 0.76%
2025/03/04 10.9006 -0.86% 2025/02/14 11.4565 0.20%
2025/03/03 10.9957 -0.71% 2025/02/13 11.4335 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 1.01% -1.03% -5.76% -6.38% 0.53% -0.11% -4.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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