野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.7966	-0.0844	-0.78%	-3.58%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.31%	10.25%	-11.15%	12.16%	21.08%	6.32%	-32.56%	15.57%	6.26%	5.10%
含息	-2.31%	10.25%	-11.15%	12.16%	21.90%	8.99%	-30.25%	18.33%	8.59%	7.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	9.6608	0.20%
02/16	0.0195	10.6682	0.18%
03/07	0.0195	10.7715	0.18%
04/09	0.0195	10.6767	0.18%
05/08	0.0195	10.4339	0.19%
06/07	0.0195	10.8067	0.18%
07/08	0.0195	11.1951	0.17%
08/07	0.0195	9.7055	0.20%
09/09	0.0195	10.0433	0.19%
10/09	0.0195	10.6592	0.18%
11/07	0.0195	10.9691	0.18%
12/06	0.0195	11.1543	0.17%
總計	0.234	11.1543	2.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	10.7473	0.18%
02/07	0.0195	10.7468	0.18%
03/07	0.0195	10.3474	0.19%
04/09	0.0195	9.2231	0.21%
05/08	0.0195	9.9893	0.20%
06/06	0.0195	10.2550	0.19%
07/08	0.0195	10.5826	0.18%
08/07	0.0195	10.7327	0.18%
09/08	0.0195	10.8237	0.18%
10/08	0.0195	11.1582	0.17%
11/07	0.0195	11.1470	0.17%
12/05	0.0195	11.2118	0.17%
總計	0.234	11.2118	2.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0195	11.3590	0.17%
02/06	0.0195	11.0894	0.18%
03/06	0.0195	11.0580	0.18%
總計	0.0585	11.0580	0.53%

野村動態配置多重資產基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	10.7966	-0.78%	2026/02/26	11.4989	-0.24%
2026/03/12	10.8810	-1.52%	2026/02/25	11.5265	1.07%
2026/03/11	11.0494	0.34%	2026/02/24	11.4041	0.49%
2026/03/10	11.0117	1.03%	2026/02/23	11.3482	-0.62%
2026/03/09	10.8998	0.04%	2026/02/11	11.4187	0.59%
2026/03/06	10.8959	-1.47%	2026/02/10	11.3522	-0.02%
2026/03/05	11.0580	-0.41%	2026/02/09	11.3548	1.11%
2026/03/04	11.1036	0.38%	2026/02/06	11.2305	1.27%
2026/03/03	11.0618	-2.51%	2026/02/05	11.0894	-1.40%
2026/03/02	11.3466	-1.32%	2026/02/04	11.2473	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元	-0.78%	-0.91%	-5.45%	-2.99%	-2.27%	7.44%	-3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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