野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5928 -0.0103 -0.10% -0.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.31% 10.25% -11.15% 12.16% 21.08% 6.32% -32.56% 15.57% 6.26%
含息 - -2.31% 10.25% -11.15% 12.16% 21.90% 8.99% -30.25% 18.33% 8.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0245 8.8415 0.28%
02/07 0.0195 9.2174 0.21%
03/07 0.0195 9.1087 0.21%
04/13 0.0195 9.1057 0.21%
05/08 0.0195 8.8819 0.22%
06/07 0.0195 9.2043 0.21%
07/07 0.0195 9.4062 0.21%
08/08 0.0195 9.4567 0.21%
09/07 0.0195 9.3763 0.21%
10/06 0.0195 9.0537 0.22%
11/07 0.0195 9.0431 0.22%
12/07 0.0195 9.4721 0.21%
總計 0.239 9.4721 2.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0195 9.6608 0.20%
02/16 0.0195 10.6682 0.18%
03/07 0.0195 10.7715 0.18%
04/09 0.0195 10.6767 0.18%
05/08 0.0195 10.4339 0.19%
06/07 0.0195 10.8067 0.18%
07/08 0.0195 11.1951 0.17%
08/07 0.0195 9.7055 0.20%
09/09 0.0195 10.0433 0.19%
10/09 0.0195 10.6592 0.18%
11/07 0.0195 10.9691 0.18%
12/06 0.0195 11.1543 0.17%
總計 0.234 11.1543 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0195 10.7473 0.18%
02/07 0.0195 10.7468 0.18%
03/07 0.0195 10.3474 0.19%
04/09 0.0195 9.2231 0.21%
05/08 0.0195 9.9893 0.20%
06/06 0.0195 10.2550 0.19%
總計 0.117 10.2550 1.14%

野村動態配置多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.5928 -0.10% 2025/06/25 10.4080 0.31%
2025/07/09 10.6031 0.44% 2025/06/24 10.3755 1.46%
2025/07/08 10.5564 -0.25% 2025/06/23 10.2258 -0.00%
2025/07/07 10.5826 -0.57% 2025/06/20 10.2262 -0.51%
2025/07/03 10.6436 0.58% 2025/06/18 10.2788 -0.36%
2025/07/02 10.5827 -0.15% 2025/06/17 10.3162 -0.31%
2025/07/01 10.5985 0.27% 2025/06/16 10.3480 0.63%
2025/06/30 10.5698 0.17% 2025/06/13 10.2831 -0.49%
2025/06/27 10.5521 0.35% 2025/06/12 10.3340 0.73%
2025/06/26 10.5150 1.03% 2025/06/11 10.2594 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元 -0.10% -0.48% 3.45% 12.17% 1.26% -6.29% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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