野村動態配置多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5590 -0.0223 -0.21% 5.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.31% 10.25% -11.15% 12.16% 21.08% 6.32% -32.56% 15.57%
含息 - - -2.31% 10.25% -11.15% 12.16% 21.90% 8.99% -30.25% 18.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.027 12.3988 0.22%
02/11 0.0245 11.8330 0.21%
03/07 0.0245 11.2157 0.22%
04/11 0.0245 11.1040 0.22%
05/09 0.0245 10.2767 0.24%
06/08 0.0245 10.2966 0.24%
07/08 0.0245 9.8725 0.25%
08/05 0.0245 9.8664 0.25%
09/08 0.0245 9.3754 0.26%
10/07 0.0245 8.9766 0.27%
11/07 0.0245 8.7289 0.28%
12/07 0.0245 9.0170 0.27%
總計 0.2965 9.0170 3.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0245 8.8415 0.28%
02/07 0.0195 9.2174 0.21%
03/07 0.0195 9.1087 0.21%
04/13 0.0195 9.1057 0.21%
05/08 0.0195 8.8819 0.22%
06/07 0.0195 9.2043 0.21%
07/07 0.0195 9.4062 0.21%
08/08 0.0195 9.4567 0.21%
09/07 0.0195 9.3763 0.21%
10/06 0.0195 9.0537 0.22%
11/07 0.0195 9.0431 0.22%
12/07 0.0195 9.4721 0.21%
總計 0.239 9.4721 2.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0195 9.6608 0.20%
02/16 0.0195 10.6682 0.18%
03/07 0.0195 10.7715 0.18%
總計 0.0585 10.7715 0.54%

野村動態配置多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5590 -0.21% 2024/03/13 10.6627 -1.07%
2024/03/26 10.5813 -0.57% 2024/03/12 10.7784 0.62%
2024/03/25 10.6420 -0.12% 2024/03/11 10.7119 -0.15%
2024/03/22 10.6550 0.08% 2024/03/08 10.7277 -0.48%
2024/03/21 10.6467 1.57% 2024/03/07 10.7793 0.07%
2024/03/20 10.4817 0.10% 2024/03/06 10.7715 0.28%
2024/03/19 10.4713 -0.62% 2024/03/05 10.7416 0.24%
2024/03/18 10.5368 0.47% 2024/03/04 10.7160 0.73%
2024/03/15 10.4871 -0.75% 2024/03/01 10.6380 1.35%
2024/03/14 10.5666 -0.90% 2024/02/29 10.4962 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/美元 -0.21% 0.74% 1.58% 5.73% 18.54% 17.08% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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