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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2072 |
-0.0555 |
-0.34% |
1.50% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
3.51% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
16.2072 |
-0.34% |
2026/01/14 |
16.0927 |
-0.29% |
| 2026/01/28 |
16.2627 |
0.57% |
2026/01/13 |
16.1395 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
16.1711 |
0.72% |
2026/01/12 |
16.1486 |
0.16% |
| 2026/01/26 |
16.0559 |
0.14% |
2026/01/09 |
16.1236 |
0.21% |
| 2026/01/23 |
16.0335 |
-0.11% |
2026/01/08 |
16.0901 |
-0.69% |
| 2026/01/22 |
16.0505 |
0.92% |
2026/01/07 |
16.2027 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
15.9047 |
0.43% |
2026/01/06 |
16.2130 |
0.69% |
| 2026/01/20 |
15.8370 |
-1.70% |
2026/01/05 |
16.1024 |
0.65% |
| 2026/01/16 |
16.1102 |
0.07% |
2026/01/02 |
15.9982 |
0.19% |
| 2026/01/15 |
16.0992 |
0.04% |
2025/12/31 |
15.9671 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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