野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.8799 -0.0496 -0.33% -3.54% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.56% 17.46% -6.16% 16.46% 23.84% 11.13% -29.40% 15.66% 5.96%

野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 14.8799 -0.33% 2025/05/13 14.6393 0.13%
2025/05/27 14.9295 1.15% 2025/05/12 14.6209 -0.42%
2025/05/23 14.7599 -0.37% 2025/05/09 14.6821 0.03%
2025/05/22 14.8148 -0.02% 2025/05/08 14.6772 0.11%
2025/05/21 14.8176 -0.49% 2025/05/07 14.6608 0.16%
2025/05/20 14.8901 0.12% 2025/05/06 14.6374 -0.27%
2025/05/19 14.8725 0.35% 2025/05/05 14.6769 0.64%
2025/05/16 14.8213 0.36% 2025/05/02 14.5831 0.70%
2025/05/15 14.7687 0.51% 2025/04/30 14.4820 0.44%
2025/05/14 14.6940 0.37% 2025/04/29 14.4187 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣 -0.33% 0.42% 3.74% -1.77% -4.34% -6.08% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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