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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.1424 |
-0.0419 |
-0.28% |
-1.84% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
15.1424 |
-0.28% |
2025/06/04 |
15.0151 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
15.1843 |
-0.29% |
2025/06/03 |
14.9873 |
-0.07% |
| 2025/06/16 |
15.2283 |
0.60% |
2025/06/02 |
14.9978 |
0.82% |
| 2025/06/13 |
15.1376 |
-0.32% |
2025/05/29 |
14.8757 |
-0.03% |
| 2025/06/12 |
15.1859 |
0.72% |
2025/05/28 |
14.8799 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
15.0774 |
0.23% |
2025/05/27 |
14.9295 |
1.15% |
| 2025/06/10 |
15.0431 |
-0.01% |
2025/05/23 |
14.7599 |
-0.37% |
| 2025/06/09 |
15.0452 |
0.01% |
2025/05/22 |
14.8148 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
15.0439 |
0.18% |
2025/05/21 |
14.8176 |
-0.49% |
| 2025/06/05 |
15.0175 |
0.02% |
2025/05/20 |
14.8901 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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