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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1357 |
-0.0082 |
-0.05% |
4.60% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
16.1357 |
-0.05% |
2025/12/11 |
16.1778 |
-0.28% |
| 2025/12/24 |
16.1439 |
0.29% |
2025/12/10 |
16.2240 |
0.24% |
| 2025/12/23 |
16.0971 |
0.22% |
2025/12/09 |
16.1852 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
16.0615 |
0.62% |
2025/12/08 |
16.2137 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
15.9621 |
0.88% |
2025/12/05 |
16.2382 |
0.48% |
| 2025/12/18 |
15.8228 |
0.69% |
2025/12/04 |
16.1614 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
15.7147 |
-0.88% |
2025/12/03 |
16.1463 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
15.8539 |
-0.35% |
2025/12/02 |
16.1032 |
-0.03% |
| 2025/12/15 |
15.9093 |
-0.90% |
2025/12/01 |
16.1074 |
-0.73% |
| 2025/12/12 |
16.0540 |
-0.77% |
2025/11/28 |
16.2261 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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