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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5554 |
0.0024 |
0.02% |
6.85% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.5554 |
0.02% |
2024/11/06 |
15.8369 |
1.63% |
| 2024/11/19 |
15.5530 |
0.97% |
2024/11/05 |
15.5827 |
0.96% |
| 2024/11/18 |
15.4038 |
-0.80% |
2024/11/04 |
15.4340 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
15.5274 |
-1.27% |
2024/11/01 |
15.4416 |
-0.87% |
| 2024/11/14 |
15.7275 |
-0.63% |
2024/10/30 |
15.5775 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
15.8278 |
-0.42% |
2024/10/29 |
15.5896 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
15.8941 |
-0.88% |
2024/10/28 |
15.6150 |
-0.25% |
| 2024/11/11 |
16.0355 |
-0.62% |
2024/10/25 |
15.6546 |
0.25% |
| 2024/11/08 |
16.1357 |
0.67% |
2024/10/24 |
15.6155 |
-0.48% |
| 2024/11/07 |
16.0287 |
1.21% |
2024/10/23 |
15.6901 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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