野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8256 -0.0269 -0.25% 0.22% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 18.81% 6.66% -32.86% 13.67% 4.63%
含息 - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 19.88% 11.01% -28.85% 15.41% 6.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.026 9.2325 0.28%
02/07 0.012 9.5725 0.13%
03/07 0.012 9.4655 0.13%
04/13 0.012 9.4519 0.13%
05/08 0.012 9.2221 0.13%
06/07 0.012 9.5663 0.13%
07/07 0.012 9.7747 0.12%
08/08 0.012 9.7908 0.12%
09/07 0.012 9.6728 0.12%
10/06 0.012 9.3203 0.13%
11/07 0.012 9.3166 0.13%
12/07 0.012 9.7377 0.12%
總計 0.158 9.7377 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.9377 0.12%
02/16 0.012 10.9480 0.11%
03/07 0.012 11.0486 0.11%
04/09 0.012 10.9111 0.11%
05/08 0.012 10.6451 0.11%
06/07 0.012 11.0387 0.11%
07/08 0.012 11.4255 0.11%
08/07 0.012 9.8736 0.12%
09/09 0.012 10.2036 0.12%
10/09 0.012 10.7598 0.11%
11/07 0.012 11.1141 0.11%
12/06 0.012 11.3224 0.11%
總計 0.144 11.3224 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 10.8928 0.11%
02/07 0.012 10.9004 0.11%
03/07 0.012 10.4523 0.11%
04/09 0.012 9.4535 0.13%
05/08 0.012 10.2002 0.12%
06/06 0.012 10.4342 0.12%
總計 0.072 10.4342 0.69%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.8256 -0.25% 2025/06/25 10.6198 0.38%
2025/07/09 10.8525 0.50% 2025/06/24 10.5792 1.37%
2025/07/08 10.7986 -0.20% 2025/06/23 10.4367 -0.00%
2025/07/07 10.8202 -0.43% 2025/06/20 10.4372 -0.64%
2025/07/03 10.8674 0.55% 2025/06/18 10.5046 -0.28%
2025/07/02 10.8077 0.06% 2025/06/17 10.5339 -0.29%
2025/07/01 10.8007 0.55% 2025/06/16 10.5643 0.59%
2025/06/30 10.7420 -0.32% 2025/06/13 10.5025 -0.32%
2025/06/27 10.7763 0.43% 2025/06/12 10.5365 0.70%
2025/06/26 10.7302 1.04% 2025/06/11 10.4633 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 -0.25% -0.38% 3.69% 12.23% 1.91% -6.10% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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