野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2554 0.0939 0.92% -5.06% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 18.81% 6.66% -32.86% 13.67% 4.63%
含息 - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 19.88% 11.01% -28.85% 15.41% 6.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.026 9.2325 0.28%
02/07 0.012 9.5725 0.13%
03/07 0.012 9.4655 0.13%
04/13 0.012 9.4519 0.13%
05/08 0.012 9.2221 0.13%
06/07 0.012 9.5663 0.13%
07/07 0.012 9.7747 0.12%
08/08 0.012 9.7908 0.12%
09/07 0.012 9.6728 0.12%
10/06 0.012 9.3203 0.13%
11/07 0.012 9.3166 0.13%
12/07 0.012 9.7377 0.12%
總計 0.158 9.7377 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.9377 0.12%
02/16 0.012 10.9480 0.11%
03/07 0.012 11.0486 0.11%
04/09 0.012 10.9111 0.11%
05/08 0.012 10.6451 0.11%
06/07 0.012 11.0387 0.11%
07/08 0.012 11.4255 0.11%
08/07 0.012 9.8736 0.12%
09/09 0.012 10.2036 0.12%
10/09 0.012 10.7598 0.11%
11/07 0.012 11.1141 0.11%
12/06 0.012 11.3224 0.11%
總計 0.144 11.3224 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 10.8928 0.11%
02/07 0.012 10.9004 0.11%
03/07 0.012 10.4523 0.11%
總計 0.036 10.4523 0.34%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.2554 0.92% 2025/02/27 10.5868 -1.15%
2025/03/13 10.1615 -0.26% 2025/02/26 10.7096 0.66%
2025/03/12 10.1877 0.46% 2025/02/25 10.6391 -0.85%
2025/03/11 10.1406 -0.66% 2025/02/24 10.7308 -1.02%
2025/03/10 10.2077 -1.88% 2025/02/21 10.8412 -0.84%
2025/03/07 10.4029 -0.47% 2025/02/20 10.9327 -1.02%
2025/03/06 10.4523 -0.87% 2025/02/19 11.0455 -0.13%
2025/03/05 10.5443 1.46% 2025/02/18 11.0604 0.91%
2025/03/04 10.3927 -1.05% 2025/02/14 10.9609 0.05%
2025/03/03 10.5034 -0.79% 2025/02/13 10.9550 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 0.92% -1.42% -6.44% -7.93% -2.44% -5.39% -5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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