野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.1470	0.0668	0.60%	1.01%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.42%	12.24%	-10.19%	12.07%	18.81%	6.66%	-32.86%	13.67%	4.63%	2.16%
含息	-0.42%	12.24%	-10.19%	12.07%	19.88%	11.01%	-28.85%	15.41%	6.03%	3.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.9377	0.12%
02/16	0.012	10.9480	0.11%
03/07	0.012	11.0486	0.11%
04/09	0.012	10.9111	0.11%
05/08	0.012	10.6451	0.11%
06/07	0.012	11.0387	0.11%
07/08	0.012	11.4255	0.11%
08/07	0.012	9.8736	0.12%
09/09	0.012	10.2036	0.12%
10/09	0.012	10.7598	0.11%
11/07	0.012	11.1141	0.11%
12/06	0.012	11.3224	0.11%
總計	0.144	11.3224	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8928	0.11%
02/07	0.012	10.9004	0.11%
03/07	0.012	10.4523	0.11%
04/09	0.012	9.4535	0.13%
05/08	0.012	10.2002	0.12%
06/06	0.012	10.4342	0.12%
07/08	0.012	10.8202	0.11%
08/07	0.012	10.9416	0.11%
09/08	0.012	10.9140	0.11%
10/08	0.012	11.2852	0.11%
11/07	0.012	11.2182	0.11%
12/05	0.012	11.1763	0.11%
總計	0.144	11.1763	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	11.1989	0.11%
02/06	0.012	10.8572	0.11%
總計	0.024	10.8572	0.22%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	11.1470	0.60%	2026/01/28	11.2284	0.56%
2026/02/10	11.0802	-0.19%	2026/01/27	11.1663	0.71%
2026/02/09	11.1017	1.06%	2026/01/26	11.0873	0.13%
2026/02/06	10.9857	1.18%	2026/01/23	11.0726	-0.10%
2026/02/05	10.8572	-1.46%	2026/01/22	11.0835	0.91%
2026/02/04	11.0177	-0.64%	2026/01/21	10.9837	0.43%
2026/02/03	11.0892	-0.08%	2026/01/20	10.9371	-1.69%
2026/02/02	11.0986	-0.01%	2026/01/16	11.1246	0.06%
2026/01/30	11.0996	-0.81%	2026/01/15	11.1174	0.04%
2026/01/29	11.1901	-0.34%	2026/01/14	11.1130	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣	0.60%	1.17%	0.12%	-1.70%	1.53%	1.71%	1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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