野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3379 -0.0348 -0.34% -4.30% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 18.81% 6.66% -32.86% 13.67% 4.63%
含息 - -0.42% 12.24% -10.19% 12.07% 19.88% 11.01% -28.85% 15.41% 6.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.026 9.2325 0.28%
02/07 0.012 9.5725 0.13%
03/07 0.012 9.4655 0.13%
04/13 0.012 9.4519 0.13%
05/08 0.012 9.2221 0.13%
06/07 0.012 9.5663 0.13%
07/07 0.012 9.7747 0.12%
08/08 0.012 9.7908 0.12%
09/07 0.012 9.6728 0.12%
10/06 0.012 9.3203 0.13%
11/07 0.012 9.3166 0.13%
12/07 0.012 9.7377 0.12%
總計 0.158 9.7377 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.9377 0.12%
02/16 0.012 10.9480 0.11%
03/07 0.012 11.0486 0.11%
04/09 0.012 10.9111 0.11%
05/08 0.012 10.6451 0.11%
06/07 0.012 11.0387 0.11%
07/08 0.012 11.4255 0.11%
08/07 0.012 9.8736 0.12%
09/09 0.012 10.2036 0.12%
10/09 0.012 10.7598 0.11%
11/07 0.012 11.1141 0.11%
12/06 0.012 11.3224 0.11%
總計 0.144 11.3224 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 10.8928 0.11%
02/07 0.012 10.9004 0.11%
03/07 0.012 10.4523 0.11%
04/09 0.012 9.4535 0.13%
05/08 0.012 10.2002 0.12%
總計 0.06 10.2002 0.59%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.3379 -0.34% 2025/05/13 10.1756 0.14%
2025/05/27 10.3727 1.13% 2025/05/12 10.1613 -0.40%
2025/05/23 10.2563 -0.36% 2025/05/09 10.2023 0.03%
2025/05/22 10.2936 -0.03% 2025/05/08 10.1989 -0.01%
2025/05/21 10.2965 -0.48% 2025/05/07 10.2002 0.16%
2025/05/20 10.3464 0.11% 2025/05/06 10.1840 -0.26%
2025/05/19 10.3348 0.35% 2025/05/05 10.2108 0.56%
2025/05/16 10.2989 0.35% 2025/05/02 10.1538 0.63%
2025/05/15 10.2626 0.50% 2025/04/30 10.0900 0.42%
2025/05/14 10.2120 0.36% 2025/04/29 10.0476 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 -0.34% 0.40% 3.42% -2.35% -5.20% -7.53% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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