野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.1901	-0.0383	-0.34%	1.40%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.42%	12.24%	-10.19%	12.07%	18.81%	6.66%	-32.86%	13.67%	4.63%	2.16%
含息	-0.42%	12.24%	-10.19%	12.07%	19.88%	11.01%	-28.85%	15.41%	6.03%	3.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.9377	0.12%
02/16	0.012	10.9480	0.11%
03/07	0.012	11.0486	0.11%
04/09	0.012	10.9111	0.11%
05/08	0.012	10.6451	0.11%
06/07	0.012	11.0387	0.11%
07/08	0.012	11.4255	0.11%
08/07	0.012	9.8736	0.12%
09/09	0.012	10.2036	0.12%
10/09	0.012	10.7598	0.11%
11/07	0.012	11.1141	0.11%
12/06	0.012	11.3224	0.11%
總計	0.144	11.3224	1.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8928	0.11%
02/07	0.012	10.9004	0.11%
03/07	0.012	10.4523	0.11%
04/09	0.012	9.4535	0.13%
05/08	0.012	10.2002	0.12%
06/06	0.012	10.4342	0.12%
07/08	0.012	10.8202	0.11%
08/07	0.012	10.9416	0.11%
09/08	0.012	10.9140	0.11%
10/08	0.012	11.2852	0.11%
11/07	0.012	11.2182	0.11%
12/05	0.012	11.1763	0.11%
總計	0.144	11.1763	1.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	11.1989	0.11%
總計	0.012	11.1989	0.11%

野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	11.1901	-0.34%	2026/01/14	11.1130	-0.29%
2026/01/28	11.2284	0.56%	2026/01/13	11.1455	-0.06%
2026/01/27	11.1663	0.71%	2026/01/12	11.1518	0.16%
2026/01/26	11.0873	0.13%	2026/01/09	11.1337	0.21%
2026/01/23	11.0726	-0.10%	2026/01/08	11.1100	-0.79%
2026/01/22	11.0835	0.91%	2026/01/07	11.1989	-0.07%
2026/01/21	10.9837	0.43%	2026/01/06	11.2065	0.69%
2026/01/20	10.9371	-1.69%	2026/01/05	11.1302	0.66%
2026/01/16	11.1246	0.06%	2026/01/02	11.0574	0.20%
2026/01/15	11.1174	0.04%	2025/12/31	11.0355	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/人民幣	-0.34%	0.96%	0.75%	-2.22%	2.54%	1.11%	1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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