野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 12.4203 -0.0744 -0.60% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 1.35% 13.84% -5.89% 16.57%

野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 12.4203 -0.60% 2020/06/24 11.8163 -1.07%
2020/07/10 12.4947 0.28% 2020/06/23 11.9436 0.25%
2020/07/09 12.4597 0.52% 2020/06/22 11.9141 0.22%
2020/07/08 12.3958 1.00% 2020/06/19 11.8878 0.35%
2020/07/07 12.2736 -0.71% 2020/06/17 11.8467 0.59%
2020/07/06 12.3614 2.30% 2020/06/16 11.7767 0.96%
2020/07/02 12.0833 1.08% 2020/06/15 11.6644 0.41%
2020/07/01 11.9538 0.49% 2020/06/12 11.6173 0.44%
2020/06/30 11.8953 1.10% 2020/06/11 11.5659 -3.04%
2020/06/29 11.7656 -0.43% 2020/06/10 11.9285 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)
-0.60% 0.48% 6.91% 12.53% 0.11% 7.42% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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