野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.0150 0.0137 0.10% -0.99% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.35% 13.84% -5.89% 16.57% 19.87% 10.29% -31.39% 16.81% 10.45%

野村動態配置多重資產基金-累積型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.0150 0.10% 2025/06/04 13.8831 0.04%
2025/06/17 14.0013 -0.52% 2025/06/03 13.8779 0.42%
2025/06/16 14.0741 0.65% 2025/06/02 13.8201 0.13%
2025/06/13 13.9831 -0.34% 2025/05/29 13.8021 -0.03%
2025/06/12 14.0315 0.94% 2025/05/28 13.8060 -0.26%
2025/06/11 13.9008 0.26% 2025/05/27 13.8414 1.64%
2025/06/10 13.8652 0.02% 2025/05/23 13.6184 -0.91%
2025/06/09 13.8631 -0.07% 2025/05/22 13.7437 0.29%
2025/06/06 13.8734 0.04% 2025/05/21 13.7035 -0.55%
2025/06/05 13.8677 -0.11% 2025/05/20 13.7795 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型/澳幣 0.10% 0.82% 2.28% 3.73% -1.91% -2.69% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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