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野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.5265 |
-0.0892 |
-0.61% |
-1.62% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.35% |
13.84% |
-5.89% |
16.57% |
19.87% |
10.29% |
-31.39% |
16.81% |
10.45% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.5265 |
-0.61% |
2026/01/14 |
14.8832 |
-0.09% |
| 2026/01/28 |
14.6157 |
-0.08% |
2026/01/13 |
14.8966 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
14.6268 |
0.62% |
2026/01/12 |
14.9003 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
14.5367 |
-0.05% |
2026/01/09 |
14.8904 |
0.34% |
| 2026/01/23 |
14.5433 |
-0.77% |
2026/01/08 |
14.8406 |
-0.18% |
| 2026/01/22 |
14.6559 |
0.11% |
2026/01/07 |
14.8674 |
-0.44% |
| 2026/01/21 |
14.6400 |
0.17% |
2026/01/06 |
14.9334 |
0.38% |
| 2026/01/20 |
14.6149 |
-1.93% |
2026/01/05 |
14.8771 |
0.61% |
| 2026/01/16 |
14.9030 |
0.12% |
2026/01/02 |
14.7866 |
0.14% |
| 2026/01/15 |
14.8856 |
0.02% |
2025/12/31 |
14.7655 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/澳幣 |
-0.61% |
-0.88% |
-1.78% |
-4.87% |
-0.20% |
0.46% |
-1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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