野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.8060 -0.0354 -0.26% -2.47% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.35% 13.84% -5.89% 16.57% 19.87% 10.29% -31.39% 16.81% 10.45%

野村動態配置多重資產基金-累積型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.8060 -0.26% 2025/05/13 13.5595 -0.19%
2025/05/27 13.8414 1.64% 2025/05/12 13.5854 0.50%
2025/05/23 13.6184 -0.91% 2025/05/09 13.5175 -0.09%
2025/05/22 13.7437 0.29% 2025/05/08 13.5297 0.44%
2025/05/21 13.7035 -0.55% 2025/05/07 13.4705 -0.13%
2025/05/20 13.7795 0.35% 2025/05/06 13.4885 -0.27%
2025/05/19 13.7312 0.21% 2025/05/05 13.5256 1.02%
2025/05/16 13.7025 0.06% 2025/05/02 13.3884 1.31%
2025/05/15 13.6945 1.13% 2025/04/30 13.2154 0.65%
2025/05/14 13.5412 -0.13% 2025/04/29 13.1296 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型/澳幣 -0.26% 0.75% 6.14% -0.68% -1.80% -1.65% -2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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