野村動態配置多重資產基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 11.8622 0.0245 0.21% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 1.35% 13.84% -5.89%

野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 11.8622 0.21% 2019/11/21 11.7537 -0.24%
2019/12/06 11.8377 0.46% 2019/11/20 11.7823 -0.28%
2019/12/05 11.7833 0.14% 2019/11/19 11.8149 0.00%
2019/12/04 11.7665 -0.06% 2019/11/18 11.8144 0.41%
2019/12/03 11.7736 -0.78% 2019/11/15 11.7664 0.27%
2019/11/29 11.8662 -0.40% 2019/11/14 11.7352 0.20%
2019/11/27 11.9136 0.13% 2019/11/13 11.7112 0.01%
2019/11/26 11.8976 0.46% 2019/11/12 11.7098 0.37%
2019/11/25 11.8430 0.44% 2019/11/11 11.6663 -0.59%
2019/11/22 11.7909 0.32% 2019/11/08 11.7350 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)
0.21% -0.03% 1.08% 2.48% 6.33% 14.58% 14.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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