野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	10.0664	0.0467	0.47%	-6.64%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.00%	8.75%	-8.99%	12.73%	16.59%	7.37%	-33.40%	13.33%	8.83%	3.08%
含息	-3.00%	8.75%	-8.99%	12.73%	17.39%	10.10%	-31.07%	16.50%	10.32%	4.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.2857	0.13%
02/16	0.012	10.3366	0.12%
03/07	0.012	10.4153	0.12%
04/09	0.012	10.2617	0.12%
05/08	0.012	10.0086	0.12%
06/07	0.012	10.3506	0.12%
07/08	0.012	10.6431	0.11%
08/07	0.012	9.3406	0.13%
09/09	0.012	9.6186	0.12%
10/09	0.012	10.1826	0.12%
11/07	0.012	10.5679	0.11%
12/06	0.012	10.8292	0.11%
總計	0.144	10.8292	1.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.5216	0.11%
02/07	0.012	10.5375	0.11%
03/07	0.012	10.1176	0.12%
04/09	0.012	9.2520	0.13%
05/08	0.012	9.8801	0.12%
06/06	0.012	10.1539	0.12%
07/08	0.012	10.5761	0.11%
08/07	0.012	10.6354	0.11%
09/08	0.012	10.6082	0.11%
10/08	0.012	10.9302	0.11%
11/07	0.012	10.9626	0.11%
12/05	0.012	10.8723	0.11%
總計	0.144	10.8723	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	10.8665	0.11%
02/06	0.012	10.3663	0.12%
03/06	0.012	10.2715	0.12%
總計	0.036	10.2715	0.35%

野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	10.0664	0.47%	2026/02/26	10.6552	-0.45%
2026/03/12	10.0197	-1.36%	2026/02/25	10.7030	0.92%
2026/03/11	10.1578	-0.04%	2026/02/24	10.6053	0.69%
2026/03/10	10.1615	0.24%	2026/02/23	10.5328	-0.20%
2026/03/09	10.1368	0.04%	2026/02/11	10.5535	0.22%
2026/03/06	10.1324	-1.35%	2026/02/10	10.5302	-0.49%
2026/03/05	10.2715	-0.40%	2026/02/09	10.5819	1.20%
2026/03/04	10.3130	0.13%	2026/02/06	10.4564	0.87%
2026/03/03	10.2998	-2.12%	2026/02/05	10.3663	-1.07%
2026/03/02	10.5228	-1.24%	2026/02/04	10.4780	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣	0.47%	-0.65%	-4.62%	-6.45%	-6.71%	2.09%	-6.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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