野村動態配置多重資產基金-月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.1014 -0.0272 -0.27% -3.43% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -3.00% 8.75% -8.99% 12.73% 16.59% 7.37% -33.40% 13.33% 8.83%
含息 - -3.00% 8.75% -8.99% 12.73% 17.39% 10.10% -31.07% 16.50% 10.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0245 8.6204 0.28%
02/07 0.0345 9.0135 0.38%
03/07 0.0345 8.9016 0.39%
04/13 0.0345 8.8997 0.39%
05/08 0.0345 8.6132 0.40%
06/07 0.0345 8.9345 0.39%
07/07 0.012 9.0720 0.13%
08/08 0.012 9.1489 0.13%
09/07 0.012 9.1147 0.13%
10/06 0.012 8.8004 0.14%
11/07 0.012 8.7408 0.14%
12/07 0.012 9.1611 0.13%
總計 0.269 9.1611 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.2857 0.13%
02/16 0.012 10.3366 0.12%
03/07 0.012 10.4153 0.12%
04/09 0.012 10.2617 0.12%
05/08 0.012 10.0086 0.12%
06/07 0.012 10.3506 0.12%
07/08 0.012 10.6431 0.11%
08/07 0.012 9.3406 0.13%
09/09 0.012 9.6186 0.12%
10/09 0.012 10.1826 0.12%
11/07 0.012 10.5679 0.11%
12/06 0.012 10.8292 0.11%
總計 0.144 10.8292 1.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 10.5216 0.11%
02/07 0.012 10.5375 0.11%
03/07 0.012 10.1176 0.12%
04/09 0.012 9.2520 0.13%
05/08 0.012 9.8801 0.12%
總計 0.06 9.8801 0.61%

野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.1014 -0.27% 2025/05/13 9.9302 -0.13%
2025/05/27 10.1286 1.58% 2025/05/12 9.9431 0.47%
2025/05/23 9.9714 -0.85% 2025/05/09 9.8962 -0.09%
2025/05/22 10.0567 0.24% 2025/05/08 9.9055 0.26%
2025/05/21 10.0323 -0.52% 2025/05/07 9.8801 -0.11%
2025/05/20 10.0850 0.31% 2025/05/06 9.8909 -0.27%
2025/05/19 10.0536 0.26% 2025/05/05 9.9178 0.88%
2025/05/16 10.0278 0.05% 2025/05/02 9.8315 1.15%
2025/05/15 10.0223 1.04% 2025/04/30 9.7197 0.61%
2025/05/14 9.9193 -0.11% 2025/04/29 9.6612 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣 -0.27% 0.69% 5.50% -1.51% -2.94% -3.52% -3.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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