野村動態配置多重資產基金-月配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.1870 -0.0124 -0.12% 5.99% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.00% 8.75% -8.99% 12.73% 16.59% 7.37% -33.40% 13.33%
含息 - - -3.00% 8.75% -8.99% 12.73% 17.39% 10.10% -31.07% 16.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.027 12.3062 0.22%
02/11 0.0245 11.7371 0.21%
03/07 0.0245 11.0755 0.22%
04/11 0.0245 10.9271 0.22%
05/09 0.0245 10.1269 0.24%
06/08 0.0245 10.1047 0.24%
07/08 0.0245 9.7540 0.25%
08/05 0.0245 9.6990 0.25%
09/08 0.0245 9.2264 0.27%
10/07 0.0245 8.8586 0.28%
11/07 0.0245 8.5453 0.29%
12/07 0.0245 8.8664 0.28%
總計 0.2965 8.8664 3.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0245 8.6204 0.28%
02/07 0.0345 9.0135 0.38%
03/07 0.0345 8.9016 0.39%
04/13 0.0345 8.8997 0.39%
05/08 0.0345 8.6132 0.40%
06/07 0.0345 8.9345 0.39%
07/07 0.012 9.0720 0.13%
08/08 0.012 9.1489 0.13%
09/07 0.012 9.1147 0.13%
10/06 0.012 8.8004 0.14%
11/07 0.012 8.7408 0.14%
12/07 0.012 9.1611 0.13%
總計 0.269 9.1611 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.2857 0.13%
02/16 0.012 10.3366 0.12%
03/07 0.012 10.4153 0.12%
總計 0.036 10.4153 0.35%

野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1870 -0.12% 2024/03/13 10.2740 -1.06%
2024/03/26 10.1994 -0.76% 2024/03/12 10.3838 0.62%
2024/03/25 10.2780 -0.14% 2024/03/11 10.3203 0.05%
2024/03/22 10.2925 0.61% 2024/03/08 10.3152 -0.65%
2024/03/21 10.2299 0.94% 2024/03/07 10.3822 -0.32%
2024/03/20 10.1348 0.00% 2024/03/06 10.4153 0.12%
2024/03/19 10.1346 -0.31% 2024/03/05 10.4029 0.36%
2024/03/18 10.1665 0.44% 2024/03/04 10.3652 0.91%
2024/03/15 10.1218 -0.46% 2024/03/01 10.2721 1.07%
2024/03/14 10.1682 -1.03% 2024/02/29 10.1637 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/澳幣 -0.12% 0.52% 1.50% 6.45% 17.74% 15.31% 5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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