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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
21.9931 |
-0.0654 |
-0.30% |
-2.96% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
21.9931 |
-0.30% |
2025/05/13 |
21.7661 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
22.0585 |
0.96% |
2025/05/12 |
21.7303 |
0.21% |
| 2025/05/23 |
21.8486 |
-0.26% |
2025/05/09 |
21.6856 |
0.18% |
| 2025/05/22 |
21.9065 |
0.25% |
2025/05/08 |
21.6473 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
21.8518 |
-0.45% |
2025/05/07 |
21.7130 |
0.13% |
| 2025/05/20 |
21.9511 |
-0.12% |
2025/05/06 |
21.6853 |
-0.55% |
| 2025/05/19 |
21.9770 |
0.35% |
2025/05/05 |
21.8054 |
0.63% |
| 2025/05/16 |
21.9000 |
0.19% |
2025/05/02 |
21.6679 |
1.22% |
| 2025/05/15 |
21.8577 |
0.22% |
2025/04/30 |
21.4061 |
0.67% |
| 2025/05/14 |
21.8097 |
0.20% |
2025/04/29 |
21.2642 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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