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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
24.4867 |
0.1208 |
0.50% |
1.32% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
6.64% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
24.4867 |
0.50% |
2026/01/28 |
24.5079 |
0.40% |
| 2026/02/10 |
24.3659 |
-0.23% |
2026/01/27 |
24.4112 |
0.71% |
| 2026/02/09 |
24.4227 |
1.11% |
2026/01/26 |
24.2400 |
-0.12% |
| 2026/02/06 |
24.1545 |
1.34% |
2026/01/23 |
24.2693 |
0.21% |
| 2026/02/05 |
23.8361 |
-1.17% |
2026/01/22 |
24.2179 |
0.47% |
| 2026/02/04 |
24.1187 |
-0.79% |
2026/01/21 |
24.1053 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
24.3108 |
-0.03% |
2026/01/20 |
24.0583 |
-1.44% |
| 2026/02/02 |
24.3178 |
0.05% |
2026/01/16 |
24.4102 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
24.3047 |
-0.33% |
2026/01/15 |
24.3763 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
24.3840 |
-0.51% |
2026/01/14 |
24.3604 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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