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野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
24.3840 |
-0.1239 |
-0.51% |
0.89% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.13% |
19.89% |
-0.25% |
20.80% |
32.49% |
13.75% |
-28.01% |
23.87% |
10.23% |
6.64% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
24.3840 |
-0.51% |
2026/01/14 |
24.3604 |
-0.28% |
| 2026/01/28 |
24.5079 |
0.40% |
2026/01/13 |
24.4293 |
-0.10% |
| 2026/01/27 |
24.4112 |
0.71% |
2026/01/12 |
24.4545 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
24.2400 |
-0.12% |
2026/01/09 |
24.4272 |
0.39% |
| 2026/01/23 |
24.2693 |
0.21% |
2026/01/08 |
24.3334 |
-0.47% |
| 2026/01/22 |
24.2179 |
0.47% |
2026/01/07 |
24.4473 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
24.1053 |
0.20% |
2026/01/06 |
24.4830 |
0.58% |
| 2026/01/20 |
24.0583 |
-1.44% |
2026/01/05 |
24.3422 |
0.46% |
| 2026/01/16 |
24.4102 |
0.14% |
2026/01/02 |
24.2315 |
0.26% |
| 2026/01/15 |
24.3763 |
0.07% |
2025/12/31 |
24.1681 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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