野村動態配置多重資產基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 22.5134 0.0415 0.18% -0.66% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.13% 19.89% -0.25% 20.80% 32.49% 13.75% -28.01% 23.87% 10.23%

野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 22.5134 0.18% 2025/06/04 22.1795 0.06%
2025/06/17 22.4719 -0.21% 2025/06/03 22.1659 0.13%
2025/06/16 22.5187 0.17% 2025/06/02 22.1378 0.74%
2025/06/13 22.4800 0.05% 2025/05/29 21.9754 -0.08%
2025/06/12 22.4680 0.88% 2025/05/28 21.9931 -0.30%
2025/06/11 22.2728 0.34% 2025/05/27 22.0585 0.96%
2025/06/10 22.1969 -0.05% 2025/05/23 21.8486 -0.26%
2025/06/09 22.2069 -0.06% 2025/05/22 21.9065 0.25%
2025/06/06 22.2208 0.13% 2025/05/21 21.8518 -0.45%
2025/06/05 22.1921 0.06% 2025/05/20 21.9511 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-累積型/南非幣 0.18% 1.08% 2.80% 3.17% -1.03% -2.69% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)