野村動態配置多重資產基金-月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4167 -0.0352 -0.31% -5.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.18% 11.93% -7.58% 13.96% 22.86% 5.97% -33.23% 16.27% 5.18%
含息 - -2.18% 11.93% -7.58% 13.96% 24.47% 12.60% -27.26% 22.42% 10.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.073 10.0471 0.73%
02/07 0.0485 10.5120 0.46%
03/07 0.0485 10.4211 0.47%
04/13 0.0485 10.4351 0.46%
05/08 0.0485 10.2110 0.47%
06/07 0.0485 10.6078 0.46%
07/07 0.0485 10.7924 0.45%
08/08 0.0485 10.7811 0.45%
09/07 0.0485 10.7552 0.45%
10/06 0.0485 10.3918 0.47%
11/07 0.0485 10.2343 0.47%
12/07 0.0485 10.8608 0.45%
總計 0.6065 10.8608 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0485 11.0503 0.44%
02/16 0.0485 12.2348 0.40%
03/07 0.0485 12.3152 0.39%
04/09 0.0485 12.1396 0.40%
05/08 0.0485 11.8465 0.41%
06/07 0.0485 12.3487 0.39%
07/08 0.0485 12.6925 0.38%
08/07 0.0485 10.9769 0.44%
09/09 0.0485 11.3068 0.43%
10/09 0.0485 11.9002 0.41%
11/07 0.0485 12.2868 0.39%
12/06 0.0485 12.5496 0.39%
總計 0.582 12.5496 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0485 12.1716 0.40%
02/07 0.0485 12.1662 0.40%
03/07 0.0485 11.6866 0.42%
04/09 0.0485 10.4981 0.46%
05/08 0.0485 11.3132 0.43%
總計 0.2425 11.3132 2.14%

野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.4167 -0.31% 2025/05/13 11.2945 0.20%
2025/05/27 11.4519 0.92% 2025/05/12 11.2720 0.16%
2025/05/23 11.3471 -0.20% 2025/05/09 11.2541 0.17%
2025/05/22 11.3697 0.17% 2025/05/08 11.2350 -0.69%
2025/05/21 11.3509 -0.41% 2025/05/07 11.3132 0.12%
2025/05/20 11.3977 -0.10% 2025/05/06 11.2992 -0.50%
2025/05/19 11.4092 0.36% 2025/05/05 11.3562 0.45%
2025/05/16 11.3687 0.22% 2025/05/02 11.3049 1.09%
2025/05/15 11.3434 0.24% 2025/04/30 11.1835 0.59%
2025/05/14 11.3167 0.20% 2025/04/29 11.1174 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣 -0.31% 0.58% 3.39% -3.36% -5.65% -7.92% -5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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