野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	12.4227	-0.0565	-0.45%	0.87%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.18%	11.93%	-7.58%	13.96%	22.86%	5.97%	-33.23%	16.27%	5.18%	2.14%
含息	-2.18%	11.93%	-7.58%	13.96%	24.47%	12.60%	-27.26%	22.42%	10.25%	6.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	11.0503	0.44%
02/16	0.0485	12.2348	0.40%
03/07	0.0485	12.3152	0.39%
04/09	0.0485	12.1396	0.40%
05/08	0.0485	11.8465	0.41%
06/07	0.0485	12.3487	0.39%
07/08	0.0485	12.6925	0.38%
08/07	0.0485	10.9769	0.44%
09/09	0.0485	11.3068	0.43%
10/09	0.0485	11.9002	0.41%
11/07	0.0485	12.2868	0.39%
12/06	0.0485	12.5496	0.39%
總計	0.582	12.5496	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.1716	0.40%
02/07	0.0485	12.1662	0.40%
03/07	0.0485	11.6866	0.42%
04/09	0.0485	10.4981	0.46%
05/08	0.0485	11.3132	0.43%
06/06	0.0485	11.5271	0.42%
07/08	0.0485	11.9211	0.41%
08/07	0.0485	12.0615	0.40%
09/08	0.0485	12.1026	0.40%
10/08	0.0485	12.4046	0.39%
11/07	0.0485	12.4013	0.39%
12/05	0.0485	12.3944	0.39%
總計	0.582	12.3944	4.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.4699	0.39%
總計	0.0485	12.4699	0.39%

野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	12.4227	-0.45%	2026/01/14	12.3809	-0.28%
2026/01/28	12.4792	0.43%	2026/01/13	12.4157	-0.11%
2026/01/27	12.4252	0.69%	2026/01/12	12.4289	0.16%
2026/01/26	12.3403	-0.08%	2026/01/09	12.4089	0.38%
2026/01/23	12.3503	0.24%	2026/01/08	12.3620	-0.87%
2026/01/22	12.3212	0.54%	2026/01/07	12.4699	-0.16%
2026/01/21	12.2551	0.25%	2026/01/06	12.4904	0.61%
2026/01/20	12.2247	-1.45%	2026/01/05	12.4141	0.50%
2026/01/16	12.4046	0.11%	2026/01/02	12.3523	0.30%
2026/01/15	12.3912	0.08%	2025/12/31	12.3150	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣	-0.45%	0.82%	0.38%	-1.62%	3.06%	0.83%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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