野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.8281	0.1666	1.43%	-3.95%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.18%	11.93%	-7.58%	13.96%	22.86%	5.97%	-33.23%	16.27%	5.18%	2.14%
含息	-2.18%	11.93%	-7.58%	13.96%	24.47%	12.60%	-27.26%	22.42%	10.25%	6.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	11.0503	0.44%
02/16	0.0485	12.2348	0.40%
03/07	0.0485	12.3152	0.39%
04/09	0.0485	12.1396	0.40%
05/08	0.0485	11.8465	0.41%
06/07	0.0485	12.3487	0.39%
07/08	0.0485	12.6925	0.38%
08/07	0.0485	10.9769	0.44%
09/09	0.0485	11.3068	0.43%
10/09	0.0485	11.9002	0.41%
11/07	0.0485	12.2868	0.39%
12/06	0.0485	12.5496	0.39%
總計	0.582	12.5496	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.1716	0.40%
02/07	0.0485	12.1662	0.40%
03/07	0.0485	11.6866	0.42%
04/09	0.0485	10.4981	0.46%
05/08	0.0485	11.3132	0.43%
06/06	0.0485	11.5271	0.42%
07/08	0.0485	11.9211	0.41%
08/07	0.0485	12.0615	0.40%
09/08	0.0485	12.1026	0.40%
10/08	0.0485	12.4046	0.39%
11/07	0.0485	12.4013	0.39%
12/05	0.0485	12.3944	0.39%
總計	0.582	12.3944	4.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.4699	0.39%
02/06	0.0485	12.1293	0.40%
03/06	0.0485	12.1109	0.40%
總計	0.1455	12.1109	1.20%

野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	11.8281	1.43%	2026/03/18	11.9439	-0.47%
2026/03/31	11.6615	1.43%	2026/03/17	12.0009	0.64%
2026/03/30	11.4966	-1.12%	2026/03/16	11.9240	0.64%
2026/03/27	11.6268	-1.20%	2026/03/13	11.8476	-0.42%
2026/03/26	11.7679	-1.58%	2026/03/12	11.8971	-1.35%
2026/03/25	11.9570	1.11%	2026/03/11	12.0595	0.39%
2026/03/24	11.8262	-0.01%	2026/03/10	12.0129	0.71%
2026/03/23	11.8277	0.33%	2026/03/09	11.9278	0.06%
2026/03/20	11.7893	-1.14%	2026/03/06	11.9209	-1.57%
2026/03/19	11.9254	-0.15%	2026/03/05	12.1109	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣	1.43%	-1.08%	-5.62%	-3.95%	-4.22%	5.18%	-3.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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