野村動態配置多重資產基金-月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.0183 -0.0215 -0.19% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.18% 11.93% -7.58%

野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 11.0183 -0.19% 2019/11/18 11.0594 0.54%
2019/12/03 11.0398 -0.51% 2019/11/15 11.0005 0.23%
2019/11/29 11.0961 -0.42% 2019/11/14 10.9749 -0.23%
2019/11/27 11.1426 0.11% 2019/11/13 11.0000 0.19%
2019/11/26 11.1301 0.59% 2019/11/12 10.9790 0.22%
2019/11/25 11.0651 0.25% 2019/11/11 10.9549 -0.54%
2019/11/22 11.0372 0.45% 2019/11/08 11.0139 0.07%
2019/11/21 10.9873 -0.45% 2019/11/07 11.0065 -0.69%
2019/11/20 11.0368 -0.18% 2019/11/06 11.0826 0.14%
2019/11/19 11.0565 -0.03% 2019/11/05 11.0674 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)
-0.19% -1.12% -0.65% 1.87% 5.32% 7.99% 10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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