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野村動態配置多重資產基金-月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0183 |
-0.0215 |
-0.19% |
2019/12/04 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.18% |
11.93% |
-7.58% |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/04 |
11.0183 |
-0.19% |
2019/11/18 |
11.0594 |
0.54% |
| 2019/12/03 |
11.0398 |
-0.51% |
2019/11/15 |
11.0005 |
0.23% |
| 2019/11/29 |
11.0961 |
-0.42% |
2019/11/14 |
10.9749 |
-0.23% |
| 2019/11/27 |
11.1426 |
0.11% |
2019/11/13 |
11.0000 |
0.19% |
| 2019/11/26 |
11.1301 |
0.59% |
2019/11/12 |
10.9790 |
0.22% |
| 2019/11/25 |
11.0651 |
0.25% |
2019/11/11 |
10.9549 |
-0.54% |
| 2019/11/22 |
11.0372 |
0.45% |
2019/11/08 |
11.0139 |
0.07% |
| 2019/11/21 |
10.9873 |
-0.45% |
2019/11/07 |
11.0065 |
-0.69% |
| 2019/11/20 |
11.0368 |
-0.18% |
2019/11/06 |
11.0826 |
0.14% |
| 2019/11/19 |
11.0565 |
-0.03% |
2019/11/05 |
11.0674 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.19% |
-1.12% |
-0.65% |
1.87% |
5.32% |
7.99% |
10.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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