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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.2900 |
-0.0200 |
-0.10% |
4.53% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
20.2900 |
-0.10% |
2026/01/14 |
19.8600 |
0.40% |
| 2026/01/28 |
20.3100 |
-0.10% |
2026/01/13 |
19.7800 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
20.3300 |
0.99% |
2026/01/12 |
19.7600 |
-0.20% |
| 2026/01/26 |
20.1300 |
0.55% |
2026/01/09 |
19.8000 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
20.0200 |
-0.20% |
2026/01/08 |
19.7900 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
20.0600 |
1.16% |
2026/01/07 |
19.7700 |
-0.80% |
| 2026/01/21 |
19.8300 |
0.51% |
2026/01/06 |
19.9300 |
0.50% |
| 2026/01/20 |
19.7300 |
-2.04% |
2026/01/05 |
19.8300 |
1.17% |
| 2026/01/16 |
20.1400 |
0.45% |
2026/01/02 |
19.6000 |
0.98% |
| 2026/01/15 |
20.0500 |
0.96% |
2025/12/31 |
19.4100 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
-0.10% |
1.15% |
3.73% |
7.13% |
8.56% |
12.66% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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