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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.6500 |
0.0000 |
0.00% |
21.84% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
23.6500 |
0.00% |
2026/05/20 |
22.2500 |
1.27% |
| 2026/06/03 |
23.6500 |
0.42% |
2026/05/19 |
21.9700 |
-0.90% |
| 2026/06/02 |
23.5500 |
1.20% |
2026/05/18 |
22.1700 |
-0.72% |
| 2026/06/01 |
23.2700 |
1.04% |
2026/05/15 |
22.3300 |
-2.10% |
| 2026/05/29 |
23.0300 |
-0.04% |
2026/05/14 |
22.8100 |
0.40% |
| 2026/05/28 |
23.0400 |
-1.07% |
2026/05/13 |
22.7200 |
0.22% |
| 2026/05/27 |
23.2900 |
0.47% |
2026/05/12 |
22.6700 |
-1.05% |
| 2026/05/26 |
23.1800 |
1.36% |
2026/05/11 |
22.9100 |
1.46% |
| 2026/05/22 |
22.8700 |
1.11% |
2026/05/08 |
22.5800 |
0.27% |
| 2026/05/21 |
22.6200 |
1.66% |
2026/05/07 |
22.5200 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.00% |
2.65% |
8.39% |
13.98% |
21.91% |
32.72% |
21.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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