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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.6100 |
-0.0100 |
-0.05% |
12.44% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
19.6100 |
-0.05% |
2025/12/11 |
19.6100 |
0.15% |
| 2025/12/24 |
19.6200 |
0.31% |
2025/12/10 |
19.5800 |
0.93% |
| 2025/12/23 |
19.5600 |
0.20% |
2025/12/09 |
19.4000 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
19.5200 |
0.72% |
2025/12/08 |
19.4200 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
19.3800 |
0.47% |
2025/12/05 |
19.4200 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
19.2900 |
0.21% |
2025/12/04 |
19.4000 |
0.36% |
| 2025/12/17 |
19.2500 |
-0.47% |
2025/12/03 |
19.3300 |
0.42% |
| 2025/12/16 |
19.3400 |
-0.77% |
2025/12/02 |
19.2500 |
-0.10% |
| 2025/12/15 |
19.4900 |
0.15% |
2025/12/01 |
19.2700 |
-0.52% |
| 2025/12/12 |
19.4600 |
-0.76% |
2025/11/28 |
19.3700 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
-0.05% |
1.19% |
1.87% |
3.37% |
7.63% |
10.73% |
12.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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