|
|
|
野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2200 |
0.1300 |
1.08% |
2020/08/12 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/12 |
12.2200 |
1.08% |
2020/07/29 |
11.8500 |
0.68% |
| 2020/08/11 |
12.0900 |
0.75% |
2020/07/28 |
11.7700 |
0.17% |
| 2020/08/10 |
12.0000 |
0.17% |
2020/07/27 |
11.7500 |
0.95% |
| 2020/08/07 |
11.9800 |
0.59% |
2020/07/24 |
11.6400 |
-0.85% |
| 2020/08/06 |
11.9100 |
0.08% |
2020/07/23 |
11.7400 |
-0.34% |
| 2020/08/05 |
11.9000 |
0.17% |
2020/07/22 |
11.7800 |
0.51% |
| 2020/08/04 |
11.8800 |
0.51% |
2020/07/21 |
11.7200 |
0.77% |
| 2020/08/03 |
11.8200 |
0.77% |
2020/07/20 |
11.6300 |
-0.09% |
| 2020/07/31 |
11.7300 |
-1.01% |
2020/07/17 |
11.6400 |
0.87% |
| 2020/07/30 |
11.8500 |
0.00% |
2020/07/16 |
11.5400 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.08% |
2.69% |
8.14% |
15.39% |
-6.57% |
3.47% |
-6.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
