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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.0300 |
0.0200 |
0.11% |
9.12% |
2025/10/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
19.0300 |
0.11% |
2025/10/16 |
18.8700 |
-0.47% |
| 2025/10/30 |
19.0100 |
0.37% |
2025/10/15 |
18.9600 |
0.48% |
| 2025/10/29 |
18.9400 |
-0.42% |
2025/10/14 |
18.8700 |
0.27% |
| 2025/10/28 |
19.0200 |
-0.21% |
2025/10/13 |
18.8200 |
-0.58% |
| 2025/10/27 |
19.0600 |
0.79% |
2025/10/09 |
18.9300 |
-0.63% |
| 2025/10/23 |
18.9100 |
0.37% |
2025/10/08 |
19.0500 |
0.53% |
| 2025/10/22 |
18.8400 |
-0.32% |
2025/10/07 |
18.9500 |
-0.21% |
| 2025/10/21 |
18.9000 |
-0.37% |
2025/10/03 |
18.9900 |
0.48% |
| 2025/10/20 |
18.9700 |
0.96% |
2025/10/02 |
18.9000 |
-0.37% |
| 2025/10/17 |
18.7900 |
-0.42% |
2025/10/01 |
18.9700 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.11% |
0.63% |
0.21% |
2.04% |
11.88% |
9.75% |
9.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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