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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.5400 |
0.0000 |
0.00% |
6.31% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.5400 |
0.00% |
2025/06/25 |
18.0300 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
18.5400 |
0.71% |
2025/06/24 |
18.0700 |
1.46% |
| 2025/07/08 |
18.4100 |
-0.49% |
2025/06/23 |
17.8100 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
18.5000 |
-0.70% |
2025/06/20 |
17.7900 |
-0.50% |
| 2025/07/03 |
18.6300 |
0.81% |
2025/06/18 |
17.8800 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
18.4800 |
0.27% |
2025/06/17 |
17.8600 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
18.4300 |
0.55% |
2025/06/16 |
17.9700 |
1.07% |
| 2025/06/30 |
18.3300 |
-0.11% |
2025/06/13 |
17.7800 |
-0.95% |
| 2025/06/27 |
18.3500 |
0.71% |
2025/06/12 |
17.9500 |
0.73% |
| 2025/06/26 |
18.2200 |
1.05% |
2025/06/11 |
17.8200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
0.00% |
-0.48% |
3.98% |
16.02% |
7.54% |
8.74% |
6.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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