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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.1600 |
0.3400 |
1.72% |
3.86% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
11.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
20.1600 |
1.72% |
2026/03/18 |
19.8900 |
-0.50% |
| 2026/03/31 |
19.8200 |
1.59% |
2026/03/17 |
19.9900 |
0.40% |
| 2026/03/30 |
19.5100 |
-1.01% |
2026/03/16 |
19.9100 |
0.71% |
| 2026/03/27 |
19.7100 |
-0.71% |
2026/03/13 |
19.7700 |
-0.30% |
| 2026/03/26 |
19.8500 |
-1.88% |
2026/03/12 |
19.8300 |
-1.64% |
| 2026/03/25 |
20.2300 |
1.30% |
2026/03/11 |
20.1600 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
19.9700 |
1.47% |
2026/03/10 |
20.2200 |
0.80% |
| 2026/03/23 |
19.6800 |
0.51% |
2026/03/09 |
20.0600 |
-0.55% |
| 2026/03/20 |
19.5800 |
-1.06% |
2026/03/06 |
20.1700 |
-1.61% |
| 2026/03/19 |
19.7900 |
-0.50% |
2026/03/05 |
20.5000 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
1.72% |
-0.35% |
-6.58% |
3.86% |
6.27% |
18.38% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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