野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.5900 0.1100 0.88% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 7.37% 21.19% -7.24%

野村全球高股息基金-累積(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 12.5900 0.88% 2019/11/18 12.6800 0.08%
2019/12/03 12.4800 -0.95% 2019/11/15 12.6700 0.88%
2019/11/29 12.6000 -0.79% 2019/11/14 12.5600 -0.24%
2019/11/27 12.7000 0.16% 2019/11/13 12.5900 -0.24%
2019/11/26 12.6800 0.08% 2019/11/12 12.6200 0.08%
2019/11/25 12.6700 0.08% 2019/11/11 12.6100 -0.32%
2019/11/22 12.6600 0.24% 2019/11/08 12.6500 -0.24%
2019/11/21 12.6300 -0.08% 2019/11/07 12.6800 0.16%
2019/11/20 12.6400 -0.08% 2019/11/06 12.6600 0.08%
2019/11/19 12.6500 -0.24% 2019/11/05 12.6500 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-累積(人民幣)
 0.88% -0.87% -0.63% 5.18% 7.24% 5.89% 13.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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