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野村全球高股息基金-累積
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.9600 |
-0.0600 |
-0.32% |
8.72% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
7.37% |
21.19% |
-7.24% |
17.50% |
0.99% |
19.14% |
-21.14% |
15.94% |
21.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
18.9600 |
-0.32% |
2025/09/03 |
18.5000 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
19.0200 |
-0.52% |
2025/09/02 |
18.5100 |
-0.70% |
| 2025/09/15 |
19.1200 |
0.16% |
2025/08/29 |
18.6400 |
-0.27% |
| 2025/09/12 |
19.0900 |
-0.16% |
2025/08/28 |
18.6900 |
-0.21% |
| 2025/09/11 |
19.1200 |
0.68% |
2025/08/27 |
18.7300 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
18.9900 |
1.12% |
2025/08/26 |
18.7000 |
-0.21% |
| 2025/09/09 |
18.7800 |
0.00% |
2025/08/25 |
18.7400 |
-1.16% |
| 2025/09/08 |
18.7800 |
0.48% |
2025/08/22 |
18.9600 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
18.6900 |
0.16% |
2025/08/21 |
18.7900 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
18.6600 |
0.86% |
2025/08/20 |
18.8300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球高股息基金-累積/人民幣 |
-0.32% |
-0.16% |
0.11% |
6.16% |
9.79% |
12.66% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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