野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6600 0.0000 0.00% 4.51% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
總計 0.11 11.5600 0.95%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.6600 0.00% 2025/06/25 13.3600 -0.22%
2025/07/09 13.6600 0.74% 2025/06/24 13.3900 1.44%
2025/07/08 13.5600 -1.02% 2025/06/23 13.2000 0.15%
2025/07/07 13.7000 -0.65% 2025/06/20 13.1800 -0.45%
2025/07/03 13.7900 0.73% 2025/06/18 13.2400 0.08%
2025/07/02 13.6900 0.29% 2025/06/17 13.2300 -0.60%
2025/07/01 13.6500 0.44% 2025/06/16 13.3100 0.99%
2025/06/30 13.5900 0.00% 2025/06/13 13.1800 -0.90%
2025/06/27 13.5900 0.74% 2025/06/12 13.3000 0.68%
2025/06/26 13.4900 0.97% 2025/06/11 13.2100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 0.00% -0.94% 3.41% 15.08% 5.97% 6.64% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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