野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.0500 -0.0800 -0.61% 19.72% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14%
含息 - - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2 12.4900 1.60%
04/11 0.2 11.1400 1.80%
07/08 0.05 9.6000 0.52%
10/07 0.05 9.1400 0.55%
總計 0.5 9.1400 5.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.0500 -0.61% 2024/11/06 13.2000 2.17%
2024/11/19 13.1300 0.31% 2024/11/05 12.9200 1.17%
2024/11/18 13.0900 -0.08% 2024/11/04 12.7700 -0.55%
2024/11/15 13.1000 -0.76% 2024/11/01 12.8400 -1.15%
2024/11/14 13.2000 -0.38% 2024/10/30 12.9900 -0.84%
2024/11/13 13.2500 -0.45% 2024/10/29 13.1000 -0.15%
2024/11/12 13.3100 -0.82% 2024/10/28 13.1200 0.38%
2024/11/11 13.4200 0.15% 2024/10/25 13.0700 -0.31%
2024/11/08 13.4000 0.60% 2024/10/24 13.1100 -0.08%
2024/11/07 13.3200 0.91% 2024/10/23 13.1200 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 -0.61% -1.51% -1.88% 4.32% 3.33% 26.95% 19.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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