野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.0800 -0.0700 -0.53% 0.08% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91%
含息 - 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.035 9.7300 0.36%
04/13 0.035 9.7100 0.36%
07/10 0.035 10.0500 0.35%
10/06 0.035 9.7500 0.36%
總計 0.14 9.7500 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
總計 0.11 11.5600 0.95%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.0800 -0.53% 2025/05/13 12.8400 0.47%
2025/05/27 13.1500 1.54% 2025/05/12 12.7800 0.24%
2025/05/23 12.9500 -0.38% 2025/05/09 12.7500 -0.16%
2025/05/22 13.0000 -0.31% 2025/05/08 12.7700 0.16%
2025/05/21 13.0400 -0.69% 2025/05/07 12.7500 0.55%
2025/05/20 13.1300 0.08% 2025/05/06 12.6800 -0.47%
2025/05/19 13.1200 0.54% 2025/05/05 12.7400 0.24%
2025/05/16 13.0500 0.54% 2025/05/02 12.7100 0.63%
2025/05/15 12.9800 0.85% 2025/04/30 12.6300 0.56%
2025/05/14 12.8700 0.23% 2025/04/29 12.5600 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 -0.53% 0.31% 4.56% -1.80% -1.06% 2.59% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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