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野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6500 |
0.0800 |
0.59% |
1.64% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.29% |
0.94% |
-4.55% |
24.05% |
-13.81% |
25.41% |
-18.74% |
14.39% |
2.66% |
2.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.6500 |
0.59% |
2026/05/20 |
13.9800 |
0.58% |
| 2026/06/03 |
13.5700 |
0.00% |
2026/05/19 |
13.9000 |
0.36% |
| 2026/06/02 |
13.5700 |
0.00% |
2026/05/18 |
13.8500 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
13.5700 |
-1.81% |
2026/05/15 |
13.8600 |
-1.00% |
| 2026/05/29 |
13.8200 |
-0.50% |
2026/05/14 |
14.0000 |
-0.57% |
| 2026/05/28 |
13.8900 |
-0.71% |
2026/05/13 |
14.0800 |
-0.35% |
| 2026/05/27 |
13.9900 |
-0.36% |
2026/05/12 |
14.1300 |
-0.28% |
| 2026/05/26 |
14.0400 |
0.36% |
2026/05/11 |
14.1700 |
0.07% |
| 2026/05/22 |
13.9900 |
-0.21% |
2026/05/08 |
14.1600 |
-0.07% |
| 2026/05/21 |
14.0200 |
0.29% |
2026/05/07 |
14.1700 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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