野村全球不動產證券化基金-累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.5200 0.0300 0.22% 2.89% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.29% 0.94% -4.55% 24.05% -13.81% 25.41% -18.74% 14.39% 2.66%

野村全球不動產證券化基金-累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 13.5200 0.22% 2025/06/04 13.3900 -0.22%
2025/06/17 13.4900 0.15% 2025/06/03 13.4200 -0.74%
2025/06/16 13.4700 0.07% 2025/06/02 13.5200 1.05%
2025/06/13 13.4600 -0.59% 2025/05/29 13.3800 0.53%
2025/06/12 13.5400 0.22% 2025/05/28 13.3100 0.15%
2025/06/11 13.5100 -0.37% 2025/05/27 13.2900 1.53%
2025/06/10 13.5600 0.74% 2025/05/23 13.0900 0.08%
2025/06/09 13.4600 0.07% 2025/05/22 13.0800 -0.53%
2025/06/06 13.4500 0.52% 2025/05/21 13.1500 -1.57%
2025/06/05 13.3800 -0.07% 2025/05/20 13.3600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/人民幣 0.22% 0.07% 1.43% 3.92% 3.76% 6.54% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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