野村全球不動產證券化基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.3900 -0.0300 -0.36% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -2.12% -3.83% -9.40% 18.38%

野村全球不動產證券化基金-月配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 8.3900 -0.36% 2020/06/19 8.5400 -2.06%
2020/07/07 8.4200 -1.52% 2020/06/17 8.7200 -0.23%
2020/07/06 8.5500 -0.70% 2020/06/16 8.7400 2.10%
2020/07/02 8.6100 0.70% 2020/06/15 8.5600 0.35%
2020/07/01 8.5500 1.79% 2020/06/12 8.5300 1.91%
2020/06/30 8.4000 0.84% 2020/06/11 8.3700 -4.12%
2020/06/29 8.3300 -0.60% 2020/06/10 8.7300 -1.36%
2020/06/24 8.3800 -1.18% 2020/06/09 8.8500 -0.45%
2020/06/23 8.4800 -0.35% 2020/06/08 8.8900 1.14%
2020/06/22 8.5100 -0.35% 2020/06/05 8.7900 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-月配(人民幣)
-0.36% -1.87% -5.62% 3.58% -18.70% -17.91% -20.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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