野村全球不動產證券化基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3500 -0.1000 -0.96% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -2.12% -3.83% -9.40%

野村全球不動產證券化基金-月配(人民幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.3500 -0.96% 2019/11/26 10.6100 0.86%
2019/12/11 10.4500 -1.14% 2019/11/25 10.5200 0.29%
2019/12/10 10.5700 -0.19% 2019/11/22 10.4900 0.10%
2019/12/09 10.5900 0.09% 2019/11/21 10.4800 -1.04%
2019/12/06 10.5800 0.09% 2019/11/20 10.5900 -0.19%
2019/12/05 10.5700 0.09% 2019/11/19 10.6100 0.57%
2019/12/04 10.5600 -0.19% 2019/11/18 10.5500 0.67%
2019/12/03 10.5800 -0.28% 2019/11/15 10.4800 0.29%
2019/11/29 10.6100 -0.19% 2019/11/14 10.4500 0.67%
2019/11/27 10.6300 0.19% 2019/11/13 10.3800 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-月配(人民幣)
-0.96% -2.08% 0.29% -0.29% 1.47% 10.46% 16.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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