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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
31.6800 |
0.0100 |
0.03% |
9.66% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
31.6800 |
0.03% |
2025/06/25 |
30.9800 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
31.6700 |
0.60% |
2025/06/24 |
30.9600 |
1.67% |
| 2025/07/08 |
31.4800 |
-0.16% |
2025/06/23 |
30.4500 |
0.10% |
| 2025/07/07 |
31.5300 |
-0.16% |
2025/06/20 |
30.4200 |
-0.72% |
| 2025/07/03 |
31.5800 |
0.57% |
2025/06/18 |
30.6400 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
31.4000 |
0.29% |
2025/06/17 |
30.6400 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
31.3100 |
-0.32% |
2025/06/16 |
30.7500 |
0.75% |
| 2025/06/30 |
31.4100 |
-0.25% |
2025/06/13 |
30.5200 |
-0.97% |
| 2025/06/27 |
31.4900 |
0.83% |
2025/06/12 |
30.8200 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
31.2300 |
0.81% |
2025/06/11 |
30.7700 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.03% |
0.32% |
3.16% |
15.49% |
10.00% |
12.06% |
9.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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