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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.1400 |
0.0500 |
0.17% |
19.57% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
29.1400 |
0.17% |
2024/11/06 |
29.1900 |
2.17% |
| 2024/11/19 |
29.0900 |
0.66% |
2024/11/05 |
28.5700 |
0.92% |
| 2024/11/18 |
28.9000 |
-0.03% |
2024/11/04 |
28.3100 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
28.9100 |
-0.89% |
2024/11/01 |
28.3700 |
-1.12% |
| 2024/11/14 |
29.1700 |
-0.48% |
2024/10/30 |
28.6900 |
-0.31% |
| 2024/11/13 |
29.3100 |
-0.17% |
2024/10/29 |
28.7800 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
29.3600 |
-0.51% |
2024/10/28 |
28.7400 |
0.28% |
| 2024/11/11 |
29.5100 |
0.07% |
2024/10/25 |
28.6600 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
29.4900 |
0.41% |
2024/10/24 |
28.6700 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
29.3700 |
0.62% |
2024/10/23 |
28.6200 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.17% |
-0.58% |
0.34% |
3.85% |
6.66% |
25.06% |
19.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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