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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
33.7300 |
0.1600 |
0.48% |
3.37% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
12.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
33.7300 |
0.48% |
2026/01/28 |
33.6000 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
33.5700 |
-0.06% |
2026/01/27 |
33.5800 |
1.11% |
| 2026/02/09 |
33.5900 |
1.33% |
2026/01/26 |
33.2100 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
33.1500 |
1.47% |
2026/01/23 |
33.1100 |
0.06% |
| 2026/02/05 |
32.6700 |
-1.12% |
2026/01/22 |
33.0900 |
0.88% |
| 2026/02/04 |
33.0400 |
-0.84% |
2026/01/21 |
32.8000 |
0.52% |
| 2026/02/03 |
33.3200 |
-0.39% |
2026/01/20 |
32.6300 |
-1.75% |
| 2026/02/02 |
33.4500 |
0.36% |
2026/01/16 |
33.2100 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
33.3300 |
-0.27% |
2026/01/15 |
33.2200 |
0.27% |
| 2026/01/29 |
33.4200 |
-0.54% |
2026/01/14 |
33.1300 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.48% |
2.09% |
1.87% |
1.29% |
5.44% |
11.25% |
3.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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