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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
30.8500 |
0.4600 |
1.51% |
-5.46% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
12.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
30.8500 |
1.51% |
2026/03/18 |
31.0100 |
-0.99% |
| 2026/03/31 |
30.3900 |
2.08% |
2026/03/17 |
31.3200 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
29.7700 |
-0.43% |
2026/03/16 |
31.2500 |
0.58% |
| 2026/03/27 |
29.9000 |
-1.55% |
2026/03/13 |
31.0700 |
-0.61% |
| 2026/03/26 |
30.3700 |
-1.56% |
2026/03/12 |
31.2600 |
-1.54% |
| 2026/03/25 |
30.8500 |
1.38% |
2026/03/11 |
31.7500 |
-0.44% |
| 2026/03/24 |
30.4300 |
0.20% |
2026/03/10 |
31.8900 |
0.60% |
| 2026/03/23 |
30.3700 |
0.33% |
2026/03/09 |
31.7000 |
-0.06% |
| 2026/03/20 |
30.2700 |
-1.34% |
2026/03/06 |
31.7200 |
-1.31% |
| 2026/03/19 |
30.6800 |
-1.06% |
2026/03/05 |
32.1400 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
1.51% |
0.00% |
-6.77% |
-5.46% |
-4.43% |
6.27% |
-5.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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