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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2889 |
0.0226 |
0.18% |
-2.33% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.2889 |
0.18% |
2025/06/25 |
12.2495 |
-0.17% |
| 2025/07/09 |
12.2663 |
0.17% |
2025/06/24 |
12.2699 |
0.06% |
| 2025/07/08 |
12.2458 |
-0.09% |
2025/06/23 |
12.2624 |
0.42% |
| 2025/07/07 |
12.2563 |
0.15% |
2025/06/20 |
12.2106 |
0.15% |
| 2025/07/03 |
12.2384 |
-0.21% |
2025/06/18 |
12.1922 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
12.2644 |
-0.17% |
2025/06/17 |
12.1859 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
12.2859 |
-0.91% |
2025/06/16 |
12.1920 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
12.3990 |
1.29% |
2025/06/13 |
12.2094 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
12.2412 |
0.03% |
2025/06/12 |
12.2290 |
-0.34% |
| 2025/06/26 |
12.2379 |
-0.09% |
2025/06/11 |
12.2703 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.18% |
0.41% |
0.25% |
0.34% |
-2.41% |
0.82% |
-2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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