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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7822 |
-0.0036 |
-0.03% |
1.60% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.7822 |
-0.03% |
2025/10/22 |
12.7732 |
-0.03% |
| 2025/11/05 |
12.7858 |
0.16% |
2025/10/21 |
12.7765 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
12.7658 |
-0.07% |
2025/10/20 |
12.7571 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
12.7743 |
-0.08% |
2025/10/17 |
12.7380 |
-0.08% |
| 2025/10/31 |
12.7847 |
-0.04% |
2025/10/16 |
12.7476 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
12.7900 |
-0.12% |
2025/10/15 |
12.7523 |
0.28% |
| 2025/10/29 |
12.8057 |
-0.03% |
2025/10/14 |
12.7161 |
0.08% |
| 2025/10/28 |
12.8100 |
-0.15% |
2025/10/09 |
12.7060 |
-0.24% |
| 2025/10/27 |
12.8292 |
0.32% |
2025/10/08 |
12.7363 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
12.7886 |
0.12% |
2025/10/07 |
12.7454 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.03% |
-0.06% |
0.37% |
2.75% |
5.27% |
2.32% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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