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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5871 |
0.0096 |
0.08% |
6.89% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.5871 |
0.08% |
2024/11/05 |
12.4333 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
12.5775 |
-0.06% |
2024/11/04 |
12.4361 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
12.5848 |
0.32% |
2024/11/01 |
12.4218 |
-0.33% |
| 2024/11/15 |
12.5445 |
-0.41% |
2024/10/30 |
12.4632 |
-0.00% |
| 2024/11/14 |
12.5967 |
0.15% |
2024/10/29 |
12.4634 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
12.5777 |
-0.09% |
2024/10/28 |
12.4692 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
12.5885 |
0.29% |
2024/10/25 |
12.4609 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
12.5516 |
0.04% |
2024/10/24 |
12.4577 |
0.14% |
| 2024/11/07 |
12.5469 |
0.43% |
2024/10/23 |
12.4408 |
-0.15% |
| 2024/11/06 |
12.4929 |
0.48% |
2024/10/22 |
12.4595 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.08% |
0.07% |
0.63% |
2.40% |
4.53% |
10.58% |
6.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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