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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1739 |
-0.0106 |
-0.09% |
-3.24% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.1739 |
-0.09% |
2025/05/13 |
12.2923 |
0.30% |
| 2025/05/27 |
12.1845 |
0.41% |
2025/05/12 |
12.2556 |
0.73% |
| 2025/05/23 |
12.1346 |
-0.20% |
2025/05/09 |
12.1667 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
12.1595 |
-0.27% |
2025/05/08 |
12.1672 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
12.1927 |
-0.32% |
2025/05/07 |
12.1537 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
12.2314 |
-0.02% |
2025/05/06 |
12.1426 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
12.2343 |
0.00% |
2025/05/05 |
12.1362 |
-0.85% |
| 2025/05/16 |
12.2337 |
0.19% |
2025/05/02 |
12.2407 |
-1.28% |
| 2025/05/15 |
12.2107 |
-0.31% |
2025/04/30 |
12.3995 |
-0.55% |
| 2025/05/14 |
12.2481 |
-0.36% |
2025/04/29 |
12.4687 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.09% |
-0.15% |
-2.55% |
-4.80% |
-3.65% |
1.56% |
-3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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