野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1922 0.0063 0.05% -3.09% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.12% -4.03% 9.13% 0.35% 3.49% -10.84% 9.81% 6.85%

野村美利堅高收益債基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.1922 0.05% 2025/06/04 12.2509 0.10%
2025/06/17 12.1859 -0.05% 2025/06/03 12.2391 0.23%
2025/06/16 12.1920 -0.14% 2025/06/02 12.2115 0.10%
2025/06/13 12.2094 -0.16% 2025/05/29 12.1989 0.21%
2025/06/12 12.2290 -0.34% 2025/05/28 12.1739 -0.09%
2025/06/11 12.2703 0.10% 2025/05/27 12.1845 0.41%
2025/06/10 12.2585 0.10% 2025/05/23 12.1346 -0.20%
2025/06/09 12.2468 0.02% 2025/05/22 12.1595 -0.27%
2025/06/06 12.2443 0.00% 2025/05/21 12.1927 -0.32%
2025/06/05 12.2441 -0.06% 2025/05/20 12.2314 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 0.05% -0.64% -0.34% -3.93% -3.13% 0.77% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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