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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0176 |
0.0448 |
0.35% |
0.25% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.0176 |
0.35% |
2026/03/18 |
12.9846 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
12.9728 |
0.47% |
2026/03/17 |
13.0046 |
0.02% |
| 2026/03/30 |
12.9118 |
0.39% |
2026/03/16 |
13.0016 |
0.18% |
| 2026/03/27 |
12.8610 |
-0.52% |
2026/03/13 |
12.9781 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
12.9284 |
-0.51% |
2026/03/12 |
13.0009 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
12.9941 |
0.12% |
2026/03/11 |
13.0297 |
-0.35% |
| 2026/03/24 |
12.9780 |
-0.26% |
2026/03/10 |
13.0761 |
0.18% |
| 2026/03/23 |
13.0114 |
0.53% |
2026/03/09 |
13.0527 |
0.28% |
| 2026/03/20 |
12.9425 |
-0.14% |
2026/03/06 |
13.0165 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
12.9610 |
-0.18% |
2026/03/05 |
13.0551 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.35% |
0.18% |
0.10% |
0.25% |
2.27% |
2.46% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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