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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0370 |
0.0079 |
0.06% |
0.40% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.0370 |
0.06% |
2026/05/20 |
13.0305 |
0.31% |
| 2026/06/03 |
13.0291 |
-0.17% |
2026/05/19 |
12.9905 |
-0.03% |
| 2026/06/02 |
13.0512 |
0.17% |
2026/05/18 |
12.9938 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
13.0285 |
-0.13% |
2026/05/15 |
13.0024 |
-0.30% |
| 2026/05/29 |
13.0456 |
-0.03% |
2026/05/14 |
13.0412 |
0.10% |
| 2026/05/28 |
13.0498 |
0.10% |
2026/05/13 |
13.0282 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
13.0370 |
0.01% |
2026/05/12 |
13.0174 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
13.0363 |
0.04% |
2026/05/11 |
13.0396 |
-0.06% |
| 2026/05/22 |
13.0308 |
0.06% |
2026/05/08 |
13.0473 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
13.0232 |
-0.06% |
2026/05/07 |
13.0381 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
0.06% |
-0.10% |
-0.20% |
-0.32% |
0.76% |
6.42% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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