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野村美利堅高收益債基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9955 |
-0.0090 |
-0.07% |
0.08% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.12% |
-4.03% |
9.13% |
0.35% |
3.49% |
-10.84% |
9.81% |
6.85% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.9955 |
-0.07% |
2026/01/14 |
13.0591 |
-0.08% |
| 2026/01/28 |
13.0045 |
-0.30% |
2026/01/13 |
13.0701 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
13.0439 |
-0.05% |
2026/01/12 |
13.0506 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
13.0508 |
-0.11% |
2026/01/09 |
13.0439 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
13.0653 |
-0.09% |
2026/01/08 |
13.0285 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
13.0768 |
0.16% |
2026/01/07 |
13.0251 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
13.0560 |
0.17% |
2026/01/06 |
13.0160 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
13.0332 |
-0.17% |
2026/01/05 |
13.0154 |
0.27% |
| 2026/01/16 |
13.0555 |
-0.05% |
2026/01/02 |
12.9803 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
13.0615 |
0.02% |
2025/12/31 |
12.9857 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積/台幣 |
-0.07% |
-0.62% |
0.12% |
1.48% |
4.81% |
2.63% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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