野村美利堅高收益債基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.8369 0.0137 0.20% -0.85% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -6.60% -10.43% 1.72% -6.61% -3.17% -17.00% 3.23% 0.69%
含息 - - -6.60% -10.43% 1.72% -5.00% 3.40% -10.66% 9.50% 6.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.042 6.7656 0.62%
02/07 0.034 6.7955 0.50%
03/07 0.034 6.7456 0.50%
04/12 0.034 6.7416 0.50%
05/08 0.034 6.7179 0.51%
06/07 0.034 6.7071 0.51%
07/10 0.034 6.7263 0.51%
08/08 0.034 6.8034 0.50%
09/08 0.034 6.8134 0.50%
10/06 0.034 6.6402 0.51%
11/07 0.034 6.7065 0.51%
12/07 0.034 6.7711 0.50%
總計 0.416 6.7711 6.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.7810 0.50%
02/07 0.034 6.7995 0.50%
03/07 0.034 6.8687 0.49%
04/09 0.034 6.8578 0.50%
05/08 0.034 6.8640 0.50%
06/07 0.034 6.8528 0.50%
07/08 0.034 6.8514 0.50%
08/07 0.034 6.9052 0.49%
09/09 0.034 6.9076 0.49%
10/09 0.034 6.9629 0.49%
11/07 0.034 6.9145 0.49%
12/06 0.034 6.9781 0.49%
總計 0.408 6.9781 5.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.9059 0.49%
02/07 0.034 6.9530 0.49%
03/07 0.034 6.9179 0.49%
總計 0.102 6.9179 1.47%

野村美利堅高收益債基金-月配/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.8369 0.20% 2025/02/27 6.9401 0.03%
2025/03/13 6.8232 -0.50% 2025/02/26 6.9379 0.19%
2025/03/12 6.8577 0.14% 2025/02/25 6.9246 0.28%
2025/03/11 6.8484 -0.37% 2025/02/24 6.9053 0.01%
2025/03/10 6.8735 -0.06% 2025/02/21 6.9049 -0.10%
2025/03/07 6.8778 -0.58% 2025/02/20 6.9119 0.25%
2025/03/06 6.9179 -0.21% 2025/02/19 6.8948 -0.12%
2025/03/05 6.9327 -0.05% 2025/02/18 6.9033 -0.03%
2025/03/04 6.9361 -0.23% 2025/02/14 6.9051 0.16%
2025/03/03 6.9524 0.18% 2025/02/13 6.8938 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/台幣 0.20% -0.59% -0.99% -1.26% -1.03% 0.13% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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