野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7629 0.0279 0.41% -2.50% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95% -2.00%
含息 - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20% 6.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
03/07 0.0495 7.0772 0.70%
04/09 0.0495 6.7667 0.73%
05/08 0.0495 6.9050 0.72%
06/06 0.0495 6.9569 0.71%
07/08 0.0495 7.0156 0.71%
08/07 0.0495 6.9850 0.71%
09/08 0.0495 7.0272 0.70%
10/08 0.0495 7.0238 0.70%
11/07 0.0495 6.9605 0.71%
12/05 0.0495 6.9639 0.71%
總計 0.594 6.9639 8.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 6.9506 0.71%
02/06 0.0495 6.9134 0.72%
03/06 0.0495 6.8609 0.72%
總計 0.1485 6.8609 2.16%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 6.7629 0.41% 2026/03/18 6.7602 -0.05%
2026/03/31 6.7350 0.51% 2026/03/17 6.7635 0.15%
2026/03/30 6.7009 0.17% 2026/03/16 6.7534 0.13%
2026/03/27 6.6896 -0.44% 2026/03/13 6.7447 -0.32%
2026/03/26 6.7191 -0.41% 2026/03/12 6.7661 -0.37%
2026/03/25 6.7469 0.24% 2026/03/11 6.7911 -0.24%
2026/03/24 6.7306 -0.13% 2026/03/10 6.8073 0.36%
2026/03/23 6.7395 0.29% 2026/03/09 6.7828 -0.13%
2026/03/20 6.7197 -0.18% 2026/03/06 6.7914 -1.01%
2026/03/19 6.7321 -0.42% 2026/03/05 6.8609 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 0.41% 0.24% -1.78% -2.50% -3.66% -2.94% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)