野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.8887	-0.0008	-0.01%	-0.69%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.26%	-10.15%	3.81%	-3.43%	-2.37%	-20.91%	2.86%	-2.95%	-2.00%
含息	-	-2.26%	-10.15%	3.81%	-1.82%	4.30%	-14.57%	11.21%	5.20%	6.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0495	7.1951	0.69%
02/07	0.0495	7.1864	0.69%
03/07	0.0495	7.2396	0.68%
04/09	0.0495	7.1676	0.69%
05/08	0.0495	7.1400	0.69%
06/07	0.0495	7.1321	0.69%
07/08	0.0495	7.1000	0.70%
08/07	0.0495	7.1189	0.70%
09/09	0.0495	7.2201	0.69%
10/09	0.0495	7.2364	0.68%
11/07	0.0495	7.1860	0.69%
12/06	0.0495	7.2123	0.69%
總計	0.594	7.2123	8.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0495	7.0939	0.70%
02/07	0.0495	7.1256	0.69%
03/07	0.0495	7.0772	0.70%
04/09	0.0495	6.7667	0.73%
05/08	0.0495	6.9050	0.72%
06/06	0.0495	6.9569	0.71%
07/08	0.0495	7.0156	0.71%
08/07	0.0495	6.9850	0.71%
09/08	0.0495	7.0272	0.70%
10/08	0.0495	7.0238	0.70%
11/07	0.0495	6.9605	0.71%
12/05	0.0495	6.9639	0.71%
總計	0.594	6.9639	8.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0495	6.9506	0.71%
02/06	0.0495	6.9134	0.72%
總計	0.099	6.9134	1.43%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.8887	-0.01%	2026/01/29	6.9124	-0.08%
2026/02/11	6.8895	-0.04%	2026/01/28	6.9180	-0.03%
2026/02/10	6.8920	0.09%	2026/01/27	6.9204	-0.00%
2026/02/09	6.8855	0.15%	2026/01/26	6.9205	0.03%
2026/02/06	6.8749	-0.56%	2026/01/23	6.9181	-0.04%
2026/02/05	6.9134	-0.06%	2026/01/22	6.9209	0.16%
2026/02/04	6.9173	0.03%	2026/01/21	6.9095	0.17%
2026/02/03	6.9150	-0.06%	2026/01/20	6.8981	-0.22%
2026/02/02	6.9189	0.08%	2026/01/16	6.9134	0.00%
2026/01/30	6.9133	0.01%	2026/01/15	6.9131	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元	-0.01%	-0.36%	-0.24%	-0.61%	-0.82%	-2.15%	-0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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