野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9667 0.0041 0.06% -1.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86% -2.95%
含息 - - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21% 5.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.047 7.2322 0.65%
02/07 0.0495 7.3533 0.67%
03/07 0.0495 7.2333 0.68%
04/12 0.0495 7.2407 0.68%
05/08 0.0495 7.1947 0.69%
06/07 0.0495 7.1659 0.69%
07/10 0.0495 7.1183 0.70%
08/08 0.0495 7.1558 0.69%
09/08 0.0495 7.1205 0.70%
10/06 0.0495 6.9042 0.72%
11/07 0.0495 6.9844 0.71%
12/07 0.0495 7.1300 0.69%
總計 0.5915 7.1300 8.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
04/09 0.0495 7.1676 0.69%
05/08 0.0495 7.1400 0.69%
06/07 0.0495 7.1321 0.69%
07/08 0.0495 7.1000 0.70%
08/07 0.0495 7.1189 0.70%
09/09 0.0495 7.2201 0.69%
10/09 0.0495 7.2364 0.68%
11/07 0.0495 7.1860 0.69%
12/06 0.0495 7.2123 0.69%
總計 0.594 7.2123 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.0939 0.70%
02/07 0.0495 7.1256 0.69%
03/07 0.0495 7.0772 0.70%
04/09 0.0495 6.7667 0.73%
05/08 0.0495 6.9050 0.72%
06/06 0.0495 6.9569 0.71%
總計 0.297 6.9569 4.27%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.9667 0.06% 2025/06/25 6.9722 0.07%
2025/07/09 6.9626 0.06% 2025/06/24 6.9676 0.34%
2025/07/08 6.9581 -0.82% 2025/06/23 6.9442 0.16%
2025/07/07 7.0156 -0.17% 2025/06/20 6.9334 0.17%
2025/07/03 7.0275 0.08% 2025/06/18 6.9216 0.06%
2025/07/02 7.0218 0.11% 2025/06/17 6.9172 -0.08%
2025/07/01 7.0144 0.26% 2025/06/16 6.9229 0.10%
2025/06/30 6.9963 0.08% 2025/06/13 6.9161 -0.17%
2025/06/27 6.9905 0.04% 2025/06/12 6.9282 0.06%
2025/06/26 6.9879 0.23% 2025/06/11 6.9241 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 0.06% -0.87% 0.76% 3.90% -0.68% -1.43% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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