野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2006 -0.0059 -0.08% -1.26% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -2.26% -10.15% 3.81% -3.43% -2.37% -20.91% 2.86%
含息 - - - -2.26% -10.15% 3.81% -1.82% 4.30% -14.57% 11.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.051 8.8999 0.57%
02/11 0.047 8.6023 0.55%
03/07 0.047 8.4918 0.55%
04/11 0.047 8.2124 0.57%
05/09 0.047 7.7775 0.60%
06/08 0.047 7.6734 0.61%
07/08 0.047 7.2500 0.65%
08/05 0.047 7.5892 0.62%
09/08 0.047 7.3497 0.64%
10/07 0.047 7.1022 0.66%
11/07 0.047 7.0147 0.67%
12/07 0.047 7.2135 0.65%
總計 0.568 7.2135 7.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.047 7.2322 0.65%
02/07 0.0495 7.3533 0.67%
03/07 0.0495 7.2333 0.68%
04/12 0.0495 7.2407 0.68%
05/08 0.0495 7.1947 0.69%
06/07 0.0495 7.1659 0.69%
07/10 0.0495 7.1183 0.70%
08/08 0.0495 7.1558 0.69%
09/08 0.0495 7.1205 0.70%
10/06 0.0495 6.9042 0.72%
11/07 0.0495 6.9844 0.71%
12/07 0.0495 7.1300 0.69%
總計 0.5915 7.1300 8.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0495 7.1951 0.69%
02/07 0.0495 7.1864 0.69%
03/07 0.0495 7.2396 0.68%
總計 0.1485 7.2396 2.05%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.2006 -0.08% 2024/03/12 7.2075 -0.02%
2024/03/25 7.2065 -0.07% 2024/03/11 7.2091 -0.06%
2024/03/22 7.2112 0.10% 2024/03/08 7.2136 0.11%
2024/03/21 7.2037 0.14% 2024/03/07 7.2056 -0.47%
2024/03/20 7.1935 -0.09% 2024/03/06 7.2396 0.16%
2024/03/19 7.1999 0.18% 2024/03/05 7.2278 0.17%
2024/03/18 7.1870 -0.02% 2024/03/04 7.2157 0.17%
2024/03/15 7.1883 -0.06% 2024/03/01 7.2032 0.27%
2024/03/14 7.1923 -0.30% 2024/02/29 7.1838 0.19%
2024/03/13 7.2141 0.09% 2024/02/27 7.1700 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元 -0.08% 0.01% 0.39% -0.97% 2.87% 1.59% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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