野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.8884	-0.0146	-0.21%	-2.41%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-4.85%	-2.52%	-20.85%	2.15%	-1.43%	-3.50%
含息	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-2.98%	5.72%	-12.72%	8.58%	4.71%	2.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3239	0.52%
02/07	0.038	7.3266	0.52%
03/07	0.038	7.3935	0.51%
04/09	0.038	7.3500	0.52%
05/08	0.038	7.3289	0.52%
06/07	0.038	7.3402	0.52%
07/08	0.038	7.3324	0.52%
08/07	0.038	7.3001	0.52%
09/09	0.038	7.3628	0.52%
10/09	0.038	7.3464	0.52%
11/07	0.038	7.3189	0.52%
12/06	0.038	7.4127	0.51%
總計	0.456	7.4127	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3278	0.52%
02/07	0.038	7.3509	0.52%
03/07	0.038	7.2923	0.52%
04/09	0.038	7.0193	0.54%
05/08	0.038	7.0446	0.54%
06/06	0.038	7.0765	0.54%
07/08	0.038	7.1114	0.53%
08/07	0.038	7.1118	0.53%
09/08	0.038	7.1558	0.53%
10/08	0.038	7.1584	0.53%
11/07	0.038	7.1044	0.53%
12/05	0.038	7.1040	0.53%
總計	0.456	7.1040	6.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.0749	0.54%
02/06	0.038	7.0357	0.54%
03/06	0.038	6.9851	0.54%
總計	0.114	6.9851	1.63%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.8884	-0.21%	2026/02/26	6.9954	-0.14%
2026/03/12	6.9030	-0.32%	2026/02/25	7.0049	-0.04%
2026/03/11	6.9253	-0.28%	2026/02/24	7.0079	-0.11%
2026/03/10	6.9446	0.29%	2026/02/23	7.0157	-0.07%
2026/03/09	6.9247	-0.15%	2026/02/13	7.0207	0.12%
2026/03/06	6.9354	-0.71%	2026/02/12	7.0122	-0.03%
2026/03/05	6.9851	-0.18%	2026/02/11	7.0145	-0.08%
2026/03/04	6.9976	0.24%	2026/02/10	7.0199	0.07%
2026/03/03	6.9806	-0.07%	2026/02/09	7.0148	0.07%
2026/03/02	6.9857	-0.14%	2026/02/06	7.0098	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣	-0.21%	-0.68%	-1.88%	-2.18%	-3.41%	-4.06%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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