野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1157	-0.0015	-0.02%	-2.72%	2025/10/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-4.85%	-2.52%	-20.85%	2.15%	-1.43%
含息	-	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-2.98%	5.72%	-12.72%	8.58%	4.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.049	7.3928	0.66%
02/07	0.038	7.4439	0.51%
03/07	0.038	7.3501	0.52%
04/12	0.038	7.3518	0.52%
05/08	0.038	7.3156	0.52%
06/07	0.038	7.2799	0.52%
07/10	0.038	7.2736	0.52%
08/08	0.038	7.3047	0.52%
09/08	0.038	7.3151	0.52%
10/06	0.038	7.1000	0.54%
11/07	0.038	7.1768	0.53%
12/07	0.038	7.2794	0.52%
總計	0.467	7.2794	6.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3239	0.52%
02/07	0.038	7.3266	0.52%
03/07	0.038	7.3935	0.51%
04/09	0.038	7.3500	0.52%
05/08	0.038	7.3289	0.52%
06/07	0.038	7.3402	0.52%
07/08	0.038	7.3324	0.52%
08/07	0.038	7.3001	0.52%
09/09	0.038	7.3628	0.52%
10/09	0.038	7.3464	0.52%
11/07	0.038	7.3189	0.52%
12/06	0.038	7.4127	0.51%
總計	0.456	7.4127	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3278	0.52%
02/07	0.038	7.3509	0.52%
03/07	0.038	7.2923	0.52%
04/09	0.038	7.0193	0.54%
05/08	0.038	7.0446	0.54%
06/06	0.038	7.0765	0.54%
07/08	0.038	7.1114	0.53%
08/07	0.038	7.1118	0.53%
09/08	0.038	7.1558	0.53%
10/08	0.038	7.1584	0.53%
總計	0.38	7.1584	5.31%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	7.1157	-0.02%	2025/10/03	7.1566	0.07%
2025/10/21	7.1172	0.09%	2025/10/02	7.1515	0.04%
2025/10/20	7.1110	0.13%	2025/10/01	7.1485	0.06%
2025/10/17	7.1016	-0.05%	2025/09/30	7.1442	-0.12%
2025/10/16	7.1049	-0.05%	2025/09/26	7.1526	0.18%
2025/10/15	7.1087	0.30%	2025/09/25	7.1396	-0.21%
2025/10/14	7.0877	-0.05%	2025/09/24	7.1545	0.03%
2025/10/09	7.0909	-0.38%	2025/09/23	7.1523	0.06%
2025/10/08	7.1181	-0.56%	2025/09/22	7.1482	0.01%
2025/10/07	7.1584	0.03%	2025/09/19	7.1473	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣	-0.02%	0.10%	-0.45%	0.24%	1.25%	-2.59%	-2.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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