野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.9310	-0.0095	-0.14%	-1.81%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-4.85%	-2.52%	-20.85%	2.15%	-1.43%	-3.50%
含息	-	0.13%	-9.46%	3.73%	-2.98%	5.72%	-12.72%	8.58%	4.71%	2.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3239	0.52%
02/07	0.038	7.3266	0.52%
03/07	0.038	7.3935	0.51%
04/09	0.038	7.3500	0.52%
05/08	0.038	7.3289	0.52%
06/07	0.038	7.3402	0.52%
07/08	0.038	7.3324	0.52%
08/07	0.038	7.3001	0.52%
09/09	0.038	7.3628	0.52%
10/09	0.038	7.3464	0.52%
11/07	0.038	7.3189	0.52%
12/06	0.038	7.4127	0.51%
總計	0.456	7.4127	6.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.3278	0.52%
02/07	0.038	7.3509	0.52%
03/07	0.038	7.2923	0.52%
04/09	0.038	7.0193	0.54%
05/08	0.038	7.0446	0.54%
06/06	0.038	7.0765	0.54%
07/08	0.038	7.1114	0.53%
08/07	0.038	7.1118	0.53%
09/08	0.038	7.1558	0.53%
10/08	0.038	7.1584	0.53%
11/07	0.038	7.1044	0.53%
12/05	0.038	7.1040	0.53%
總計	0.456	7.1040	6.42%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.038	7.0749	0.54%
02/06	0.038	7.0357	0.54%
03/06	0.038	6.9851	0.54%
04/09	0.038	6.9528	0.55%
總計	0.152	6.9528	2.19%

野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	6.9310	-0.14%	2026/03/31	6.8719	0.50%
2026/04/15	6.9405	-0.01%	2026/03/30	6.8378	0.17%
2026/04/14	6.9415	0.29%	2026/03/27	6.8265	-0.42%
2026/04/13	6.9217	0.01%	2026/03/26	6.8550	-0.43%
2026/04/10	6.9207	-0.02%	2026/03/25	6.8843	0.21%
2026/04/09	6.9220	-0.44%	2026/03/24	6.8700	-0.18%
2026/04/08	6.9528	0.50%	2026/03/23	6.8823	0.32%
2026/04/07	6.9185	0.22%	2026/03/20	6.8602	-0.16%
2026/04/02	6.9034	0.07%	2026/03/19	6.8709	-0.35%
2026/04/01	6.8989	0.39%	2026/03/18	6.8950	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/人民幣	-0.14%	0.13%	0.54%	-1.61%	-2.45%	-1.16%	-1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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