野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.9819 -0.0062 -0.07% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 0.13% -9.46% 3.73%

野村美利堅高收益債基金-月配(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 8.9819 -0.07% 2020/07/29 8.92720 0.29%
2020/08/11 8.9881 0.09% 2020/07/28 8.90180 0.05%
2020/08/10 8.9804 0.09% 2020/07/27 8.89710 -0.04%
2020/08/07 8.9725 -0.46% 2020/07/24 8.90050 0.09%
2020/08/06 9.0136 -0.03% 2020/07/23 8.89210 0.07%
2020/08/05 9.0166 0.31% 2020/07/22 8.88610 0.35%
2020/08/04 8.98890 0.02% 2020/07/21 8.85540 0.66%
2020/08/03 8.98690 0.19% 2020/07/20 8.79720 0.41%
2020/07/31 8.97000 0.29% 2020/07/17 8.76110 0.19%
2020/07/30 8.94420 0.19% 2020/07/16 8.74460 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配(人民幣)
-0.07% -0.38% 3.45% 9.43% -8.85% -8.03% -9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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