野村美利堅高收益債基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.74310 0.02240 0.23% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 0.13% -9.46%

野村美利堅高收益債基金-月配(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 9.74310 0.23% 2019/11/18 9.72640 -0.03%
2019/12/03 9.72070 -0.24% 2019/11/15 9.72920 0.12%
2019/11/29 9.74400 0.09% 2019/11/14 9.71760 -0.04%
2019/11/27 9.73510 0.07% 2019/11/13 9.72170 -0.19%
2019/11/26 9.72830 0.18% 2019/11/12 9.73980 -0.03%
2019/11/25 9.71050 0.05% 2019/11/08 9.74290 0.04%
2019/11/22 9.70570 0.10% 2019/11/07 9.73870 -0.51%
2019/11/21 9.69570 -0.05% 2019/11/06 9.78890 -0.16%
2019/11/20 9.70020 -0.06% 2019/11/05 9.80460 -0.13%
2019/11/19 9.70650 -0.20% 2019/11/04 9.81700 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配(人民幣)
0.23% 0.08% -0.75% -1.34% -1.14% -1.48% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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