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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4182 |
0.0075 |
0.07% |
-0.11% |
2026/06/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
4.88% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.4182 |
0.07% |
2026/05/20 |
11.4291 |
0.18% |
| 2026/06/03 |
11.4107 |
-0.07% |
2026/05/19 |
11.4080 |
0.07% |
| 2026/06/02 |
11.4186 |
0.14% |
2026/05/18 |
11.4003 |
-0.03% |
| 2026/06/01 |
11.4024 |
-0.08% |
2026/05/15 |
11.4041 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
11.4113 |
-0.02% |
2026/05/14 |
11.4230 |
0.04% |
| 2026/05/28 |
11.4140 |
0.04% |
2026/05/13 |
11.4186 |
0.07% |
| 2026/05/27 |
11.4092 |
-0.00% |
2026/05/12 |
11.4106 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
11.4094 |
-0.01% |
2026/05/11 |
11.4086 |
-0.12% |
| 2026/05/22 |
11.4110 |
-0.01% |
2026/05/08 |
11.4218 |
0.12% |
| 2026/05/21 |
11.4127 |
-0.14% |
2026/05/07 |
11.4078 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.07% |
0.04% |
-0.11% |
-0.87% |
0.24% |
4.52% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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