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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1352 |
0.0033 |
0.03% |
4.32% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1352 |
0.03% |
2024/11/05 |
11.0564 |
-0.01% |
| 2024/11/19 |
11.1319 |
-0.10% |
2024/11/04 |
11.0571 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
11.1429 |
0.15% |
2024/11/01 |
11.0500 |
-0.25% |
| 2024/11/15 |
11.1260 |
-0.13% |
2024/10/30 |
11.0774 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
11.1407 |
0.12% |
2024/10/29 |
11.0918 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
11.1274 |
0.09% |
2024/10/28 |
11.0873 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
11.1179 |
0.28% |
2024/10/25 |
11.0944 |
-0.09% |
| 2024/11/08 |
11.0869 |
-0.15% |
2024/10/24 |
11.1043 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
11.1038 |
0.25% |
2024/10/23 |
11.0979 |
-0.07% |
| 2024/11/06 |
11.0759 |
0.18% |
2024/10/22 |
11.1053 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.03% |
0.07% |
-0.05% |
0.53% |
2.32% |
5.28% |
4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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