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野村全球短期收益基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4792 |
0.0068 |
0.06% |
0.42% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.65% |
6.18% |
-1.07% |
-0.44% |
-3.93% |
4.37% |
4.88% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.4792 |
0.06% |
2026/01/29 |
11.4236 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
11.4724 |
-0.17% |
2026/01/28 |
11.4165 |
-0.25% |
| 2026/02/10 |
11.4925 |
0.02% |
2026/01/27 |
11.4450 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
11.4902 |
-0.12% |
2026/01/26 |
11.4466 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
11.5040 |
0.07% |
2026/01/23 |
11.4549 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
11.4957 |
0.22% |
2026/01/22 |
11.4548 |
0.02% |
| 2026/02/04 |
11.4710 |
0.04% |
2026/01/21 |
11.4528 |
0.06% |
| 2026/02/03 |
11.4666 |
-0.02% |
2026/01/20 |
11.4463 |
0.03% |
| 2026/02/02 |
11.4690 |
0.16% |
2026/01/16 |
11.4431 |
-0.14% |
| 2026/01/30 |
11.4504 |
0.23% |
2026/01/15 |
11.4587 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/台幣 |
0.06% |
-0.14% |
0.21% |
1.35% |
3.82% |
2.24% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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