野村多元收益多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7496 -0.0087 -0.13% 6.41% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - -1.62% -1.60% 0.96% -24.61% 6.40%
含息 - - - - - -1.62% 0.40% 9.08% -16.57% 14.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.053 7.7368 0.69%
02/11 0.053 7.4049 0.72%
03/07 0.053 7.0575 0.75%
04/11 0.053 7.1934 0.74%
05/09 0.053 6.8000 0.78%
06/08 0.053 6.7369 0.79%
07/08 0.053 6.3751 0.83%
08/05 0.053 6.5941 0.80%
09/08 0.053 6.4528 0.82%
10/07 0.053 6.2581 0.85%
11/07 0.053 6.3003 0.84%
12/07 0.053 6.1430 0.86%
總計 0.636 6.1430 10.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.053 6.0486 0.88%
02/07 0.0305 6.1676 0.49%
03/07 0.0305 6.1193 0.50%
04/13 0.041 6.0835 0.67%
05/08 0.041 6.0926 0.67%
06/07 0.041 6.2153 0.66%
07/10 0.041 6.3106 0.65%
08/08 0.041 6.4156 0.64%
09/08 0.041 6.3053 0.65%
10/06 0.041 6.0646 0.68%
11/07 0.041 6.0901 0.67%
12/07 0.041 6.2320 0.66%
總計 0.483 6.2320 7.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 6.2611 0.65%
02/16 0.041 6.5710 0.62%
03/07 0.041 6.6110 0.62%
總計 0.123 6.6110 1.86%

野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.7496 -0.13% 2024/03/14 6.5803 -0.33%
2024/03/27 6.7583 0.81% 2024/03/13 6.6023 0.09%
2024/03/26 6.7037 -0.10% 2024/03/12 6.5962 0.51%
2024/03/25 6.7107 -0.33% 2024/03/11 6.5628 -0.35%
2024/03/22 6.7331 0.22% 2024/03/08 6.5857 -0.55%
2024/03/21 6.7184 0.51% 2024/03/07 6.6220 0.17%
2024/03/20 6.6842 1.06% 2024/03/06 6.6110 0.44%
2024/03/19 6.6142 0.59% 2024/03/05 6.5823 -0.65%
2024/03/18 6.5756 0.25% 2024/03/04 6.6254 -0.16%
2024/03/15 6.5593 -0.32% 2024/03/01 6.6360 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣 -0.13% 0.46% 2.80% 6.06% 10.08% 13.40% 6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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