野村多元收益多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0039 -0.0244 -0.40% -10.05% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -1.62% -1.60% 0.96% -24.61% 6.40% 5.23%
含息 - - - - -1.62% 0.40% 9.08% -16.57% 14.50% 12.99%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.053 6.0486 0.88%
02/07 0.0305 6.1676 0.49%
03/07 0.0305 6.1193 0.50%
04/13 0.041 6.0835 0.67%
05/08 0.041 6.0926 0.67%
06/07 0.041 6.2153 0.66%
07/10 0.041 6.3106 0.65%
08/08 0.041 6.4156 0.64%
09/08 0.041 6.3053 0.65%
10/06 0.041 6.0646 0.68%
11/07 0.041 6.0901 0.67%
12/07 0.041 6.2320 0.66%
總計 0.483 6.2320 7.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 6.2611 0.65%
02/16 0.041 6.5710 0.62%
03/07 0.041 6.6110 0.62%
04/09 0.041 6.7110 0.61%
05/08 0.041 6.6830 0.61%
06/07 0.041 6.7593 0.61%
07/08 0.041 6.8492 0.60%
08/07 0.041 6.5288 0.63%
09/09 0.041 6.5416 0.63%
10/09 0.041 6.7033 0.61%
11/07 0.041 6.7744 0.61%
12/06 0.041 6.9190 0.59%
總計 0.492 6.9190 7.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 6.7013 0.61%
02/07 0.041 6.8691 0.60%
03/07 0.041 6.5627 0.62%
04/09 0.041 5.9709 0.69%
05/08 0.041 6.0131 0.68%
總計 0.205 6.0131 3.41%

野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.0039 -0.40% 2025/05/13 6.0752 0.66%
2025/05/27 6.0283 0.94% 2025/05/12 6.0356 1.11%
2025/05/23 5.9719 -0.28% 2025/05/09 5.9694 0.00%
2025/05/22 5.9884 -0.19% 2025/05/08 5.9693 -0.73%
2025/05/21 6.0000 -1.11% 2025/05/07 6.0131 0.05%
2025/05/20 6.0673 -0.24% 2025/05/06 6.0100 -0.11%
2025/05/19 6.0816 0.14% 2025/05/05 6.0168 -2.36%
2025/05/16 6.0731 0.47% 2025/05/02 6.1624 -1.05%
2025/05/15 6.0446 0.07% 2025/04/30 6.2278 -0.43%
2025/05/14 6.0403 -0.57% 2025/04/29 6.2545 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/台幣 -0.40% 0.06% -3.94% -9.83% -12.66% -10.45% -10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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