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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2970 |
0.0276 |
0.17% |
12.42% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
8.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
16.2970 |
0.17% |
2026/05/20 |
15.7696 |
1.40% |
| 2026/06/03 |
16.2694 |
-0.28% |
2026/05/19 |
15.5519 |
-0.86% |
| 2026/06/02 |
16.3148 |
0.41% |
2026/05/18 |
15.6875 |
-0.68% |
| 2026/06/01 |
16.2485 |
0.28% |
2026/05/15 |
15.7942 |
-1.74% |
| 2026/05/29 |
16.2026 |
0.17% |
2026/05/14 |
16.0734 |
0.41% |
| 2026/05/28 |
16.1746 |
0.58% |
2026/05/13 |
16.0081 |
0.54% |
| 2026/05/27 |
16.0813 |
-0.06% |
2026/05/12 |
15.9220 |
-0.64% |
| 2026/05/26 |
16.0914 |
1.20% |
2026/05/11 |
16.0252 |
0.38% |
| 2026/05/22 |
15.9010 |
0.37% |
2026/05/08 |
15.9645 |
1.20% |
| 2026/05/21 |
15.8421 |
0.46% |
2026/05/07 |
15.7753 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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