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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6381 |
0.0376 |
0.28% |
2.40% |
2025/06/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/16 |
13.6381 |
0.28% |
2025/06/02 |
13.3847 |
0.46% |
| 2025/06/13 |
13.6005 |
-0.32% |
2025/05/29 |
13.3236 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
13.6448 |
0.81% |
2025/05/28 |
13.3132 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
13.5357 |
-0.12% |
2025/05/27 |
13.3524 |
1.13% |
| 2025/06/10 |
13.5518 |
0.25% |
2025/05/23 |
13.2031 |
-0.14% |
| 2025/06/09 |
13.5182 |
0.16% |
2025/05/22 |
13.2219 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
13.4960 |
0.31% |
2025/05/21 |
13.2179 |
-1.06% |
| 2025/06/05 |
13.4539 |
-0.01% |
2025/05/20 |
13.3589 |
-0.16% |
| 2025/06/04 |
13.4556 |
0.28% |
2025/05/19 |
13.3798 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
13.4179 |
0.25% |
2025/05/16 |
13.3731 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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