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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3132 |
-0.0392 |
-0.29% |
-0.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.3132 |
-0.29% |
2025/05/13 |
13.2789 |
0.31% |
| 2025/05/27 |
13.3524 |
1.13% |
2025/05/12 |
13.2380 |
1.10% |
| 2025/05/23 |
13.2031 |
-0.14% |
2025/05/09 |
13.0945 |
-0.00% |
| 2025/05/22 |
13.2219 |
0.03% |
2025/05/08 |
13.0950 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
13.2179 |
-1.06% |
2025/05/07 |
13.1039 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
13.3589 |
-0.16% |
2025/05/06 |
13.1010 |
-0.22% |
| 2025/05/19 |
13.3798 |
0.05% |
2025/05/05 |
13.1293 |
-0.11% |
| 2025/05/16 |
13.3731 |
0.53% |
2025/05/02 |
13.1438 |
1.11% |
| 2025/05/15 |
13.3030 |
0.32% |
2025/04/30 |
12.9999 |
0.06% |
| 2025/05/14 |
13.2606 |
-0.14% |
2025/04/29 |
12.9918 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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