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野村多元收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4983 |
0.0044 |
0.03% |
11.24% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
10.50% |
11.14% |
-23.11% |
16.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.4983 |
0.03% |
2024/11/06 |
13.5202 |
1.52% |
| 2024/11/19 |
13.4939 |
0.47% |
2024/11/05 |
13.3176 |
0.76% |
| 2024/11/18 |
13.4302 |
0.00% |
2024/11/04 |
13.2177 |
-0.04% |
| 2024/11/15 |
13.4300 |
-0.73% |
2024/11/01 |
13.2232 |
-1.14% |
| 2024/11/14 |
13.5294 |
-0.44% |
2024/10/30 |
13.3756 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
13.5890 |
-0.06% |
2024/10/29 |
13.3787 |
0.16% |
| 2024/11/12 |
13.5969 |
-0.39% |
2024/10/28 |
13.3571 |
0.31% |
| 2024/11/11 |
13.6496 |
0.23% |
2024/10/25 |
13.3155 |
-0.10% |
| 2024/11/08 |
13.6176 |
0.22% |
2024/10/24 |
13.3290 |
0.15% |
| 2024/11/07 |
13.5878 |
0.50% |
2024/10/23 |
13.3087 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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