野村多元收益多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5894 -0.0194 -0.29% -3.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.62% 1.56% 2.94% -30.13% 7.29% 1.63%
含息 - - - - 0.62% 3.56% 10.81% -22.49% 15.95% 9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 6.3409 0.90%
02/07 0.044 6.5749 0.67%
03/07 0.044 6.4351 0.68%
04/13 0.044 6.4039 0.69%
05/08 0.044 6.3997 0.69%
06/07 0.044 6.5206 0.67%
07/10 0.044 6.5429 0.67%
08/08 0.044 6.6100 0.67%
09/08 0.044 6.4566 0.68%
10/06 0.044 6.1832 0.71%
11/07 0.044 6.2330 0.71%
12/07 0.044 6.4730 0.68%
總計 0.541 6.4730 8.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.5774 0.67%
02/16 0.044 6.8547 0.64%
03/07 0.044 6.8767 0.64%
04/09 0.044 6.9092 0.64%
05/08 0.044 6.8453 0.64%
06/07 0.044 6.9435 0.63%
07/08 0.044 7.0112 0.63%
08/07 0.044 6.6585 0.66%
09/09 0.044 6.7919 0.65%
10/09 0.044 6.9209 0.64%
11/07 0.044 7.0037 0.63%
12/06 0.044 7.1134 0.62%
總計 0.528 7.1134 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.8472 0.64%
02/07 0.044 7.0097 0.63%
03/07 0.044 6.6957 0.66%
04/09 0.044 6.0725 0.72%
05/08 0.044 6.5299 0.67%
總計 0.22 6.5299 3.37%

野村多元收益多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.5894 -0.29% 2025/05/13 6.5725 0.31%
2025/05/27 6.6088 1.13% 2025/05/12 6.5522 1.10%
2025/05/23 6.5349 -0.14% 2025/05/09 6.4812 -0.00%
2025/05/22 6.5442 0.03% 2025/05/08 6.4814 -0.74%
2025/05/21 6.5423 -1.06% 2025/05/07 6.5299 0.02%
2025/05/20 6.6121 -0.16% 2025/05/06 6.5285 -0.22%
2025/05/19 6.6224 0.05% 2025/05/05 6.5426 -0.11%
2025/05/16 6.6191 0.53% 2025/05/02 6.5497 1.11%
2025/05/15 6.5844 0.32% 2025/04/30 6.4779 0.06%
2025/05/14 6.5634 -0.14% 2025/04/29 6.4738 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/美元 -0.29% 0.72% 2.40% -3.06% -6.53% -4.53% -3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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