野村多元收益多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8418 -0.0172 -0.25% -0.01% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 0.62% 1.56% 2.94% -30.13% 7.29% 1.63% 0.42%
含息 - - - 0.62% 3.56% 10.81% -22.49% 15.95% 9.51% 8.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.5774 0.67%
02/16 0.044 6.8547 0.64%
03/07 0.044 6.8767 0.64%
04/09 0.044 6.9092 0.64%
05/08 0.044 6.8453 0.64%
06/07 0.044 6.9435 0.63%
07/08 0.044 7.0112 0.63%
08/07 0.044 6.6585 0.66%
09/09 0.044 6.7919 0.65%
10/09 0.044 6.9209 0.64%
11/07 0.044 7.0037 0.63%
12/06 0.044 7.1134 0.62%
總計 0.528 7.1134 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.8472 0.64%
02/07 0.044 7.0097 0.63%
03/07 0.044 6.6957 0.66%
04/09 0.044 6.0725 0.72%
05/08 0.044 6.5299 0.67%
06/06 0.044 6.6591 0.66%
07/08 0.044 6.8479 0.64%
08/07 0.044 6.8434 0.64%
09/08 0.044 6.8672 0.64%
10/08 0.044 6.9968 0.63%
11/07 0.052 6.9176 0.75%
12/05 0.052 6.9449 0.75%
總計 0.544 6.9449 7.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 6.9322 0.75%
總計 0.052 6.9322 0.75%

野村多元收益多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 6.8418 -0.25% 2026/01/14 6.8549 -0.40%
2026/01/28 6.8590 -0.02% 2026/01/13 6.8821 -0.22%
2026/01/27 6.8604 0.06% 2026/01/12 6.8973 0.09%
2026/01/26 6.8562 0.20% 2026/01/09 6.8913 0.42%
2026/01/23 6.8428 -0.14% 2026/01/08 6.8627 -1.00%
2026/01/22 6.8521 0.34% 2026/01/07 6.9322 0.15%
2026/01/21 6.8286 0.71% 2026/01/06 6.9219 0.64%
2026/01/20 6.7805 -1.23% 2026/01/05 6.8780 0.25%
2026/01/16 6.8648 0.01% 2026/01/02 6.8606 0.26%
2026/01/15 6.8638 0.13% 2025/12/31 6.8426 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/美元 -0.25% -0.15% -0.48% -2.66% -0.05% -1.96% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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