野村多元收益多重資產基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.6734 -0.0079 -0.12% -2.06% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 0.62% 1.56% 2.94% -30.13% 7.29% 1.63%
含息 - - - - 0.62% 3.56% 10.81% -22.49% 15.95% 9.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.057 6.3409 0.90%
02/07 0.044 6.5749 0.67%
03/07 0.044 6.4351 0.68%
04/13 0.044 6.4039 0.69%
05/08 0.044 6.3997 0.69%
06/07 0.044 6.5206 0.67%
07/10 0.044 6.5429 0.67%
08/08 0.044 6.6100 0.67%
09/08 0.044 6.4566 0.68%
10/06 0.044 6.1832 0.71%
11/07 0.044 6.2330 0.71%
12/07 0.044 6.4730 0.68%
總計 0.541 6.4730 8.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.5774 0.67%
02/16 0.044 6.8547 0.64%
03/07 0.044 6.8767 0.64%
04/09 0.044 6.9092 0.64%
05/08 0.044 6.8453 0.64%
06/07 0.044 6.9435 0.63%
07/08 0.044 7.0112 0.63%
08/07 0.044 6.6585 0.66%
09/09 0.044 6.7919 0.65%
10/09 0.044 6.9209 0.64%
11/07 0.044 7.0037 0.63%
12/06 0.044 7.1134 0.62%
總計 0.528 7.1134 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.8472 0.64%
02/07 0.044 7.0097 0.63%
03/07 0.044 6.6957 0.66%
04/09 0.044 6.0725 0.72%
05/08 0.044 6.5299 0.67%
06/06 0.044 6.6591 0.66%
總計 0.264 6.6591 3.96%

野村多元收益多重資產基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.6734 -0.12% 2025/06/04 6.6599 0.28%
2025/06/17 6.6813 -0.36% 2025/06/03 6.6413 0.25%
2025/06/16 6.7057 0.28% 2025/06/02 6.6248 0.46%
2025/06/13 6.6872 -0.33% 2025/05/29 6.5946 0.08%
2025/06/12 6.7091 0.81% 2025/05/28 6.5894 -0.29%
2025/06/11 6.6554 -0.12% 2025/05/27 6.6088 1.13%
2025/06/10 6.6634 0.25% 2025/05/23 6.5349 -0.14%
2025/06/09 6.6468 0.16% 2025/05/22 6.5442 0.03%
2025/06/06 6.6359 -0.35% 2025/05/21 6.5423 -1.06%
2025/06/05 6.6591 -0.01% 2025/05/20 6.6121 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配型/美元 -0.12% 0.27% 0.82% 1.94% -2.81% -4.40% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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